PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司》

2014 年第三季度报告

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22 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2014 年第三季度报告

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22 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.3

三、 重要事项.7

四、 附录.9

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋幸及会计机构负责人(会计主管人员) 罗民伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 11,451,887,462.59 10,760,141,262.41 6.43 归属于上市公司 股东的净资产 4,055,482,685.80 3,946,608,327.33 2.76 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 376,518,720.61 48,665,511.36 673.69 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 3,069,375,232.14 2,906,652,005.08 5.60 归属于上市公司 股东的净利润 201,730,961.38 195,681,169.57 3.09 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润121,276,188.83 135,206,120.66 -10.30 加权平均净资产 5.04 5.04 增加

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22 收益率(%) -0.00 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.1226 0.1190 3.03 稀释每股收益(元/股) 0.1226 0.1190 3.03 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末金 额(1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 66,440,000.00 70,719,680.26 计入当期损益的政府 补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外8,265,192.28 9,993,363.00 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外, 持有交易性 金融资产、 交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益, 以及处置交 易性金融资产、 交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 25,046,867.28 对外委托贷款取得的 损益 915,933.33 4,089,333.33 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 2,412,292.82 2,659,941.37 所得税影响额 -18,486,021.28 -27,104,962.98 少数股东权益影响额 (税后) -3,658,112.20 -4,949,449.71 合计 55,889,284.95 80,454,772.55 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 184,777 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结情况 股东

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22 (全称) 减(%) 限售条 件股份 数量 股份状 态 数量 性质 上海大众 企业管理 有限公司

0 328,762,573 19.99

0 质押 301,200,000 境内 非国 有法 人 上海燃气 (集团)有 限公司

0 134,041,372 8.15

0 未知 国有 法人 华夏银行 股份有限 公司-华商 大盘量化 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金 12,176,791 12,176,791 0.74

0 未知 未知 中国建设 银行股份 有限公司- 华商新量 化灵活配 置混合型 证券投资 基金 7,987,061 7,987,061 0.49

0 未知 未知 周众易

0 5,562,900 0.34

0 未知 境内 自然 人 人保投资 控股有限 公司

0 3,706,560 0.23

0 未知 未知 林军 3,703,812 3,703,812 0.23

0 未知 境内 自然 人 无锡客运 有限公司

0 3,643,200 0.22

0 未知 国有 法人 郭惠 -556,944 3,300,000 0.20

0 未知 境内 自然 人 蒋钟声

0 3,275,305 0.20

0 未知 境内 自然 人2014 年第三季度报告

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22 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 上海大众企业管理有限公司 328,762,573 人民币普通股 328,762,573 上海燃气(集团)有限公司 134,041,372 人民币普通股 134,041,372 华夏银行股份有限公司-华商大盘量 化精选灵活配置混合型证券投资基 金12,176,791 人民币普通股 12,176,791 中国建设银行股份有限公司-华商新 量化灵活配置混合型证券投资基金 7,987,061 人民币普通股 7,987,061 周众易 5,562,900 人民币普通股 5,562,900 人保投资控股有限公司 3,706,560 人民币普通股 3,706,560 林军 3,703,812 人民币普通股 3,703,812 无锡客运有限公司 3,643,200 人民币普通股 3,643,200 郭惠 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 蒋钟声 3,275,305 人民币普通股 3,275,305 上述股东关联关系或一致行动的说 明 本公司未知前

10 名流通股股东之间是否存在关联关系 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因 (或本期金额) (或上期金额) 交易性金融资产 284,082.00 180,946.00 57.00% 持有的交易性金融资产 市值增加 预付款项 29,163,676.53 18,844,987.22 54.76% 预付材料采购款项增加 应收利息 4,089,333.33 469,233.33 771.49% 应收深创投委托借款利 息增加 发放贷款及垫款 204,285,000.00 9,900,000.00 1963.48% 小贷公司放款金额增加 在建工程 681,483,638.77 441,496,599.82 54.36% 燃气管网改造工程尚未 转到固定资产 应付账款 1,254,752,364.52 943,370,133.04 33.01% 燃气应付账款尚未结算 支付 应付职工薪酬 30,210,716.36 43,483,704.09 -30.52% 将预提的考核奖励分批 发放兑现

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22 应交税费 -53,510,336.77 -21,931,690.11 143.99% 主要系购置燃气等抵扣 税金的增加 一年内到期的非流 动负债 200,834,240.44 310,471,640.29 -35.31% 一年内到期的长期借款 和一次性入网费减少 长期借款 303,050,000.00 187,050,000.00 62.02% 本期增加了部分长期资 产配套的长期借款 递延所得税负债 77,035,792.74 57,581,685.32 33.79% 由于金融资产公允价值 增加相应递延所得税负 债增加 资产减值损失 1,888,002.41 128,149.03 1373.29% 小贷公司对外贷款相应 按规定计提准备金的增 加 公允价值变动收益 68,545.00 3,555.00 1828.13% 持有的交易性金融资产 公允价值变动 少数股东损益 -720,156.57 27,063,095.38 -102.66% 本期少数股东参股的子 公司业绩比上年同期减 少3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明........