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2018 年度报告 新大股份 NEEQ :

837853 武汉新大地环保材料股份有限公司

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第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.

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3 释义释义项目 释义 本公司、母公司 指 武汉新大地环保材料股份有限公司 股东大会 指 武汉新大地环保材料股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉新大地环保材料股份有限公司董事会 监事会 指 武汉新大地环保材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及章程规 定的其他高级管理人员 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 武汉新大地环保材料股份有限公司章程 会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 指 中喜审字[2019]第0305 号 报告期、本报告期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日4

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人常建军、主管会计工作负责人李辽莎及会计机构负责人(会计主管人员)李辽莎保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、实际控制人不当控制风险大风险 股东常建军持有公司 337.23 万股股份, 持股比例为 37.47%, 担任公司董事长;

股东余五祥持有公司 249.12 万股股份,持股 比例为 27.68%,担任公司董事、总经理;

股东李辽莎持有公司 202.41 万股股份,持股比例为 22.49%,担任公司董事、财务总 监,三人合计持有公司 788.76 万股股份,合计持股比例为 87.64%.2011 年11 月11 日,常建军、余五祥、李辽莎签署《一 致行动人协议》 ,约定在公司的日常生产经营及其他重大事宜决 策时,行使投票权及决策权等诸方面保持一致,且三人作为股 东期间对公司持续具有约束力.据此认定,常建军、余五祥、 李辽莎为公司共同实际控制人.若常建军、余五祥和李辽莎利 用其实际控制人地位和管理职权,对公司的经营决策、人事、 财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险.

二、公司治理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制 存在缺陷.股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构, 制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系.但由于股份公司 成立时间不长,法人治理结构的规范运作有待进一步实践并在 实践中完善.公司管理层的管理意识和治理水平也需要适应股 份公司的治理结构而相应提高.

三、进口货物采购价格波动风险 公司

2017 年、2018 年进口货物占总采购量的比例分别为 23.71%、18.76%,如果发生诸如汇率波动、海运费用价格变化 等导致采购成本变动的情况,将会对公司利润造成影响,但经

5 过几年的进货调整,进口货物的比重逐年下降,风险也为可控 范围.

四、 存货余额较高导致存货跌价损失的 风险 公司

2017 年12 月末、

2018 年12 月末存货余额占资产总额 的比例分别为 27.15%、25.45%,2018 年存货未发生减值,存货 跌价风险较上年变动不大.

五、短期偿债风险 公司

2018 年末的资产负债率为 59.89%,流动比率为 1.16, 公司流动比率与同行业相比不高.截至报告期末,公司主要借 款包括:向银行借款 1,250.00 万元,向关联方借款 1,218.24 万元,向员工借款 100.50 万元.公司关联方已经承诺资金将会长 期借给公司使用,保证公司正常经营.如果银行收紧信贷规模, 公司将会面临短期偿债风险.

六、供应商集中的风险 公司

2017 年、2018 年向德国巴斯夫及其子公司、分公司的 采购金额占存货采购金额的比例分别为 57.54%、62.04%,存在 单一供应商占比较高的情况.公司主要通过获得授权的形式来 代理销售上述供应商产品,部分产品代理授权未确定具体期限. 截至本报告书公告日,虽然双方保持良好合作,但仍存在供应 商变更导致公司需要重新构建合作关系的风险.

七、 精细化工行业市场竞争加剧的风险 我国精细化工行业规模快速扩张,部分产品产能过剩与新 产品依赖进口并存.随着外资大型化工企业国内建厂、国内中 小企业不断涌现、国内精细化工生产技术不断进步,国内精细 化工产品性能将不断上升,产品价格将不断下降,使得我国精 细化工行业面临竞争加剧的风险.

八、技术流失风险 精细化工行业的重要特点是品种多、更新快,精细化工企 业所拥有的核心技术决定了其产品的竞争优势,对核心技术的 拥有、扩展和应用是行业实现快速增长的重要保障.如果公司 技术人员发生流动,可能会导致公司核心技术外流,使公司失 去竞争优势. 本期重大风险是否发生重大变化: 否6

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 武汉新大地环保材料股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan NewLandEPM CO.,LTD. 证券简称 新大股份 证券代码

837853 法定代表人 常建军 办公地址 武汉市阳逻经济开发区阳逻华中国际产业园第 D-F

10 幢/单元 1-3 层1号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐敬雯 职务 信息披露负责人 电话 027-83305567 传真 027-83305570 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.newlandchem.com 联系地址及邮政编码 武汉市阳逻经济开发区阳逻华中国际产业园第 D-F

10 幢/单元 1-3 层1号,430000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董秘办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1998 年7月27 日 挂牌时间

2016 年7月28 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2662 专项化学用品制造 主要产品与服务项目 杀菌剂、聚合物、表面活性剂、药用辅料 普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本(股) 9,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 常建军、余五祥、李辽莎

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91420117271866527E 否 注册地址 武汉市阳逻经济开发区阳逻华中 国际产业园第 D-F

10 幢/单元 1-3 层1号否注册资本(元) 9,000,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段

36 号华远华中心

4、5 号楼 3701-3717 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 陈翔、刘姗姗 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街

11 号新成文化大厦 A 座11 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用

2019 年1月10 日,公司完成董监高换届选举.常建军、余五祥、李辽莎、王强、林挺屹任公司第 二届董事会董事,常建军任董事长;

江宁、褚玉东、黄诚斌任公司第二届监事会监事,江宁任监事会主 席;

余五祥任总经理;

李辽莎任财务总监;

王强、林挺屹任副总经理;

徐敬雯任董事会秘书. 鉴于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推 荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司,方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业 务,经与方正证券充分沟通协商,双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见.公司拟与方正证券 签署《关于武汉新大地环保材料股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议书》 (附生效 条件) .同时,公司拟与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署《持续督导协议书》及《持续督 导协议书之补充协议书》 (附生效条件) .上述协议约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具无异议函之日起生效.公司分别于

2019 年1月14 日和

2019 年1月30 日召开了第二届董事会第二 次会议和

2019 年第二次临时股东大会,审议通过了变更券商相关事宜.截至本报告出具日,公司的持 续督导券商仍为方正证券.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 78,077,651.15 66,175,666.26 17.99% 毛利率% 26.03% 25.42% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,038,030.79 2,984,704.13 1.79% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,002,120.59 1,266,372.81 137.06% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 16.79% 19.27% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 16.60% 8.18% - 基本每股收益 0.34 0.33 3.03%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 48,325,386.40 46,539,993.37 3.84% 负债总计 28,941,192.60 29,653,830.36 -2.40% 归属于挂牌公司股东的净资产 19,384,193.80 16,886,163.01 14.79% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 1.88 14.36% 资产负债率%(母公司) 59.89% 63.72% - 资产负债率%(合并) 59.89% 63.72% - 流动比率 1.16 1.07 - 利息保障倍数 3.18 3.42 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,228,785.90 2,410,747.14 -7.55% 应收账款周转率 6.26 7.22 - 存货周转率 4.63 4.33 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 3.84% 19.18% - 营业收入增长率% 17.99% 22.52% - 净利润增长率% 1.79% 1,358.13% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 9,000,000 9,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额

1、计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 48,300.00 2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -314.80 非经常性损益合计 47,985.20 所得税影响数 12,075.00 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 35,910.20

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 √不适用 根据财政部颁布的财会 〔2018〕

15 号文 《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 , 公司进行报表格式调整.

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司业务立足于精细化工行业,在行业内经营多年,具有优质的供应商渠道、丰富的客户资源和良 好的经验技术积累.凭借多年经营积累的优势,公司将精细化工产品贸易业务逐渐扩展到多个领域,并 且利用自主研发的配方和工艺独立生产、销售医用消毒剂和水处理剂.在销售产品的同时,为客户提供 相关产品使用方法和解决方案的指导. 公司客户范围广泛,集中在消毒杀菌、水处理、金属加工、药品生产等领域,主要通过自有业务团 队将贸易和自主研制产品直接销售给终端客户,部分自主研制的医用消毒剂终端产品采取医药公司代销 的形式.典型客户包括人福普克药业(武汉)有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、南京科润工 业介质有限公司. 公司收入模式主要是销售商品收入、租金收入. 报告期内,公司的商业模式无重大变化. 报告期后至报告披露日,公司的商业模式无重大变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

2018 年末公司流动资产 3,344.90 万元,较上年年末 3,161.19 万元增加 183.71 万元,增长................