PDF《浙江每日互动网络科技股份有限公司 关于公司设立以来股本演...》

4-5-1 浙江每日互动网络科技股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事、高级管理人员的确认意见 浙江每日互动网络科技股份有限公司系由浙江每日互动网络科技有限公司 整体变更设立的股份有限公司.

按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第

29 号--首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的要求,特对本公 司设立以来股本演变情况进行说明. 在本说明中,除非上下文另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本公司、发行人、 每日互动 指 浙江每日互动网络科技股份有限公司 每日互动有限、有限公司 指 浙江每日互动网络科技有限公司 每日互导 指 杭州每日互导电子技术有限公司,后更名为浙江每日互动 网络科技有限公司 每日科技 指 杭州每日科技有限公司 个信互动 指 个信互动(北京)网络科技有限公司 我了个推、持股平台 指 杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙),公司参照 原红筹架构下期权计划(ESOP)设立的持股平台 禾裕创投 指 北京禾裕创业投资中心(有限合伙),为公司股东 鼎鹿中原 指 北京鼎鹿中原科技有限公司,为公司股东 信天商务 指 北京信天商务服务有限公司,为公司股东 赛富投资 指 厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙),为公司股东 凯峰投资 指 上海凯峰投资合伙企业(有限合伙),为公司股东 夏旦 指 杭州夏旦投资管理合伙企业(有限合伙),为公司股东 三花控股 指 三花控股集团有限公司,为公司股东 重庆唯品会 指 重庆唯品会投资有限公司,为公司原股东 西藏唯品会 指 西藏唯品会创业投资有限公司,为公司股东 追远财富 指 北京追远财富资本合伙企业(有限合伙),为公司股东 4-5-2 伯乐锐金 指 北京伯乐锐金股权投资基金管理中心(有限合伙),为公 司股东 鸿傲投资 指 上海鸿傲投资管理中心(有限合伙),为公司股东 万汇金荣 指 北京万汇金荣股权投资基金管理中心(有限合伙),为公 司股东 海新先瑞 指 杭州海新先瑞创业投资合伙企业(有限合伙),为公司股 东 海通元睿 指 深圳海通创新元睿投资管理中心(有限合伙),为公司股 东 海通临云 指 重庆海通创新临云股权投资基金合伙企业(有限合伙),为 公司股东 群新投资 指 上海群新投资管理中心(有限合伙),为公司股东 海通开元 指 海通开元投资有限公司,为公司股东 夏个旦 指 杭州夏个旦投资管理合伙企业(有限合伙),为公司股东 凯致投资 指 杭州凯致投资管理合伙企业(有限合伙),为公司股东 墨白坤元 指 广州墨白坤元投资企业(有限合伙),为公司股东 银江创投 指 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业(有限合伙),为公 司股东 经合墨白 指 杭州经合墨白投资管理合伙企业(有限合伙),为公司股 东 初石投资 指 初石投资有限公司,为公司股东 万汇金轩 指 深圳万汇金轩股权投资基金管理中心(有限合伙),为公 司股东 墨白创同 指 广州墨白创同投资企业(有限合伙),为公司股东 伯乐宏图 指 北京伯乐宏图股权投资企业(有限合伙),为公司股东 常春藤 指 上海常春藤数字与传媒股权投资基金合伙企业(有限合 伙),为公司股东 众创永联 指 北京众创永联投资管理中心(有限合伙),为公司股东 墨白尚同 指 广州墨白尚同投资企业(有限合伙),为公司股东 凯襄投资 指 上海凯襄投资合伙企业(有限合伙),为公司股东 藤岩投资 指 上海藤岩投资管理中心(有限合伙),为公司股东 天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 4-5-3

一、发行人股本演变情况概览 3.2013 年11 月, 第一次股权转 让. 个信互动(退出)将所持的 406.7164 万元、 119.4030 万元、77.3632 万元、216.4179 万元、 180.0995 万元出资分别转让给方毅、何春虹、 刘炳海、沈欣,我了个推. 4.2015 年11 月, 第二次股权转 让. 注册资本增至 1,840.7961 万元,禾裕创投投资 430.3483 万元、鼎鹿中原投资 330.8458 万元、 信天商务投资 79.6020 万元. 5.2015 年11 月,第二次增资. 注册资本增至 2,487.5624 万元,赛富投资向公 司投资 149.2537 万元、唯品会向公司投资 74.6269 万元、伯乐锐金向公司投资 74.6269 万元、凯峰投资向公司投资 74.6269 万元、夏旦向 公司投资 62.1891 万元、鸿傲投资向公司投资 124.3781 万元、万汇金荣向公司投资 46.6418 万元、追远财富向公司投资 24.8756 万元、彭炫 皓向公司投资 15.5473 万元. 6.2015 年12 月,第三次增资.

(一)发行人前身的设立

2010 年12 月7日, 杭州每日互 导电子技术有限公司成立,注 册资本

300 万元.

(二)发行人前身的股权演变 1.2011 年5月,第一次增资. 设立时,每日科技出资

300 万元,持股 100%. 公司名称变更为 浙江每日互动网络科技有限公 司 . 2.2013 年6月, 公司名称变更. 注册资本至 1,000 万元,每日科技实物出资

700 万元. 每日科技(退出)将持有的每日互动 100%股权 转让给个信互动. 4-5-4 沈欣将所持有本公司 1.6%的股权(对应 39.801 万元出资额) 以2,560 万元的对价转让给三花控 股. 7.2015 年12 月, 第三次股权转 让. 注册资本增至 2,763.9584 万元,鸿傲投资向公 司追加投资27.6396 万元、海新先瑞投资13.8198 万元、海通元睿投资 13.8198 万元、海通临云投资13.8198 万元、群新投资投资27.6396 万元、海通开元投资 69.099 万元、夏 个旦投资 27.6396 万元、凯致投资投资 34.5495 万元、墨白坤元投资 6.9099 万元、银江智慧投 资41.4594 万元. 8.2016 年3月,第四次增资. 何春虹将所持有公司 1%的股权(出资额为 27.6396 万元)转让给墨白坤元,将所持有公司 1%的股权(出资额为 27.6396 万元)转让给尚志 强;

禾裕创投将所持有公司 0.5%的股权(出资 额为 13.8198 万元)转让给墨白坤元,将所持有 公司 1.5%的股权(出资额为 41.4594 万元)转 让给经合墨白,将所持有公司 1%的股权(出资 额为 27.6396 万元)转让给初石投资. 9.2016 年3月,第四次股权转 让. 以截至

2016 年3月31 日经审计的每日互动有限 净资产 314,299,013.34 元, 其中 75,000,000 元 作为注册资本, 净资产中超过注册资本的部分合 计239,299,013.34 元计入资本公积,由各发起 人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的 股份,整体变更设立股份公司.

(三)发行人设立及其设立后 股权的演变 1.2016 年6月,整体变更设立 股份有限公司. 注册资本增至 8,231.7073 万元,万汇金轩认缴 投资 182.9268 万元、 墨白创同认缴投资 90.1647 万元、伯乐宏图认缴投资 91.4634 万元、常春藤 认缴投资 27.4390 万元、众创永联认缴投资 36.5854 万元、 墨白尚同认缴投资 10.4451 万元、 陈奎军认缴投资 87.8049 万元、 杨兴武认缴投资 49.3902 万元、鲁周毅认缴投资 45.7317 万元、 凯襄投资认缴投资 45.7317 万元、 藤岩投资认缴 投资 64.0244 万元. 2.2016 年11 月, 股改后第一次 增资. 4-5-5

二、发行人股本演变具体情况

(一)发行人前身的设立 发行人的前身为每日互导.每日互导系由每日科技以货币资金出资成立,成 立时注册资本

300 万元.

2010 年10 月12 日, 杭州市工商行政管理局核发了编号为 (杭) 名称预核[2010] 第605813 号的《企业名称预先核准通知书》 ,同意核准企业名称为 杭州每日互 导电子技术有限公司 ,该名称预先核准保留期至

2011 年4月11 日.

2010 年11 月25 日,浙江南方会计师事务所有限公司出具了编号为南方验 字[2010]第508 号的《验资报告》 ,经审验,截至

2010 年11 月25 日,公司已收 到每日科技缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币

300 万元,占注册资本的 100%.

2010 年12 月7日,每日互导取得了杭州市工商行政管理局西湖分局核发的 注册号为

330106000157875 的《企业法人营业执照》 . 每日互导成立时的股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 每日科技 300.00 100.00 合计 300.00 100.00 注册资本增至 36,000 万元.股份公司召开

2017 年第三次临时股东大会, 同意公司以资本公积转 增方式增资至 36,000 万元. 3.2017 年6月,股份公司第二 次增资. 重庆唯品会因其内部结构调整, 将其持有的公司 2.46%的股份全部转让给同一控制下的关联方西 藏唯品会. 4.2017 年8月,股份公司第一 次股权转让. 4-5-6

(二)发行人前身的股权演变

1、2011 年5月,第一次增资

2011 年3月12 日,浙江浩华资产评估有限公司根据其与每日科技资产评估 业务约定,以每日科技拟用于出资的每日备备手机数据备份软件(登记号: 2011SR015258)为评估对象,出具编号为浩华评字[2011]第009 号的《杭州每日 科技有限公司拟用每日备备手机数据备份软件出资评估项目资产评估报告书》 . 经评估,每日备备手机数据备份软件于评估基准日

2010 年12 月31 日的市场价 值为 7,200,000 元.

2011 年5月1日,每日互导股东每日科技作出股东决定,同意每日科技以 知识产权向每日互导追加投资

700 万元人民币,并修改公司章程.本次增资完成 后,每日互导的注册资本增至 1,000 万元人民币.

2011 年5月16 日,利安达会计师事务所有限责任公司浙江分所出具了编号 为利安达验字[2011]第L1109 号《验资报告》 ,经审验,截至

2011 年5月16 日止,每日互导已收到缴纳每日科技以知识产权出资新增注册资本(实收资本)合 计人民币柒佰万元整. 每日互导已取得国家版权局换发的每日备备手机数据备份 软件《计算机软件著作权登记证书》 (登记号:软著登字第

0278932 号) .

2011 年5月,每日互导办理完毕了本次增资的工商变更登记.本次增资完 成后,每日互导的股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 每日科技 1,000.00 100.00 合计 1,000.00 100.00

2、2013 年6月,公司更名

2013 年6月6日,浙江省工商行政管理局核发编号为(浙工商)名称预核 内[2013]第074678 号的《企业名称预先核准通知书》 ,同意核准企业名称为 浙 江每日互动网络科技有限公司 . 2013........