PDF《广东电力发展股份有限公司》

广东电力发展股份有限公司

2004 年财务报告 审计报告 天健(2005)审字

033 号 广东电力发展股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的广东电力发展股份有限公司

2004 年12 月31 日的资产负 债表、合并资产负债表,2004 年度的利润表、合并利润表,以及

2004 年度的现 金流量表、 合并现金流量表.

这些会计报表的编制是广东电力发展股份有限公司 管理当局的责任, 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见. 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确 信会计报表是否不存在重大错报.审计工作包括在抽查的基础上检查支持会 计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策 和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映.我们相信,我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础. 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了广东电力发展股份有限公司

2004 年12 月31 日的财务状况,2004 年度的经营成果以及现金流量. 天健会计师事务所 中国注册会计师 马森林,管建明 有限公司 中国北京

2005 年3月25 日 资产负债表 编制单位:广东电力发展股份有限公司 单位:人民币元 合并数 母公司数 注释

2004 年12 月31 日2003 年12 月31 日2004 年12 月31 日2003 年12 月31 日 流动资产 货币资金

1 1,077,564,713.97 2,509,499,078.70 338,036,212.85 1,042,105,587.05 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息

2 2,658,461.85 - 2,658,461.85 - 应收账款

3 1,064,397,847.44 823,187,068.72 307,481,395.70 278,634,621.80 其他应收款

4 640,854,021.61 286,999,058.29 602,548,889.99 430,170,673.92 预付账款

5 348,695,614.51 236,217,256.53 181,606,014.00 182,282,640.80 应收补贴款 - - - - 存货

6 417,792,312.21 219,150,670.91 149,348,381.69 104,172,037.95 待摊费用

7 1,224,021.38 1,499,598.16 - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 3,553,186,992.97 4,076,552,731.31 1,581,679,356.08 2,037,365,561.52 长期投资 长期股权投资

8 1,027,761,284.37 184,921,679.41 5,329,607,249.87 4,310,669,040.49 长期债权投资

8 38,800,469.56 76,115,494.06 38,800,469.56 76,115,494.06 长期投资合计 1,066,561,753.93 261,037,173.47 5,368,407,719.43 4,386,784,534.55 固定资产 固定资产原价

9 12,439,803,489.47 11,678,420,103.96 4,030,477,780.67 3,820,183,361.64 减:累计折旧

9 5,213,850,694.75 4,593,885,044.98 2,293,191,806.54 2,152,828,186.99 固定资产净值 7,225,952,794.72 7,084,535,058.98 1,737,285,974.13 1,667,355,174.65 减:固定资产减值准备

9 - 26,890,995.21 - 12,654,997.53 固定资产净额 7,225,952,794.72 7,057,644,063.77 1,737,285,974.13 1,654,700,177.12 工程物资

10 192,009,193.09 129,974,883.13 - - 在建工程

11 842,932,097.31 452,630,341.27 73,847,005.79 83,142,502.11 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 8,260,894,085.12 7,640,249,288.17 1,811,132,979.92 1,737,842,679.23 无形资产及其他资产 无形资产

12 423,285,741.10 466,713,774.87 132,193,920.81 135,672,708.21 开办费 - - - - 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 423,285,741.10 466,713,774.87 132,193,920.81 135,672,708.21 资产总计 13,303,928,573.12 12,444,552,967.82 8,893,413,976.24 8,297,665,483.51 法定代表人: 潘力 主管会计工作 的负责人: 袁素杰 会计机构 负责人: 刘学毛 资产负债表 编制单位:广东电力发展股份有限公司 单位:人民币元 合并数 母公司数 注释

2004 年12 月31 日2003 年12 月31 日2004 年12 月31 日2003 年12 月31 日 流动负债 短期借款

13 195,000,000.00 - 250,000,000.00 - 应付票据 - - - - 应付账款

14 656,528,934.89 417,278,097.70 302,415,414.18 234,748,049.54 预收账款 - - - - 应付工资

15 30,752,038.97 45,317,546.54 26,979,301.68 37,720,474.39 应付福利费 20,118,171.22 11,367,805.35 1,532,954.37 2,216,358.41 应付股利

16 25,541,359.21 613,548.00 541,359.21 613,548.00 应交税金

17 305,923,281.06 301,994,117.05 129,436,415.88 124,863,890.97 其他应交款 1,829,427.68 2,311,871.61 - - 其他应付款

18 208,250,952.18 264,957,510.30 77,176,660.10 66,994,349.32 预提费用

19 768,042.00 729,072.00 - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债

20 344,040,000.00 283,360,000.00 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,788,752,207.21 1,327,929,568.55 788,082,105.42 467,156,670.63 长期负债 长期借款

20 1,504,740,000.00 1,473,780,000.00 - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 1,504,740,000.00 1,473,780,000.00 - - 负债合计 3,293,492,207.21 2,801,709,568.55 788,082,105.42 467,156,670.63 少数股东权益 1,905,104,495.09 1,812,334,586.39 - - 股东权益 股本

21 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 资本公积

22 1,383,187,147.66 1,383,187,147.66 1,383,187,147.66 1,383,187,147.66 盈余公积

23 3,268,516,906.21 2,892,647,283.03 3,268,516,906.21 2,892,647,283.03 其中:公益金

23 306,368,540.79 259,384,837.89 306,368,540.79 259,384,837.89 未分配利润

24 794,223,816.95 895,270,382.19 794,223,816.95 895,270,382.19 其中:现金股利 478,692,720.00 664,851,000.00 478,692,720.00 664,851,000.00 股东权益合计 8,105,331,870.82 7,830,508,812.88 8,105,331,870.82 7,830,508,812.88 负债和股东权益总计 13,303,928,573.12 12,444,552,967.82 8,893,413,976.24 8,297,665,483.51 法定代表人: 潘力 主管会计工作 的负责人: 袁素杰 会计机构 负责人: 刘学毛 利润及利润分配表 编制单位:广东电力发展股份有限公司 单位:人民币元 合并数 母公司数 注释

2004 年度

2003 年度

2004 年度

2003 年度 主营业务收入

25 7,150,810,796.91 6,029,014,914.08 2,707,471,566.29 2,427,035,186.16 减:主营业务成本 5,081,073,058.55 3,521,799,129.68 1,928,315,996.91 1,397,434,291.63 主营业务税金及附加

26 35,153,711.10 32,730,217.70 - - 主营业务利润 2,034,584,027.26 2,474,485,566.70 779,155,569.38 1,029,600,894.53 加:其他业务利润

27 16,535,856.06 17,934,003.81 1,102,902.23 424,255.30 减:营业费用 - - - - 管理费用 352,454,904.84 306,026,323.57 168,555,415.87 132,736,541.62 财务费用

28 65,471,680.20 74,709,737.14 -893,935.15 -10,402,635.23 营业利润 1,633,193,298.28 2,111,683,509.80 612,596,990.89 907,691,243.44 加:投资收益

29 -1,151,083.83 -7,605,248.92 495,160,726.01 576,043,125.38 补贴收入 - - - - 营业外收入

30 1,267,146.70 1,882,779.80 1,141,983.06 1,513,268.42 减:营业外支出

31 9,830,304.19 32,322,844.79 7,176,142.16 15,147,126.63 利润总额 1,623,479,056.96 2,073,638,195.89 1,101,723,557.80 1,470,100,510.61 减:所得税 462,004,515.86 618,165,220.83 162,049,499.86 251,156,400.83 少数股东损益 213,007,741.34 236,528,865.28 - - 净利润 948,466,799.76 1,218,944,109.78 939,674,057.94 1,218,944,109.78 加:年初未分配利润 其他转入 - - - - 可供分配的利润 895,270,382.19 790,088,696.95 895,270,382.19 790,088,696.95 减:提取法定盈余公积 93,967,405.79 125,524,876.13 93,967,405.79 125,524,876.13 提取法定公益金 46,983,702.90 62,762,438.07 46,983,702.90 62,762,438.07 提取职工奖励及福利基金

33 8,792,741.82 - - - 可供股东分配的利润 1,693,993,331.44 1,820,745,492.53 1,693,993,331.44 1,820,745,492.53 减:应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 234,918,514.49 313,812,190.34 234,918,514.49 313,812,190.34 应付普通股股利 664,851,000.00 611,662,920.00 664,851,000.00 611,662,920.00 转作股本的普通股股利 - - - 未分配利润 794,223,816.95 895,270,382.19 794,223,816.95 895,270,382.19 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人: 潘力 主管会计工作 的负责人: 袁素杰 会计机构 负责人: 刘学毛 现金流量表 编制单位:广东电力发展股份有限公司 单位:人民币元 合并数 母公司数 注释

2004 年度

2003 年度

2004 年度

2003 年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 8,138,260,668.92 6,735,412,192.40 3,133,611,668.93 2,784,703,333.85 收到的税费返还 960,665.42 - - - 收到的其他与经营活动有关的现金 257,844,074.68 195,222,970.36 215,062,729.31 121,684,075.66 现金流入小计 8,397,065,409.02 6,930,635,162.76 3,348,674,398.24 2,906,387,409.51 购买商品、接受劳务支付的现金 4,718,162,931.09 2,906,161,709.58 1,810,293,005.71 1,261,526,765.09 支付给职工及为职工支付的现金 367,382,046.97 333,634,205.09 207,087,597.71 178,747,217.24 支付的各项税费 1,243,388,348.00 1,354,075,398.77 452,150,487.95 594,933,433.86 支付的其他与经营活动有关的现金

32 172,830,154.45 276,223,299.03 54,554,262.21 100,082,025.82 现金流出小计 6,501,763,480.51 4,870,094,612.47 2,524,085,353.58 2,135,289,442.01 经营活动产生的现金流量净额 1,895,301,928.51 2,060,540,550.29 824,589,044.66 771,097,967.50 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 74,761,824.50 1,685,249.00 74,761,824.50 1,685,249.00 取得投资收益所收到的现金 11,364,142.27 8,592,981.85 539,577,347.69 508,890,270.26 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 476,585.00 - 300.00 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 230,622.68 - 230,622.68 现金流入小计 86,602,551.77 10,508,853.53 614,339,472.19 510,806,141.94 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 1,355,825,707.67 842,104,976.69 281,935,823.26 97,697,030.84 投资所支付的现金 1,398,508,357.97 281,069,163.93 1,437,508,357.97 481,299,163.93 支付的其他与投资活动有关的现金 819,060.42 24,253,141.38 819,060.42 10,664.00 现金流出小计 2,755,153,126.06 1,147,427,282.00 1,720,263,241.65 579,006,858.77 投资活动产生的现金流量净额 -2,668,550,574.29 -1,136,918,428.47 -1,105,923,769.46 -68,200,716.83 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 18,000,000.00 294,377,410.43 - - 借款所收到的现金 890,000,000.00 116,000,000.00 600,000,000.00 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 1,189,184.73 - - 现金流入小计 908,000,000.00 411,566,595.16 600,000,000.00 - 偿还债务所支付的现金 603,360,000.00 462,360,000.00 350,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 963,325,725.01 899,886,012.50 672,734,655.46 611,049,855.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - - - 现金流出小计 1,566,685,725.01 1,362,246,012.50 1,022,734,655.46 611,049,855.00 ........