PDF《龙岩投资发展集团有限公司 关于 2018 年三季度报表更正的公告》

龙岩投资发展集团有限公司 关于

2018 年三季度报表更正的公告 龙岩投资发展集团有限公司于

2018 年12 月27 日在中国货 币网、上海清算所发布了《龙岩投资发展集团有限公司关于资产 整合重组完成情况的公告》 ,由于本次整合重组导致公司财务报 表合并范围发生变化,现将

2018 年三季度报表予以更正.

一、报表更正情况: 更正前:详见附件一;

更正后:详见附件二;

二、本次变更涉及的影响 本次整合重组,市委市政府进一步明晰了投资集团主业、增 强了投资集团实力,对投资集团注入优质资产、剥离长期亏损企 业,减轻了投资集团的发展包袱.本次整合重组完成后,投资集 团2018 年9月末合并报表的总资产由更正前的 945,690.78 万元 更正为 893,298.51 万元,减少 52,392.28 万元;

负债总额由更 正前的604,008.67万元更正为520,912.83万元, 减少83,095.84 万元;

资产负债率由更正前的 63.87%下降至 58.31%;

净资产由更 正前的341,682.11万元更正为372,385.67万元, 增加30,703.56 万元;

2018 年1-9 月净利润由更正前的 4,220.88 万元更正为 11,501.11 万元,增加 7,280.23 万元.

三、其他事项 本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将严 格按照《债券受托管理协议》及中国证监会、上海证券交易所等 有关机构的规定,在存续期内做好信息披露的工作,请投资者密 切关注. 特此公告 附件一: 合并资产负债表(更正前) 编制单位:龙岩投资发展集团有限公司(合并)

2018 年9月30 日 单位:元 项目 期末金额 年初金额 项目 期末金额 年初金额 流动资产: 流动负债: 货币资金 507,033,554.12 427,441,741.24 短期借款 1,168,356,000.00 470,000,000.00 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据及应收账款 622,896,019.36 463,879,786.97 应付票据及应付账款 251,995,357.30 200,953,528.84 预付款项 76,218,601.39 68,872,262.34 预收款项 47,105,097.08 243,316,753.95 其他应收款 1,026,753,100.83 1,103,381,891.41 应付职工薪酬 27,485,829.72 29,919,806.10 存货 520,135,405.86 620,671,413.37 应交税费 114,994,905.46 136,471,165.35 持有待售资产 - - 其他应付款 248,943,491.17 244,518,164.26 一年内到期的非流动 资产 - - 持有待售负债 0.00 0.00 其他流动资产 53,824,072.33 68,203,950.58 一年内到期的非流动 负债 18,000,000.00 946,288,983.12 其他流动负债 699,835,204.25 499,859,056.48 流动资产合计 2,806,860,753.89 2,752,451,045.91 流动负债合计 2,576,715,884.98 2,771,327,458.10 非流动资产: 非流动负债: 可供出售金融资产 1,195,395,143.25 1,825,182,563.94 长期借款 1,616,000,000.00 1,151,000,000.00 持有至到期投资 - - 应付债券 1,511,268,403.28 1,510,699,844.20 长期应收款 - - 长期应付款 57,352,671.28 18,299,278.82 长期股权投资 1,341,248,739.63 1,177,507,229.82 预计负债 0.00 0.00 投资性房地产 2,540,087,115.66 2,526,330,500.00 递延收益 1,940,170.37 3,627,732.39 项目 期末金额 年初金额 项目 期末金额 年初金额 固定资产 859,993,064.96 760,160,857.43 递延所得税负债 276,809,525.25 437,550,596.50 在建工程 275,441,082.23 248,912,672.45 其他非流动负债 0.00 0.00 生产性生物资产 658,575.00 658,575.00 非流动负债合计 3,463,370,770.18 3,121,177,451.91 油气资产 - - 负债合计6,040,086,655.16 5,892,504,910.01 无形资产 256,677,393.02 266,805,949.21 所有者权益: 0.00 0.00 开发支出 - - 实收资本 1,000,000,000.00 50,000,000.00 商誉 10,929,725.31 10,929,725.31 资本公积 1,155,089,197.18 1,998,627,141.29 长期待摊费用 18,928,696.77 20,963,668.84 减:库存股 0.00 0.00 递延所得税资产 147,400,853.78 127,114,737.38 专项储备 12,806,449.49 14,403,409.67 其他非流动资产 3,286,638.15 22,201,310.61 其他综合收益 798,937,518.87 1,285,196,577.93 盈余公积 36,325,800.44 36,325,800.44 未分配利润 365,818,157.60 430,800,799.30 归属于母公司所有者权益 合计 3,368,977,123.58 3,815,353,728.63 *少数股东权益 47,844,002.91 31,360,197.26 非流动资产合计 6,650,047,027.76 6,986,767,789.99 所有者权益合计 3,416,821,126.49 3,846,713,925.89 资产总计9,456,907,781.65 9,739,218,835.90 负债和所有者权益总计 9,456,907,781.65 9,739,218,835.90 合并利润表(更正前) 编制单位:龙岩投资发展集团有限公司(合并)

2018 年9月单位:元项目本年累计金额 上年同期累计金额

一、营业总收入 1,130,552,643.08 803,270,046.39 其中:营业收入 1,130,552,643.08 803,270,046.39

二、营业总成本 1,210,999,890.02 886,239,501.75 其中:营业成本 858,272,440.31 583,990,457.93 税金及附加 30,011,206.54 21,185,568.18 销售费用 24,934,992.32 25,671,211.39 管理费用 93,588,553.75 81,784,262.90 研发费用 6,744,079.19 7,667,064.73 财务费用 197,485,817.91 167,680,484.40 其中:利息费用 200,531,301.76 172,707,117.70 利息收入 3,914,423.19 5,633,489.25 资产减值损失 -37,200.00 -1,739,547.78 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 1,080,784.68 投资收益(损失以 - 号填列) 40,866,583.91 95,472,578.48 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 3,102,133.48 49,290,895.78 资产处置收益(损失以 - 号填列) 2,551,217.49 其他收益 83,167,411.73 86,515,318.80

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 47,218,750.87 99,018,441.92 加:营业外收入 2,554,308.39 1,677,532.15 减:营业外支出 867,875.36 4,884,735.88

四、利润总额(亏损以 - 号填列) 48,905,183.90 95,811,238.19 减:所得税费用 6,696,355.13 16,179,422.19

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 42,208,828.77 79,631,816.00 归属于母公司所有者的净利润 35,027,358.29 60,159,611.41 *少数股东损益 7,181,470.48 19,472,204.59

(一)持续经营净利润(净亏损以 - 号填列) 42,208,828.77 79,631,816.00

(二)终止经营净利润(净亏损以 - 号填列)

六、其他综合收益 -486,259,059.06 294,847,995.78 归属于母公司所有者的其他综合收益 -486,259,059.06 294,847,995.78 *少数股东的其他综合收益 项目本年累计金额 上年同期累计金额

七、综合收益总额 -444,050,230.29 374,479,811.78 归属于母公司所有者的综合收益总额 -451,231,700.77 355,007,607.19 *少数股东的综合收益总额 7,181,470.48 19,472,204.59

八、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益 合并现金流量表(更正前) 编制单位:龙岩投资发展集团有限公司(合并)

2018 年9月单位:元项目本年累计金额 上年同期累计金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 907,706,788.18 1,276,246,638.17 收到的税费返还 16,757.03 收到其他与经营活动有关的现金 266,139,610.44 166,732,315.12 经营活动现金流入小计 1,173,863,155.65 1,442,978,953.29 购买商品、接受劳务支付的现金 683,155,863.82 809,336,974.96 支付给职工以及为职工支付的现金 91,089,564.03 88,376,920.96 支付的各项税费 88,291,740.21 117,453,428.39 支付其他与经营活动有关现金 63,310,710.42 127,653,156.41 经营活动产生的现金流出小计 925,847,878.48 1,142,820,480.72 经营活动产生的现金流量净额 248,015,277.17 300,158,472.57

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 62,037,800.00 363,915,210.43 取得投资收益收到的现金 24,821,678.68 70,667,900.51 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 3,386,337.38 24,030.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 98,805,708.56 230,875,417.68 项目本年累计金额 上年同期累计金额 投资活动现金流入小计 189,051,524.62 665,482,558.62 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产 支付的现金 129,275,973.87 143,941,488.74 投资支付的现金 108,272,000.00 197,181,868.99 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 173,233,168.31 239,500,000.00 投资活动现金流出小计 410,781,142.18 580,623,357.73 投资活动产生的现金流量净额 -221,729,617.56 84,859,200.89

三、筹资活动有关的现金流量: 吸收投资收到的现金 9,611,900.00 2,800,000.00 取得借款收到的现金 2,473,500,000.00 1,643,900,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流入小计 2,483,111,900.00 1,646,700,000.00 偿还债务支付的现金 2,102,000,000.00 1,816,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 327,805,746.73 310,517,853.63 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,429,805,746.73 2,126,517,853.63 筹资活动产生的现流量净额 53,306,153.27 -479,817,853.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 79,591,812.88 -94,800,180.17 加:期初现金及现金等价物余额 427,441,741.24 440,882,181.28

六、期末现金及现金等价物余额 507,033,554.12 346,082,001.11 附件二: 合并资产负债表(更正后) 编制单位:龙岩投资发展集团有限公司(合并)

2018 年9月30 日 单位:元 项目 期末金额 年初金额 项目 期末金额 年初金额 流动资产: 流动负债: 货币资金 726,953,870.35 427,441,741.24 短期借款 1,168,356,000.00 470,000,000.00 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融资产 衍生金融负债 存出保证金 149,060,899.50 应付票据及应付账款 108,615,455.74 200,953,528.84 应收代偿款 34,326.66 预收款项 46,898,446.26 243,316,753.95 应收票据及应收账款 478,476,780.50 463,879,786.97 应付职工薪酬 24,935,124.78 29,919,806.10 预付款项 335,367,819.94 68,872,262.34 应交税费 117,735,158.75 136,471,165.35 其他应收款 1,924,773,939.66 1,103,381,891.41 其他应付款 267,905,356.03 244,518,164.26 存货 509,330,922.92 620,671,413.37 存入保证金 3,454,076.12 持有待售资产 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动 资产 - - 一年内到期的非流动 负债 1,000,000.00 946,288,983.12 其他流动资产 238,021,493.00 68,203,950.58 其他流动负债 699,835,204.25 499,859,056.48 流动资产合计 4,362,020,052.53 2,752,451,045.91 流动负债合计 2,438,734,821.93 2,771,327,458.10 非流动资产: 非流动负债: 可供出售金融资产 1,235,498,944.65 1,825,........