PDF《公司资料 2》

1 囱发世纪控股有限公司二零零五年年报公司资料

2 财务资料摘要

3 主席报告

5 董事履历详情

7 公司管治常规

10 董事会报告

14 核数师报告

21 经审核财务报表 综合收益表

22 综合资产负债表

23 资产负债表

24 综合权益变动表

25 综合现金流量表

26 财务报表附注

28 目录2囱发世纪控股有限公司二零零五年年报公司资料 董事 陈进强先生 (主席) 周安达源先生 (副主席) 陈 芳女士 (董事总经理) 林宗泽先生 陈 坚先生 李允禄先生 陈礼贤先生 陈健生先生* 吴永铿先生* 王伟港先生* * 独立非执行董事 公司秘书 李卓宏先生 总办事处及主要营业地点 香港 北角 英皇道663号 万诚保险千禧广场 28楼2802-7室 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 核数师 均富会计师行 执业会计师 香港 中环 毕打街11号 置地广场 告罗士打大厦13楼 香港法律顾问 秦觉忠律师行 香港 皇后大道中29号 怡安华人行 1002-03室 股份过户登记总处 The Bank of Bermuda Limited

6 Front Street Hamilton HM11 Bermuda 香港过户登记处 登捷时有限公司 香港 皇后大道东1号 太古广场三期 25楼 主要往来银行 集友银行有限公司

3 囱发世纪控股有限公司二零零五年年报财务资料摘要 以下为本集团过去五个财政期间 年度之已公布业绩、资产、负债及少数股东权益摘要,乃摘 录自本集团之经审核财务报表: (A) 业绩 二零零三年 截至 截至 四月一日至 二零零五年 二零零四年 二零零三年 十二月 十二月 十二月 三十一日 三十一日 三十一日 截至三月三十一日止年度 止年度 止年度 止期间 二零零三年 二零零二年 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 (经重列) (经重列) (经重列) (经重列) 收益 186,535 118,711 27,763 43,791 72,429 除税前日常业务 溢利 (亏损) (58,788) 17,354 24,427 (8,917) 12,707 所得税 (439) 3,064 - 3,564 1,860 未计少数股东权益前 日常业务溢利 (亏损) (59,227) 20,418 24,427 (5,353) 14,567 少数股东权益 (3,769) (5,720)

761 (83) (163) 股东应占溢利 (亏损) (62,996) 14,698 25,188 (5,436) 14,404

4 囱发世纪控股有限公司二零零五年年报财务资料摘要 (B) 资产、负债及少数股东权益 於十二月三十一日 於三月三十一日 二零零五年 二零零四年 二零零三年 二零零三年 二零零二年 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 非流动资产 386,459 450,062 244,538 231,574 174,538 流动资产 91,309 119,524 42,350 37,051 102,021 总资产 477,768 569,586 286,888 268,625 276,559 流动负债 80,799 108,146 20,327 24,889 24,907 非流动负债 86,344 96,067 8,697 10,199 10,853 总负债 167,143 204,213 29,024 35,088 35,760 少数股东权益 105,134 99,287

628 1,389 1,148 205,491 266,086 257,236 232,148 239,651

5 囱发世纪控股有限公司二零零五年年报主席报告 本人谨代表董事会 ( 「董事会」 ) 欣然提呈囱发世纪控股有限公司 ( 「本公司」 ) 及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 截至二零零五年十二月三十一日止年度之年报.

财务业绩 於年内,本集团录得综合营业额约187,000,000港元,较二零零四年增加57.1%.营业额上升主 要是由於本集团将龙岩囱发电业股份有限公司 ( 「龙岩囱发」 ) 之业绩综合计入本集团截至二零零 五年十二月三十一日止年度之业绩.本集团於二零零四年中增购龙岩囱发之股份后,所拥有的 龙岩囱发股权由39.6%增至53.1%.自此,龙岩囱发成为本公司之附属公司.龙岩囱发乃一家 位於中华人民共和国福建省之燃煤发电厂 ( 「发电厂」 ) ,其业务为发电及销售电力. 毛利大幅下跌25.4%至25,000,000港元 (二零零四年:33,500,000港元) ,主要是由於煤炭供应 质素波动,以及向第三方购买煤炭的成本高昂.计入经营开支后,本集团年内达致收支平衡. 本集团的本年度末期业绩录得亏损净额59,200,000港元.经营业绩由收支平衡转变为录得重大 亏损净额,主要是由於作出减值调整59,000,000港元.於二零零五年,股东应占本集团亏损净 额约为63,000,000港元 (二零零四年:纯利14,700,000港元) . 股息 董事会不建议就本年度派付任何股息. 管理层讨论与分析 发电厂表现一如董事预期.煤价高企继续影响本公司纯利.本集团计划未来集中经营业务及发 展自然资源及相关业务. 故此,本集团已确认一项於中国参与煤块加工的项目 ( 「可能收购」 ) .然而,可能根规则 构成非常重大收购的磋商尚处於初步阶段,现阶段尚未协定最终条款及条件.倘落实可能收购, 本公司会考虑透过多个方法筹集资金,包括发行本公司新股份、可换股债券及 或债务.

6 囱发世纪控股有限公司二零零五年年报主席报告 於二零零六年四月二十四日,本公司的间接全资附属公司Royce Group Limited ( 「卖方」 ) 与万达 投资 (中国) 有限公司 ( 「买方」 ,为本公司主席兼主要股东陈进强先生的胞姐妹实益全资拥有的 公司) 订立协议,卖方同意出售而买方同意购买(a)本集团所持本公司附属公司佳耀发展有限公 司的全部股权 (占该公司的已发行股本85%) ;

及(b)佳耀发展有限公司的若干未偿还贷款,总代 价约为88,609,589港元 ( 「出售」 ) .根鲜泄嬖,出售构成本公司的重大出售及关连交易,须 经本公司的独立股东在本公司即将召开的股东特别大会上批准.有关详情请参阅本公司稍后就 出售刊发的公布. 除上述未来业务计划外,本公司将继续致力改善营运及提高成本效益,以取得稳定增长,提高 股东的回报. 资本结构、流动资金及财务资源 於二零零五年十二月三十一日, 本集团之资产净值为310,600,000港元 (二零零四年十二月三十 一日:365,300,000港元) ,而现金及银行结余则为27,200,000港元 (二零零四年十二月三十一日: 50,400,000港元) . 於二零零五年十二月三十一日,本公司集团之银行及其他借款减少至138,800,000港元 (二零零 四年:167,700,000港元) .於银行借款总额中,52,500,000港元须於一年内偿还及86,300,000 港元须於一年后偿还.该等借款的利率乃根钡刈钣呕堇世宥. 所有银行及其他借款均以港元、美元及人民币为单位. 於二零零五年十二月三十一日,本集团之资本负债比率 (长期负债相对股东权益总额之比率) 为42.0%,较二零零四年十二月三十一日的36.1%增加5.9%. 资本负债比率高主要因为过往年度收购发电厂使长期负债增加.考虑到现时资本负债比率水平, 再加上本集团致力维持流动现金净额於稳健水平,董事会继续加倍留意现金流的管理,并於适 当时机重组借贷.

7 囱发世纪控股有限公司二零零五年年报董事履历详情 姓名 年龄 职位 服务年资 商业经验 陈进强

55 董事、主席

15 於一九九一年加入本集团,对在 中华人民共和国 ( 「中国」 ) 贸易及 投资方面拥有丰富经验,负责本 集团公司策略、公司策划、市场 推广及管理之发展. 周安达源

58 董事、副主席

6 於二零零零年加入本集团,对在 中国贸易及投资方面拥有丰富经 验,负责本集团公司策划及市场 之发展. 陈芳

28 董事、董事总经理

4 於二零零二年加入本集团.陈芳 女士乃本集团主席陈进强之女儿,毕业於麦歇根州大学,并在 投资银行业务方面拥有数年工作 经验,现负责本集团之管理及财 务营运. 林宗泽 32........