PDF《江苏今世缘酒业股份有限公司》

第1页共5页江苏今世缘酒业股份有限公司

2015 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求,现将江苏今 世缘酒业股份有限公司(以下简称"本公司"或"今世缘股份" )2015 年上半年募集资金存放 与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 1.

实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]572号"文核准,本公司于2014年6月23日向 社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,180.00万股, 发行价为每股人民币16.93元, 募集资金 总额为人民币876,974,000.00元, 扣除承销费用、 保荐费用51,078,960.00元,实收资金人民币 825,895,040.00元, 扣除其他各项发行费用人民币8,154,416.76元, 实际募集资金净额人民币 817,740,623.24元. 上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具 "中汇会验字 [2014]第2729号"《验资报告》. 2.募集资金使用金额和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 33,341.43 万元,本报告期实际使用募集资金 5,604.41 万元,累计已使用募集资金 38,945.84 万元. 截至

2015 年6月30 日止,尚未使用的募集资金余额为人民币 43,315.23 万元(包括已收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额).

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定 了《江苏今世缘酒业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》).《管理 办法》已经本公司2011年7月12日第一届董事会第四次会议通过决议.根据《管理办法》规定, 本公司对募集资金采用专户存储制度, 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监 督,保证专款专用. 第2页共5页截至

2015 年6月30 日止,募集资金存储情况如下: (单位:人民币元) 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国工商银行股份有 限公司涟水高沟支行

1110060429000037669 募集资金专户 68,254.27 中国工商银行股份有 限公司涟水支行

1110060114210001891 募集资金理财账户一 天存款 4,800,000.00 中国工商银行股份有 限公司涟水支行

1110060114210001891 募集资金理财账户-七 天存款 10,000,000.00 广发银行股份有限公 司淮安分行

136501511010000449 募集资金理财账户- "广赢安薪"B 款200,000,000.00 江苏江南农村商行股 份有限公司涟水支行

06011012010000000798 募集资金理财账户-悦富Y1496 期15 100,000,000.00 中国农业银行股份有 限公司涟水县支行

10360201040224089 募集资金专户 225.93 上海浦东发展银行股 份有限公司淮安分行

14010154500000622 募集资金专户 287,157.80 上海浦东发展银行股 份有限公司淮安分行

14010154500000147 募集资金理财账户-一 天存款 3,000,000.00 上海浦东发展银行股 份有限公司淮安分行

14010154500000583 募集资金理财账户-利 多多存款 54,500,000.00 中国银行股份有限公 司涟水支行

523564892038 募集资金专户 5,705.72 中国工商银行股份有 限公司涟水高沟支行

1110060429290001628 募集资金专户 491,001.32 中国工商银行股份有 限公司涟水高沟支行

1110060114210005402 募集资金专户定期存 款60,000,000.00 合计433,152,345.04

(二) 募集资金三方(四方)监管协议的签订和履行情况

1、2014年7月15日,本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股 份有限公司涟水高沟支行、 中国农业银行股份有限公司涟水县支行、 上海浦东发展银行股份有 限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行签订了《募集资金三方监管协议》. 《募集资金三方监管协议》 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异. 本公司按照 《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金.

2、 2015年1月9日召开的第二届董事会第五次会议及2015年1月25日召开的2015年第一次临 时股东大会审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》,同意公司 使用营销网络建设项目募集资金余额, 以采取货币增资的形式向全资子公司涟水今世缘酒业销 售有限公司(以下简称"今世缘销售")增加注册资本5940万元,用于募投项目营销网络建设 项目的筹建;

增资完成后,今世缘销售更名为江苏今世缘酒业销售有限公司.2015年3月13日, 第3页共5页今世缘股份、 江苏今世缘酒业销售有限公司、 中国工商银行股份有限公司淮安分行及保荐机构 国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》.本公司及江苏今世缘酒业销售 有限公司按照《募集资金四方监管协议》的规定使用营销网络建设项目募集资金.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况 1.募集资金投资项目的资金使用情况. 本年度募集资金使用情况详见本报告附件 1: 《募集资金使用情况对照表》 . 2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况. 本年度本公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、 真实、 准确、 完整披露的情况. 附件:1.募集资金使用情况对照表 江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2015 年8月24 日第4页共5页附件

1 募集资金使用情况对照表

2015 年度上半年 编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 81,774.06 本年度投入募集资金总额 5,604.41 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 38,945.84 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 募投项目: 酿酒机械化及酒质提升技改工 程否60,184.56 60,184.56 4,788.71 29,220.39 -30,964.17 48.55

2016 年6月不适用 不适用 否 信息化建设及科技创新项目 否11,589.50 11,589.50 779.48 5,732.04 -5,857.46 49.96

2016 年6月不适用 不适用 否 营销网络建设项目 否10,000.00 10,000.00 36.22 3,993.41 -6,006.59 39.93

2018 年4月不适用 不适用 否 募投项目小计 81,774.06 81,774.06 5,604.41 38,945.84 -42,828.22 超募资金投向: 超募资金投向小计 合计 81,774.06 81,774.06 5,604.41 38,945.84 -42,828.22 第5页共5页未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2014 年10 月20 日公司召开的第二届董事会第四次会议审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的议案》,同意从募集资金专项账户划拨29,824.91万元,用于置换预先已投入募集资金项目同等金额的 自筹资金.本公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户及募集资金理财账户. 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无