PDF《天利热工》

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2018 年度报告 天利热工 NEEQ :

872609 河南天利热工装备股份有限公司 HENAN TIANLI THERMAL EQUIPMENT CO.

, LTD.

2 公司年度大事记

1、公司在

2018 年取得实用新型专利

5 项(专利号:

2017207966159、

2017207965955、

2017219138703、

2017219138690、2017219003725),在2018 年取得发明专利

5 项(专利 号: 201610601356X、

2016106059614、

2016106002739、

2016105921115、 2016106001172) .

2、

2018 年公司

4 项产品 4.8T/H 辊底式退火炉、 TLQT-1800 台车式燃气退火炉、 TL-SRT-7000 自预热式燃气热处理炉参保资料、室式燃气加热炉通过了 河南省首台(套)重大技术装 备认定 .

3、商标:2018 年公司取得 天利热工 、 TIAN LI RE GONG 、 天利欣 三个国内 商标;

TL 取得马来西亚的国际商标.

4、2018 年,公司被认定为 中核集团合格供应商 .

5、2018 年,公司被评为 安全生产标准化三级企业 .

6、2018 年,公司获得 两化融合管理体系评定证书 .

7、2018 年,公司被评为 河南省民营企业社会责任

100 强 .

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告

38 4 释义 释义项目 释义 天利热工、公司、股份公司 指 河南天利热工装备股份有限公司 鑫源泰隆 指 河南鑫源泰隆企业管理咨询中心(有限合伙) 重庆公司、重庆欣天利公司 指 重庆欣天利智能重工有限公司 股东大会 指 河南天利热工装备股份有限公司股东大会 董事会 指 河南天利热工装备股份有限公司董事会 监事会 指 河南天利热工装备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书 期初 指2018 年1月1日期末 指2018 年12 月31 日 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 去年同期、上期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河南天利热工装备股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、中天国富证券 指 中天国富证券有限公司 律师事务所 指 北京德恒(郑州)律师事务所 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 热处理 指 将金属工件利用金属热处理设备,采用适当的 方式对金属材料或工件进行加热、保温和冷却, 以改变材料表面或内部微观组织结构,改善材 料性能的工艺方法.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李明科、主管会计工作负责人郝长伟及会计机构负责人(会计主管人员)郝长伟保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 经济波动风险 公司主营业务为热处理设备及其配套设备的研发、生产 和销售,下游客户主要分布在冶金、钢铁、模具、机械 制造及装备制造等行业及相关领域,而这些行业受经济 周期及国家宏观调控政策影响较大,下游客户的不景气 或国家政策出现不利变化会对公司经营业绩产生直接 的不利影响. 报告期内前五大客户变动的风险 公司主营业务为热处理设备及其配套设备的研发、生产 和销售,对下游客户而言,公司生产的热处理设备属于 固定资产,使用周期长、单价金额高,较少出现同一客 户经常购买热处理设备的情况,因此导致公司客户变动 较大.报告期内前五大客户营业收入占比 48.20%,若公 司无法持续开发新的客户资源,将给公司经营业绩带来 不利影响. 原材料价格波动风险 公司采购的原材料包括钢材、 耐火材料、 电气控制系统、 机电配件等,其中主要为钢材.公司热处理设备均为定 制类产品,在签订合同前,公司会对钢材等主要原材料 进行市场询价,通过公司的核价,通常能够锁定钢材等 原材料价格波动的风险.但若原材料价格特别是钢材价 格在销售议价阶段出现大幅上涨,将会提高公司采购成 本,从而对公司经营业绩产生不利影响. 应收账款回收风险 报告期内公司应收账款净额为 20,724,429.01 元, 应收账

6 款净额占当期总资产的比例为 32.01%, 占当期营业收入 的比例为 54.53%,应收账款规模较大.尽管公司客户资 金实力较为雄厚,信誉良好,公司应收账款发生坏账损 失的可能性较小,但若公司客户资信状况、经营状况出 现恶化,可能给公司带来坏账损失. 核心技术人员流失风险 公司所在的行业属于技术密集型,科技含量较高,对人 才的要求也较高.目前,公司已拥有一批高素质的技术 人员,对公司的产品质量、技术创新、可持续发展起着 重要作用,为公司的未来发展奠定了良好基础.随着行 业竞争的日趋激烈,行业内对技术人才的争夺也将加 剧,一旦核心技术人员大规模离职或泄密,将可能对公 司的生产经营造成不利影响. 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为李明科、李淑元夫妇,李明科、李淑 元分别直接持有公司 66.95%、7.84%的股权,同时,李 明科、 李淑元在鑫源泰隆的出资比例分别为 16%、 31%, 鑫源泰隆持有公司 3.23%的股权.李明科、李淑元夫妇 二人持股比例较高,一方面有利于保证公司的决策效率 和执行效率,但另一方面若实际控制人利用其对公司的 实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等重大事 项进行不当控制,可能给公司及其他中小股东带来风........