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600201 2011 年年度报告 内蒙古金宇集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构.12

七、 股东大会情况简介.16

八、 董事会报告.16

九、 监事会报告.23

十、 重要事项.24 十

一、 财务会计报告.27 十

二、 备查文件目录.97 内蒙古金宇集团股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 谢晓燕 独立董事 因公出国 曹国琪 帅天龙 独立董事 因公 曹国琪

(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张宇 主管会计工作负责人姓名 张红梅 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 孙争龙 公司负责人张宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人(会计主管人员)孙争龙 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 内蒙古金宇集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金宇集团 公司的法定英文名称 INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 JINYU GROUP 公司法定代表人 张宇

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树剑 吴晓东 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大 街26 号金宇集团董事会办公室 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大 街26 号金宇集团董事会办公室 电话 0471-3315857 0471-3315857 传真 0471-3315863 0471-3315863 电子信箱 [email protected] [email protected] 内蒙古金宇集团股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街

26 号 注册地址的邮政编码

010020 办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街

26 号 办公地址的邮政编码

010020 公司国际互联网网址 http://www.jinyu.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金宇集团

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年3月13 日 公司首次注册登记地点 内蒙古自治区工商局 首次变更 公司变更注册登记日期

1997 年6月23 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号

1500001001240 税务登记号码

150105114161881 组织机构代码 11416188-1 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2011 年4月13 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号

150000000005047 税务登记号码

150105114161881 组织机构代码 11416188-1 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号4楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 166,289,840.76 利润总额 170,947,126.93 归属于上市公司股东的净利润 149,438,394.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 141,298,988.86 经营活动产生的现金流量净额 185,203,233.31 内蒙古金宇集团股份有限公司

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(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 -83,147.49 5,062,180.94 -796,607.54 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 4,879,947.00 2,572,000.00 2,622,855.56 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 4,000,000.00 1,000,000.00 2,615,663.30 对外委托贷款取得的损 益2,229,166.66 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -99,513.34 -1,068,555.23 -503,996.81 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 2,832,916.66 3,903,761.25 少数股东权益影响额 -3,222.39 18,784.05 所得税影响额 -557,880.69 31,062.78 -898,197.55 合计 8,139,405.48 10,426,382.76 9,191,428.92

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年增 减(%)

2009 年 营业总收入 576,140,310.20 670,330,720.60 -14.05 685,494,694.49 营业利润 166,289,840.76 125,328,858.80 32.68 95,184,480.03 利润总额 170,947,126.93 131,894,484.51 29.61 96,506,731.24 归属于上市公司股东的净 利润 149,438,394.34 115,188,976.95 29.73 66,473,720.08 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润141,298,988.86 104,762,594.19 34.88 57,282,291.16 经营活动产生的现金流量 净额 185,203,233.31 -95,751,724.89 不适用 -24,497,004.20

2011 年末

2010 年末 本年末比上年 末增减(%)

2009 年末 资产总额 1,725,322,563.13 1,588,783,696.46 8.59 1,399,132,631.85 负债总额 734,192,371.95 744,635,466.85 -1.40 648,151,876.62 归属于上市公司股东的所 有者权益 987,526,633.52 838,088,239.18 17.83 750,980,755.23 总股本 280,814,930.00 280,814,930.00 0.00 280,814,930.00 内蒙古金宇集团股份有限公司

2011 年年度报告

5 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.53 0.41 29.27 0.24 稀释每股收益(元/股) 0.53 0.41 29.27 0.24 用最新股本计算的每股收益(元/股) 0.53 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.50 0.37 35.14 0.20 加权平均净资产收益率(%) 16.37 14.54 增加 1.83 个百分点 9.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 15.48 13.22 增加 2.26 个百分点 7.86 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.66 -0.34 不适用 -0.09

2011 年末2010 年末本年末比上年末增减 (%)

2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 3.52 2.98 18.12 2.67 资产负债率(%) 42.55 46.87 减少 4.31 个百分点 46.33

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积 金转 股其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股 份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中:境内非国有 法人持股 境内自然人 持股

4、外资持股 其中:境外法人持 股 境外自然人 持股

二、无限售条件流 通股份 280,814,930 100.00 280,814,930 100.00 内蒙古金宇集团股份有限公司

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1、人民币普通股 280,814,930 100.00 280,814,930 100.00

2、 境内上市的外资 股

3、 境外上市的外资 股

4、其他

三、股份总数 280,814,930 100.00 280,814,930 100.00

2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股2011 年末股东总数 18,296 户 本年度报告公布日前一个月 末股东总数 17,132 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 内蒙古农牧药业 有限责任公司 境内非国有法人11.97 33,600,000 质押28,000,000 大象创业投资有 限公司 境内非国有法人7.59 21,310,000 -5,690,000 无 内蒙古元迪投资 有限责任公司 境内非国有法人2.49 7,000,000 无 内蒙古金宇集团股份有限公司

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7 安徽润泽投资咨 询有限公司 未知 1.01 2,831,650 731,650 无 中融国际信托有 限公司-中融从 容成长 未知 0.91 2,554,300 2,554,300 无 胡桦 未知 0.90 2,528,800 2,528........