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贵州茅台酒股份有限公司

2013 年半年度报告

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600519 2013 年半年度报告 贵州茅台酒股份有限公司

2013 年半年度报告

2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议,其中,亲自出席的

9 人,授权委托其他董事出席的

2 人(独立董事林涛先生、董事赵书跃先生均因工作原因未能亲自出席会议,分别授权委托 独立董事梁蓓女士、董事季克良先生代为出席并行使表决权) .

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人(会计主 管人员)汪智明先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 贵州茅台酒股份有限公司

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3 目录

第一节 释义

4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告

7

第五节 重要事项

15

第六节 股份变动及股东情况.18

第七节 董事、监事、高级管理人员情况.20

第八节 财务报告(未经审计)21

第九节 备查文件目录

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第一节 释义

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司 指 贵州茅台酒股份有限公司 报告期 指2013 年初至半年度期末的期间 本报告 指2013 年半年度报告 贵州茅台酒股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司的中文名称简称 贵州茅台 公司的外文名称 Kweichow Moutai Co., Ltd. 公司的法定代表人 袁仁国

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 0852-2386002 0852-2386002 传真 0852-2386005 0852-2386005 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司注册地址的邮政编码

564501 公司办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址的邮政编码

564501 公司网址 http://www.moutaichina.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 贵州茅台

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六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更. 贵州茅台酒股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 14,127,867,191.11 13,264,437,836.41 6.51 归属于上市公司股东的净利润 7,247,944,730.16 6,995,721,596.41 3.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 7,442,733,784.56 6,995,444,556.93 6.39 经营活动产生的现金流量净额 5,215,024,506.91 4,459,709,495.33 16.94 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 34,733,521,433.62 34,149,654,123.68 1.71 总资产 43,620,710,381.69 44,998,208,953.46 -3.06

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 6.98 6.74 3.61 稀释每股收益(元/股) 6.98 6.74 3.61 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 7.17 6.74 6.39 加权平均净资产收益率(%) 19.19 24.56 减少 5.37 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 19.70 24.55 减少 4.85 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -175,182.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -272,165,071.91 少数股东权益影响额(税后) 9,466,136.64 所得税影响额 68,085,063.68 合计 -194,789,054.40 贵州茅台酒股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司董事会紧紧围绕战略目标,严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律规定及 《公司章程》赋予的职权,严格执行了股东大会各项决议.面对各种挑战和存在的困难,公司 积极采取多种应对措施,取得了一定的成绩,保持了稳健的增长态势. 报告期内,公司共生产茅台酒及系列产品基酒 35,041.92 吨;

实现营业收入 1,412,786.72 万元,同比增长 6.51%;

营业利润 1,039,774.64 万元,同比增长 6.10%;

实现归属于上市公司股东 的净利润 724,794.47 万元,同比增长 3.61%.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 14,127,867,191.11 13,264,437,836.41 6.51 营业成本 932,566,677.02 1,059,645,343.97 -11.99 销售费用 799,796,571.35 406,579,445.96 96.71 管理费用 1,151,877,819.89 831,662,727.75 38.50 财务费用 -238,790,533.41 -187,200,820.61 不适用 经营活动产生的现金流量净额 5,215,024,506.91 4,459,709,495.33 16.94 投资活动产生的现金流量净额 -2,381,583,472.52 -1,677,369,424.27 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -6,790,393,654.46 -55,171,122.34 不适用 研发支出 344,718,933.00 303,467,991.00 13.59 注:相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见本报告

第八节 财务报告 十

二、补充资料

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 .

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 酒类 14,127,568,944.92 932,556,180.16 93.40 6.51 -11.99 增加 1.39 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 茅台酒 13,389,843,983.92 727,176,943.12 94.57 9.92 -7.68 增加 1.04 个百分点 系列酒 737,724,961.00 205,379,237.04 72.16 -31.85 -24.48 减少 2.72 个百分点 贵州茅台酒股份有限公司

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2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 13,745,349,521.65 6.57 国外 382,219,423.27 4.28

(三) 投资状况分析

1、 募集资金使用情况 本公司发行

7150 万股 A 股股票(其中国有股存量发行

650 万股)共募集资金 199,814.45 万元(已扣除发行费用),截止报告期利息收入 7,459.09 万元.上述资金,公司按照《招股说明 书》承诺的投资项目逐项予以实施,并延期使用至本报告期.截至报告期末,公司募集资金项 目已全部完成,募集资金及利息收入 207,273.54 万元已使用完毕. 1)募集资金承诺投资项目情况 单位:万元 币种:人民币 序号 项目名称 计划投资总额 是否变更项目 截止报告期是否 符合承诺进度

1 营销网络建设 12,421.00 是 完成

2 收购习酒公司酱香型资产及配套技改 25,796.00 否 完成

3 收购集团公司老酒 18,419.30 否 完成

4 投资上海复旦天臣新技术有限公司 4,500.00 是否5茅台无锡生物技术开发中心 2,031.00 是否61000 吨茅台酒技改工程 27,268.00 否 完成

7 老区茅台酒改扩建工程 9,986.00 否 完成

8 700 吨茅台酒改扩建工程 9,430.00 否 完成

9 中低度茅台酒改扩建工程 13,776.00 否 完成

10 2200 吨制曲改扩建工程 7,741.00 否 完成

11 第一包装生产线技改工程 3,881.00 是 完成

12 第二包装生产线技改工程 3,578.00 是 完成

13 技术中心技改工程 2,825.00 否 完成

14 酒体设计及检测中心工程 4,535.00 是否15 企业信息管理系统技改工程 2,835.00 否 完成

16 酱香型白酒酒糟综合利用项目 3,660.00 是 完成

17 1000 吨茅台不老酒技改工程 3,763.00 是否贵州茅台酒股份有限公司

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9 18 15~80 年茅台酒贮存技改工程 5,442.00 是 完成

19 彩印包装生产线工程 3,468.00 是否20 瓦楞纸箱生产线工程 3,346.00 是否21 上下酒库改扩建工程 5,374.00 是 完成

22 年份成品酒贮存技改工程 5,828.00 是 完成

23 原料仓库技改工程 2,912.00 是否24 供热系统技改 2,527.00 是 完成

25 供水系统技改 2,986.00 是 完成

26 输配电系统技改 2,881.00 是否27 综合维修中心技改 2,502.00 是 完成 合计193,711.30 2)募集资金项目变更情况 (1) 根据公司

2002 年第一次临时股东大会决议,取消了酒体设计及检测中心等四个项目,对第

一、二包装生产线技改工程等八个项目的计划投资额进行了调整. (2) 根据公司第一届董事会

2003 年度第五次会议审议通过的 《关于调整酱香型白酒酒糟综合利 用项目实施方式的议案》 , 公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州 仁怀怀酒(集团)有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产. (3) 根据公司

2006 年度第一次临时股东大会审议通过的 《关于变更部分募集资金投资项目的议 案》将原承诺投资 投资上海复旦天臣新技术有限公司 、 茅台无锡生物技术开发中心 、

1000 吨茅台不老酒技改工程 变更为 十一五 万吨茅台酒工程一期新增

2000 吨茅台酒技改项目. (4) 根据公司

2007 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》 将原 营销网络建设 部分资金、 原料仓库技改工程 变更为 十一五 万吨茅台酒工程第三期

2008 年新增

2000 吨茅台酒技改项目. (5)根据公........