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600987 2013 年年度报告 二一四年三月二十四日 浙江航民股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人(会计主管人员) 沈利文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经天健会计师事务所 (特 殊普通合伙)审计,2013 度公司实现归属于母公司所有者净利润 411,106,972.28 元,加上年 初未分配利润 914,681,862.28 元,减去

2012 年度利润分配 84,708,000.00 元,扣除根据本公 司章程及新会计准则规定,对2013 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 32,095,114.06 元,对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限 公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计 9,071,581.43 元, 实际可 供股东分配的利润 1,199,914,139.07 元. 根据公司长远发展战略,兼顾股东利益,2013 年度利润分配预案为:以截至

2013 年12 月31 日止本公司总股本 635,310,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利

2 元(含税) ,合计派发现金 127,062,000.00 元(含税) ,剩余未分配利润全部结转至下一年度. 现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 30.91%. 上述利润分配预案需提交

2013 年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 浙江航民股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.23

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第八节 公司治理.33

第九节 内部控制.36

第十节 财务会计报告.37 第十一节 备查文件目录.112 浙江航民股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 航民实业集团 指 浙江航民实业集团有限公司 航民股份、公司、本公司 指 浙江航民股份有限公司 澳美印染 指 杭州澳美印染有限公司 达美染整 指 杭州航民达美染整有限公司 钱江印染化工 指 杭州钱江印染化工有限公司 美时达印染 指 杭州航民美时达印染有限公司 印染分公司 指 浙江航民股份有限公司印染分公司 钱江热电分公司 指 浙江航民股份有限公司钱江热电分公司 航民股份热电分公司 指 浙江航民股份有限公司热电分公司 江东热电 指 杭州航民江东热电有限公司 小城热电 指 杭州航民小城热电有限公司 航民热电 指 杭州航民热电有限公司 织造分公司 指 浙江航民股份有限公司织造分公司 航民非织造布 指 杭州萧山航民非织造布有限公司 航民海运 指 浙江航民海运有限公司 物资供应分公司 指 浙江航民股份有限公司物资供应分公司 航民污水处理 指 杭州萧山航民污水处理有限公司 染整 指 印染后整理, 先对坯布进行染色处理, 再 对织物进行特殊加工以使织物具有预定 风格和功能的重要工艺 中水回用 指 用各种物理、 化学、 生物等手段对工业所 排出的废水进行不同深度的处理, 达到工 艺要求后会用到工艺中去, 从而达到节约 水资源,减少环境污染的目的

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险, 敬请投资者予以关注, 详见本年度报告 董事会报告 等有关章节中关于公司面临风险的描述. 浙江航民股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江航民股份有限公司 公司的中文名称简称 航民股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HANGMIN CO.,LTD 公司的法定代表人 朱重庆

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军晓 朱利琴 联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航 民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航 民村 电话 0571-82551588 0571-82551588 传真 0571-82553288 0571-82553288 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司注册地址的邮政编码

311241 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司办公地址的邮政编码

311241 公司网址 www.hmgf.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 航民股份

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

2013 年9月22 日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

330000000007710 税务登记号码

330181704277796 组织机构代码 70427779-6 浙江航民股份有限公司

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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况

2004 年8月9日公司上市,主营业务为纺织、 印染及相关原辅材料的生产和销售, 热电生产, 经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文) .

2004 年8月20 日,公司主营业务变更为纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售,热电生 产,煤炭的采购、销售,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文) .

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 自2004 年8月9日在上海证券交易所主板上市以来, 本公司控股股东一直为浙江航民实业集 团有限公司未变.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通 合伙) 办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务 大厦 4-10 层 签字会计师姓名 陈亚萍 陈焱鑫 浙江航民股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 营业收入 2,930,792,464.14 2,547,914,804.99 15.03 2,433,379,283.91 归属于上市公司股东的净利 润411,106,972.28 282,324,618.32 45.61 264,601,031.51 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 393,933,024.80 272,152,288.74 44.75 256,965,348.72 经营活动产生的现金流量净 额477,712,263.15 410,730,581.01 16.31 213,155,270.7........