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哈尔滨岁宝热电股份有限公司

600864 2005 年年度报告 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

第一节 重要提示

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第二节 公司基本情况简介.

2

第三节 会计数据和业务数据摘要.3

第四节 股本变动及股东情况.6

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9

第六节 公司治理结构.12

第七节 股东大会情况简介.14

第八节 董事会报告.15

第九节 监事会报告.22

第十节 重要事项

24 第十一节 财务会计报告.27 第十二节 备查文件目录.74 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

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第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事杨祥波,未出席本次董事会,也未授权委托其他董事代为行使表决权

3、华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人邢继军,主管会计工作负责人陈景春,会计机构负责人(会计主管人员)贾淑莉声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:哈尔滨岁宝热电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:哈岁宝 公司英文名称:HARBIN SHIRBLE ELECTRIC-HEAT CO.,LTD 公司英文名称缩写:HSB

2、公司法定代表人:邢继军

3、公司董事会秘书:徐建伟 联系地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

27 号

电话:0451-82333238 传真:0451-82332228 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

27 号 公司办公地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

27 号 邮政编码:150090 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:岁宝热电 公司 A 股代码:600864

7、其他有关资料 公司变更注册登记日期:1998 年4月8日公司变更注册登记地点:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

27 号 公司法人营业执照注册号:2301001003338 公司税务登记号码:国税哈登字

230109607150216 公司聘请的境内会计师事务所名称:华证会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:中国北京西城区金融街

27 号投资广场 A 座12 层 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 7,920,164.87 净利润 1,847,057.90 扣除非经常性损益后的净利润 -5,994,386.81 主营业务利润 41,242,281.17 其他业务利润 2,676,589.62 营业利润 -12,886,790.52 投资收益 11,252,185.62 补贴收入 9,818,215.15 营业外收支净额 -263,445.38 经营活动产生的现金流量净额 31,736,661.14 现金及现金等价物净增减额 -10,799,420.12 注:扣除控股子公司非经营性损益 3,013,574.02 元,母公司非经营性损益 4,827,870.69 元,总计 7,841,444.71 元. 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额补贴收入 7,329,672.09 营业外收支净额 -219,460.16 以前年度计提本年转回的坏帐准备 1,112,883.14 所得税影响 -381,650.36 合计7,841,444.71 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

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(二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

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0 3 年年度指标项目

2 0

0 5 年2004年本年比上年增 减(%) 调整前调整后主营业务收入 346,289,614.77 275,721,108.87 25.59 251,664,627.08 251,664,627.08 利润总额 7,920,164.87 24,665,738.90 -67.89 26,180,741.62 26,180,741.62 净利润 1,847,057.90 17,124,380.01 -89.21 16,313,261.67 16,313,261.67 扣除非经常性损益的净利润 -5,994,386.81 11,793,171.71 -150.83 15,101,237.06 15,101,237.06 经营活动产生的现金流量净额 31,736,661.14 141,977,436.16 -77.65 31,407,090.86 31,407090.86 总资产 985,587,051.12 965,878,205.33 2.04 930,538,173.50 929,203,435.70 股东权益(不含少数股东权益) 421,862,711.79 429,002,582.31 -1.66 412,558,918.58 411,878,202.30 每股收益(摊簿) 0.01 0.13 -92.31 0.12 0.12 每股收益(加权) 0.01 0.13 -92.31 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的每股收益 -0.04 0.09 -144.44 0.11 0.11 每股净资产 3.09 3.14 -1.59 3.02 3.02 调整后每股净资产 3.07 3.12 -1.60 2.62 2.61 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 1.04 -77.88 0.23 0.23 净资产收益率(摊簿) 0.44 3.99 -3.55 3.95 3.96 净资产收益率(加权) 0.44 4.07 -3.63 3.99 3.94 加权净资产收益率(扣除非经常性 损益) -1.41 2.80 -4.21 3.69 3.65 按照中国证监会《关于发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的利润数据:(单位: 人民币元) 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.78 9.72 0.30 0.30 营业利润 -3.05 -3.04 -0.09 -0.09 净利润 0.44 0.44 0.01 0.01 扣除非经常性损益后 的净利润 -1.42 -1.41 -0.04 -0.04 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

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(三)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数136,594,549 185,654,522.68 53,733,294.85 25,796,114.21 53,020,215.78 429,002,582.31 本期增加 7,404,417.48 1,203,746.87 601,873.44 本期减少 15,748,034.87 7,139,870.52 期末数136,594,549 193,058,940.16 54,937,041.72 26,397,987.65 37,272,180.91 421,862,711.79 变动原因 资本公积增加系控股子公司挖潜改造资金及环保专项拨款增加资本公积;

盈余公积、法定公益金增加是 按利润提取增加数;

未分配利润减少是分配现金股利减少 16,391,345.90 元;

本年利润增加 643,311.03 元;

所有者权益减少系资本公积、盈余公积、本年利润增加 9,251,475.38 元,分配现金股 利减少 16,391,345.90 元. 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

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第四节 股本变动及股东情况

(一)股本变动情况 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 91,219,549 66.78 91,219,549 66.78 其中: 国家持有股份 45,351,789 33.20 45,351,789 33.20 境内法人持有股份 45,867,760 33.58 45,867,760 33.58 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 91,219,549 66.78 91,219,549 66.78

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 45,375,000 33.22 45,375,000 33.22

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 45,375,000 33.22 45,375,000 33.22

三、股份总数 136,594,549 100.00 136,594,549 100.00

(二)股东情况介绍

1、截止

2005 年12 月31 日持有本公司股份的股东共

20462 名,其中国家股

1 名,法人股

5 名,社会 公众股

20456 名. 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

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2、持有本公司 5%(含5%)以上股份的股东 持本公司 5%以上的股东为第一大股东哈尔滨投资集团有限责任公司和第二大股东深圳市恒大投资发展 有限公司. 第一大股东年末持有本公司 45,351,789 股.此股份系

2004 年8月27 日原第一大股东哈尔滨石油化 学工业(集团)公司协议转让给现第一大股东哈尔滨投资集团有限责任公司,于2005 年1月28 日完成股 权过户手续.股份性质仍为国家股.报告期内持股数量无变化,所持股份无质押、冻结情况. 第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司年末持有我公司

35465100 股股份.报告期内持股数量无变 化,所持股份无质押、冻结情况.

3、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,462 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) ........