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深圳市地铁集团有限公司

2016 年年度报告 深圳市地铁集团有限公司2016 年年度报告 II

第一节 重要提示 深圳市地铁集团有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )和公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或 连带责任.

公司全体董事出席董事会会议,无董事对报告的真实性、准确性和完整性 表示异议. 立信会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告. 公司负责人董事长林茂德,主管会计工作负责人张泓及会计机构负责人田 杨声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 深圳市地铁集团有限公司2016 年年度报告 III 目录

第一节 重要提示.II

第二节 公司简介.1

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告.6

第五节 年度重要事项.22

第六节 公司治理情况.25

第七节 内部控制情况.27

第八节 履行社会责任情况.28

第九节 财务报告.32 深圳市地铁集团有限公司2016 年年度报告 1/

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第二节 公司简介

一、公司基本情况

(一) 公司基本情况表 公司名称 深圳市地铁集团有限公司 注册资本 人民币440.7136亿元 经营范围 轨道交通等政府投资决策项目的规划、设计、建设、融资、 运营、资源开发与经营、配置土地及物业开发与经营;

投资 兴办各类实业项目(专营、专卖、专控项目另行申请) ;

国内 商业、物资供销业(专营、专卖、专控项目另行申请) ;

设计、 制作、发布、代理国内外广告业务;

物业管理;

轨道交通相 关业务咨询及教育培训. 注册地址 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦27-31层 办公地址 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 公司法定代表人 林茂德 邮政编码

518026 公司网址 www.szmc.net 电子信箱 [email protected] 指定登载年度报告网址 www.szgzw.gov.cn www.szmc.net 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号四楼

(二)信息披露主要负责人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 刘文娜 深圳市福田区福中一路 1016号地铁大厦3111室23992811

23992811 [email protected]

(三)公司股权结构 股东名称 持股比例 持股数 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 100% ――

(四) 公司历史沿革及组织架构 公司是1998年6月23日经深圳市人民政府( 深府办[1998]73号 文件)批准成立 的市属国有独资企业.1998年7月31日领取企业法人营业执照,公司注册名称为 深圳 市地铁有限公司 ,注册资本为人民币10亿元.2009年4月,公司更名为 深圳市地铁集 团有限公司 .截至报告期末,公司注册资本为人民币440.7136亿元,实收资本为人民币 440.7136亿元. 公司职能部门及业务单位包括:董事会办公室、办公室/内保部/综合治理办公室、党 群工作部/工会办公室/武装部、人力资源部、法律事务部、监察审计部、财务部、资本运 作部、企业管理部/信息技术中心、技术管理中心、规划发展中心、安全监管中心. 深圳市地铁集团有限公司2016 年年度报告 2/

36 特设机构:深圳市地铁运营管理办公室. 下属注册分公司包括:建设总部;

运营总部;

物业开发总部;

资源开发分公司. 全资子公司包括:深圳地铁物业管理发展有限公司;

深圳市市政设计研究院有限公司;

深圳地铁前海国际发展有限公司;

深圳地铁埃塞俄比亚有限责任公司;

深圳市地铁商业管 理有限公司. 全资事业单位法人:深圳地铁教育培训中心. 控股子公司:深圳市地铁三号线投资有限公司(公司持有80%股权) ;

深圳平南铁路有 限公司(公司持有72.6%股权) ;

深圳地铁工程咨询有限公司(公司持有51%股权) ;

深圳地 铁万科投资发展有限公司(公司持有51%股权) ;

深圳地铁诺德投资发展有限公司(公司持 有51%股权) ;

深圳市朗通房地产开发有限公司(公司持有50%股权) ;

深圳中车轨道车辆有 限公司(公司持有50%股权) . 参股子公司: 深圳市现代有轨电车有限公司(公司持有49%股权) ;

深圳市深圳通有限 公司(公司持有40%股权) ,深圳前海基础设施投资基金管理有限公司(公司持有12.5%股权) ;

中铁检验认证(深圳)有限公司(公司持有40%股权) . 公司作为深圳市政府投资国家铁路的出资者代表,持有厦深铁路广东有限公司(厦深 铁路广东段)16%的股份和广深港客运专线有限责任公司(广深港客运专线内地段)27.43% 的股份.

二、公司董事、监事和经营班子成员情况 以下公司董事、监事和经营班子成员情况为董事会审议本报告时现任的董事、监事、 经营班子成员情况.

(一)董事会人员情况 姓名 职务 性别 任现职起始时间 林茂德 董事长、党委书记 男2012年4月 肖民 董事、总经理、党委副书记 男2012年6月 李笑竹 董事、党委副书记、纪委书记、 工会主席 男2012年11月 陈贤军 外部董事、财务总监 男2011年10月 朱沪生 外部董事 男2012年6月 孟建民 外部董事 男2012年6月 苏醒 外部董事 男2012年6月

(二)监事会人员情况 姓名 职务 性别 任现职起始时间 孙静亮 监事会主席 男2013年4月刘波监事 男2008年3月 汪玉竹 职工监事 男2013年9月孙焰职工监事 女2013年9月 深圳市地铁集团有限公司2016 年年度报告 3/

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(三)经营班子成员情况 姓名 职务 性别 任现职起止时间 肖民 董事、总经理、党委副书记 男2012年6月 至今 简炼 副总经理、党委委员 男1998年10月 至今 谢友松 副总经理、党委委员 男2006年6月 至今 张泓 副总经理、党委委员 男2012年6月 至今 黄力平 副总经理、党委委员 男2014年8月 至今 陈湘生 总工程师、党委委员 男2012年6月 至今 刘文 总经济师、党委委员 男2012年6月 至今

三、集团改革情况 2016年,公司优化集团 1+3 管控模式下的层级管理体系,对运营总部、物开总部、 建设总部机构改革后的整体运作状况开展了效果评估,健全二级单位的授权体系,明晰权 责划分,提升了集团管控能力;

加强效能建设,指导和督促各二级单位建立健全内部运作 体系,实现了 管控力优化、微循环畅通 ,决策效率和执行力均大幅提升.全面优化人才 队伍,加快年轻化、专业化、复合型人才培养;

以市场化方式吸引紧缺人才,加强国际化 人才的引进与培养,引进了数十名地产、资源经营、国际化等方面高端人才,人才结构更 加完善;

完善业绩导向型员工考核体系,实现奖优罚劣、奖勤罚懒.为有效整合商业管理 及金融资源,筹建了深圳市地铁商业管理有限公司和深圳市前海深港基金小镇发展有限公 司.为建设强大领先的信息化管理平台,在原企管部技术中心的基础上,积极筹建集团信 息技术管理中心. 深圳市地铁集团有限公司2016 年年度报告 4/

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司近两年的主要经济指标情况 单位:人民币 万元 项目

2016 年2015 年 增减比率(%) 营业收入 1,246,291 519,314 139.99% 营业成本 888,327 537,934 65.14% 营业税金及附加 181,196 21,922 726.55% 期间费用 189,120 153,546 23.17% 其中:销售费用 9,711 6,340 53.17% 管理费用 32,592 31,135 4.68% 财务费用 146,817 116,071 26.49% 营业外收支净额

399 185 115.68% 其中:财政补贴收入 利润总额 2,663 -177,330 净利润

492 -181,392 其中:归属于母公司的净利润 15,199 -166,889 资产总额 27,035,685 23,138,380 16.84% 负债总额 9,141,237 9,010,565 1.45% 归属于母公司的所有者权益 17,686,942 13,961,794 26.68% 资产负债率 33.81% 38.94% 5.13p 净资产收益率 0.10% -1.20% 1.3p 成本费用利润率 0.21% -24.86% 25.07p 成本费用占营业收入的比重 100.98% 137.34% -36.36p 工资总额

181434 131287 38.2% 备注 1:资产负债率=(负债总额÷资产总额)*100% 净资产收益率=归属于母公司的净利润/平均归属于母公司的所有者权益*100% 成本费用利润率=利润总额/(营业成本+营业税金及附加+期间费用)*100% 成本费用占营业收入的比重=(营业成本+营业税金及附加+期间费用)/营业 收入*100% 2: 工资总额增长原因除按CPI涨幅平均4%外,其他的为新员工到岗产生的增量.

二、主要运营指标 项目

2016 年2015 年2014 年 全年客运量(万人次) 109,310 93,066 86,699 日均客运量(万人次) 298.66 254.97 237.53 平均票价(元/人次) 2.54 2.55 2.56 车公里成本(元/车公里) 17.20 16.67 16.59 备注1: 平均票价=客运收入(税后)/客运量;

平均票价不含销项税额. 2: 日均客运量 = 全年客运量/全年天数. 深圳市地铁集团有限公司2016 年年度报告 5/

36 正式运营4条线年度客运量为101598.59万乘次,日均客运量277.59万乘次/日.7 号线于2016年10月28日开通,年度内运营天数共65天,总客运量1889.24万乘次,日 均客运量29.07万乘次/日;

9号线于2016年10月28日开通,年度内运营天数共65天, 总客运量1206.79万乘次, 日均客运量18.57万乘次/日;

11号线于2016年6月28日开通, 年度内运营天数共187天,总客运量4615.70万乘次,日均客运量24.68万乘次/日. 3: 车公里成本(元/车公里)=运营成本(万元/年)/运营里程(万车公里/年) .

三、同行业数据比较 无. 深圳市地铁集团有限公司2016 年年度报告 6/

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第四节 董事会报告

一、公司经营计划执行情况 报告年度,公司全面完成了政府责任目标、市国资委经营业绩考核目标以及公共服务 白皮书指标.全年完成投资257亿元,实现营业收入124.63亿元,利润总额2663万元, 为全国首家在全成本核算方式下实现盈利的轨道交通运营企业.截至报告期末,公司总资 产2703.57亿元,净资产1789.44亿元,资产负债率33.81%.公司全面参与四期网规,其 中四期首批上报的5条线路共149.8公里已提前完成工可研和设计招标,并全面铺开前期 研究工作,2017年将根据建设规划批复情况陆续开工建设;

房地产全年新开工面积102万O,累计开工330万O,实现项目销售金额138亿元;

全年政府拨入资金291.62亿元,利 用市场化融资手段融资41.5亿元,其中国家专项建设基金16亿元.

(一)主营业务分析 公司在深圳市轨道交通建设和运营中承担主要职责,主要业务包括地铁工程建设、地 铁运营、资源经营与物业管理、工程勘察设计咨询、物业开发与保障性住房建设以及参与 国家铁路建设等方面.

1、资金运作 报告年度,公司采用发行超短期融资券、专项建设基金等多种金融产品,共筹集资金 349.12亿元.其中,发行超短期融资券25亿元,短期贷款0.5亿元;

落实政府下划轨道 交通三期及三期修编项目资本金111.44亿元,轨道交通四期项目资本金150亿元,其他代 建、枢纽工程、配套项目工程款22.83亿元,保障房建设资金7.35亿元;

获得国家专项投 资基金16亿元;

物开地块合作价款16亿元.

2、地铁工程 根据2015年9月国家发改委对深圳市轨道交通三期工程调整方案的批复, 调整后三期 工程共6条........