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山东兰陵陈香酒业股份有限公司

600735 2005 年半年度报告

2005 年8月18 日 山东兰陵陈香酒业股份有限公司

2005 年半年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况

3

三、股本变动及股东情况

4

四、董事、监事和高级管理人员

6

五、管理层讨论与分析

6

六、重要事项

8

七、财务会计报告(未经审计)10

八、备查文件目录

10 山东兰陵陈香酒业股份有限公司

2005 年半年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事孙韫莹,因外出未参加本次董事会议表决.

3、公司半年度财务报告未经审计.

4、公司负责人张兴华,主管会计工作负责人孙成新,会计机构负责人(会计主管 人员)刘成栋声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:山东兰陵陈香酒业股份有限公司 公司英文名称:SHANDONG LANLING CHENXIANG JIUYE CO.LTD 公司英文名称缩写:LLCX

2、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:ST 陈香 公司 A 股代码:600735

3、公司注册地址:山东省临沂市罗庄区双月路

153 号 公司办公地址:山东省郯城县郯东路

219 号 邮政编码:276100 公司国际互联网

网址:暂无 公司电子信箱:[email protected]

4、公司法定代表人:张兴华

5、公司董事会秘书:陈东辉

电话:0539-6107519 传真:0539-6107529 E-mail:[email protected] 联系地址:山东省郯城县郯东路

219 号

6、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:山东省郯城县郯东路

219 号公司办公室

(二)主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标(单位:元 币种:人民币) 主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 流动资产 54,682,598.34 58,450,680.45 -6.45 流动负债 87,396,490.46 93,794,776.67 -6.82 总资产 153,323,840.20 159,078,906.54 -3.62 股东权益(不含少数股东权益) 65,927,349.74 65,284,129.87 0.99 每股净资产 0.43 0.42 0.99 调整后的每股净资产 0.40 0.37 8.11 山东兰陵陈香酒业股份有限公司

2005 年半年度报告

4 主要会计数据 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 净利润 643,219.87 -8,983,125.33 -92.83 扣除非经常性损益后的净利润 -2,086,236.54 -8,969,698.97 76.74 每股收益 0.004 -0.06 -92.83 净资产收益率(%) 0.98 -17.89 增加 18.87 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 2,437,026.17 -8,554,755.92 -71.51

2 扣除非经常性损益项目和金额(单位:元 币种:人民币) 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,075,344.36 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,654,112.05 合计 2,729,456.41 (1)营业外收入 1,333,746.15 元主要是按协议收取客户使用品牌违约罚款所得. (2)计提资产减值准备的转回是坏账准备的转回.

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算 的净资产收益率及每股收益(单位:元 币种:人民币) 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.27 8.01 0.035 0.035 营业利润 -0.66 -0.66 -0.003 -0.003 净利润 0.98 0.98 0.004 0.004 扣除非经常性损益后的净利润 -3.16 -3.25 -0.013 -0.013

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况(单位:股) 本次变动增减(+,-) 期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值

一、未上市流通股份

1、发起人股份 71,351,406 71,351,406 其中: 国家持有股份 71,351,406 71,351,406 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 71,351,406 71,351,406

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 83,461,530 83,461,530

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 83,461,530 83,461,530

三、股份总数 154,812,936 154,812,936 山东兰陵陈香酒业股份有限公司

2005 年半年度报告

5 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

(二)股东情况

1、报告期末股东总数为 11,555 户.

2、前十名股东持股情况(单位:股) 股东名称(全称) 报告期 内增减 报告期末持 股数量 比例(%) 股份类别(已流 通或未流通) 质押或冻结 情况 股东性质(国 有股东或外资 股东) 该部分股份属于国有股

0 71,351,406 46.09 未流通 冻结 71,350,000 国有股东 毛节伟 1,150,000 0.74 已流通 社会公众股东 董保清 138,529 1,038,764 0.67 已流通 社会公众股东 新疆中联企投资有限公司 802,807 0.52 已流通 社会公众股东 俞晓云 760,000 0.49 已流通 社会公众股东 李世林 750,571 0.48 已流通 社会公众股东 蒲娈 497,000 0.32 已流通 社会公众股东 李阳 487,900 0.32 已流通 社会公众股东 陈素格 484,300 0.31 已流通 社会公众股东 朱永香 479,224 0.31 已流通 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东是否存在关联关系及一致行动人情况. 公司国家股股东所持股份经临沂市人民政府授权山东兰陵企业(集团)总公司(以下 简称兰陵集团)经营管理. 临沂市人民政府国有资产监督管理委员会持有的本公司国家股被冻结 7,135 万股. 占其持有本公司国家股总数的 99.99%,占本公司股本总数的 46.08%. 兰陵集团成立于

1994 年2月3日,注册资本 19,844 万元;

公司法定代表人陈学 荣;

主营生产、销售:酒;

销售:颗粒蛋白饲料、包装制品.

3、前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 毛节伟 1,150,000 A 股 董保清 1,038,764 A 股 新疆中联企投资有限公司 802,807 A 股 俞晓云 760,000 A 股 李世林 750,571 A 股 蒲娈 497,000 A 股 李阳 487,900 A 股 陈素格 484,300 A 股 朱永香 479,224 A 股 刘长城 426,867 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系及一致行动人情况. 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东是否存在关联关系.

4、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 山东兰陵陈香酒业股份有限公司

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四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期公司无新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况.

五、管理层讨论与分析

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司实现主营业务收入 3,767.28 万元,实现利润总额 64.32 万元.较上年同 期扭转了亏损局面. 报告期关联方归还欠款冲回以前年计提减值准备

145 万元,罚没客户使用品牌违约 保证金

120 万元,对公司上半年度盈利产生较大影响.

(二)报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 报告期实现主营业务收入 3,767.28 万元,较去年同期上升 34.41%;

主营业务成本 2,997.48 万元,较去年同期上升 16.98%.报告期实现主营业务利润 545.06 万元,较去年 同期有较大幅度上升. (2)占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含10%)的行业或产品(单位:元) 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务收 入比上年同 期增减% 主营业务成 本比上年同 期增减% 毛利率比上 年同期增减 (%) 分行业 工业 37,672,788.27 29,974,781.22 20.43 34.41 16.98 增加 11.86 个百分点 分产品 饮料酒 8,452,842.09 6,733,623.97 20.34 1,466.47 1,317.84 增加 9.72 个 百分点 酒精 29,219,946.18 23,241,157.25 20.46 2.00 -11.21 增加 10.58 个百分点 其中:关联交 易507,492.88 454,........