PDF《浙江苏泊尔炊具股份有限公司》

浙江苏泊尔炊具股份有限公司

2004 年度报告 股票代码:002032 股票简称:苏泊尔

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第一节 重要提示及目录 公司董事及董事会保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

公司董事长兼总经理苏显泽先生、财务总监陈康平先生 声明:保证

2004 年年度报告中财务报告真实、完整.

第一节 重要提示及目录

2

第二节 公司基本情况简介

3

第三节 会计数据和业务数据摘要

4

第四节 股东变动及股东情况

6

第五节 董事、监事、高级管理人员情况

9

第六节 公司治理结构

15

第七节 股东大会情况简介

18

第八节 董事会报告

21

第九节 监事会报告

34

第十节 重要事项

37 第十一节 财务报告

43 第十二节 备查文件目录

37 2

第二节 公司基本情况简介

1、中文名称: 浙江苏泊尔炊具股份有限公司(缩写为苏泊尔) 英文名称: ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO.,LTD(缩写为 supor)

2、法定代表人: 苏显泽

3、董事会秘书: 叶继德 (投资者关系管理负责人) ([email protected]) 证券事务代表: 廖莉华 ([email protected]) 邮政编码:

310052 联系地址: 中国杭州高新技术产业区滨安路

501 号 联系

电话: 0571-86858778 传真: 0571-86858678

4、公司注册地址: 浙江玉环大麦屿经济开发区 公司办公地址: 杭州高新技术产业区滨安路

501 号 邮政编码:

310052 互联网

网址: www.supor.com.cn 电子

邮箱: [email protected]

5、信息披露报刊名称: 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年报的指定

网址: www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点: 公司证券部

6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 苏泊尔 股票代码:

002032

7、公司注册登记日期:

1998 年7月17 日 公司注册登记地址: 浙江省工商行政管理局 营业法人营业执照注册号: 3300001007355(1/1) 税务登记号码:

331021704697686 会计师事务所名称: 浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所地址: 浙江 杭州 文三路

388 号钱江科技大厦

17 层

第三节

3 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润总额及构成(单位:人民币元) 项目金额利润总额 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 主营业务利润 其他业务利润 营业利润 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增减额 77,645,051.34 63,148,818.96 40,783,112.90 276,603,874.71 4,848,412.45 68,616,274.67 5,301,985.13 4,761,685.36 -1,034,893.82 113,270,859.19 467,337,986.28

二、非经常性损益项目明细 项目金额处置长期股权投资及其他长期资产损益 各项非经常性营业外收入、支出 以前年度已经计提的各项资产减值准备转回 各种形式的政府补贴 短期投资损益 国产设备投资抵免企业所得税 所得税影响(所得税减少以 - 表示) 少数股东损益影响(亏损以 - 表示) 合计-178,164.32 -930,987.87 74,258.37 7,032,336.36 7,298,810.00 13,506,013.63 -4,451,755.56 15,195.45 22,365,706.06

三、主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)

4 项目2004 年度

2003 年度 增减情况

2002 年度 主营业务收入 净利润 扣除非经常性损益后净利润 总资产 股东权益(不含少数股东权益) 每股收益(全面摊薄) 每股收益(加权平均) 扣除非经常性损益每股收益(摊薄) 扣除非经常性损益每股收益(加权) 每股净资产 调整后的每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 净资产收益率%(摊薄) 净资产收益率%(加权) 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%)(摊薄) 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%)(加权) 1,005,100,421.21 63,148,818.96 40,783,112.90 1,358,677,985.85 666,882,154.29 0.47 0.56 0.30 0.36 4.93 4.92 0.84 113,270,859.19 9.47 17.00 6.12 10.98 836,522,190.09 76,473,958.66 52,375,843.94 574,733,399.47 208,442,950.17 0.75 0.75 0.52 0.52 2.06 2.05 0.46 46,561,357.91 36.69 44.95 25.13 30.79 20.15% -17.42% -22.13% 136.40% 219.94% -37.33% -25.33% -42.31% -30.77% 139.62% 140.00% 82.61% 下降 27.22 下降 27.95 下降 19.01 下降 19.81 615,144,162.49 51,292,928.39 43,249,974.62 435,273,140.28 131,890,737.36 0.66 0.66 0.55 0.55 1.69 1.69 0.44 34,092,877.64 38.89 42.15 32.79 35.54

四、报告期内股东权益变动情况(单位:元、股) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 本期增加 本期减少 期末数 101,400,000.00 34,000,000.00 135,400,000.00 245,377.56 361,290,385.16 361,535,762.72 24,461,025.14 9,571,149.87 34,032,175.01 8,153,675.05 3,190,383.29 11,344,058.34 82,336,547.47 63,148,818.96 9,571,149.87 135,914,216.56 208,442,950.17 458,439,204.12 666,882,154.29 变化原因 详细请参看会计报表附注六

(一)

30、

31、

32、33,股东权益的变化主要是由于资本公积的增 加和本期净利润转入未分配利润所致.

5

第四节 股东变动及股东情况

一、 股份变动情况表

1、股份变动情况表(截止

2004 年12 月31 日) 数量单位:万股 本次变动增减(+,-) 股份类别 本次变 动前 配股 送股 公积金转股 首发 其他 小计 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计

三、股份总数

10140 6272

3868 10140

10140 3400

3400 3400

3400 3400

3400 10140

6272 3868

3400 3400

13540

2、股票发行及上市情况 经中国证券监督委员会证监发行字(2004)120 号文核准,本公司于

2004 年8月3日向社会公开发行 人民币普通股(A 股)3400 万股,发行价格为 12.21 元/股.经深圳证券交易所深证上(2004)83 号文同 意,公司

3400 股A股股票已于

2004 年8月17 日在深圳证券交易所挂牌交易.截止报告期末,公司总股本 为13540 万股.

二、报告期末公司股东情况

1、 报告期末股东总数:20310 人

62、 前十名股东持股情况 股东名称 本期增减 期末持股数(股) 持股比例 (%) 股份类别 质押 或冻结 苏泊尔集团有限公司

0 61,580,220 48.48 法人股 无 苏增福

0 26,029,380 19.22 自然人股 无 苏显泽

0 2,605,980 1.92 自然人股 无 黄墩清

0 2,413,320 1.78 自然人股 无 黄显情

0 2,038,140 1.51 自然人股 无 国联安德盛小盘精选 证券投资基金 2,008,984 2,008,984 1.48 社会公众股未知苏艳

0 1,865,760 1.38 自然人股 无 曾林福

0 1,865,760 1.38 自然人股 无 廖亮

0 1,865,760 1.38 自然人股 无 安顺证券投资基金 1,505,015 1,505,015 1.11 公众股 未知 上述股东关联关系 或一致行动的说明 本公司实际控制人是苏增福,除其自身持有本公司 19.22%的股份外,通过 苏泊尔集团公司有限公司 (以下简称 集团公司 ) 间接持有本公司 25.52%, 合计持有本公司 42.86%股份,苏增福与苏显泽是父子关系,与苏艳是父女 关系,存在一致行动的可能.曾林福与黄墩清是岳父与女婿关系.公司其他 股东不存在关联关系.发起人股东和流通股股东不存在关联关系,流通股股 东之间未知是否存在关联关系.

3、前十名流通股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 (股) 种类(A B H 或 其他) 国联安德盛小盘精选证券投资基金

2008984 流通 A 股 安顺证券投资基金

1505015 流通 A 股 华安创新证券投资基金

824519 流通 A 股 隆元证券投资基金

753654 流通 A 股 安瑞证券投资基金

692461 流通 A 股 兴业证券股份有限公司

578403 流通 A 股 通乾证券投资基金

390955 流通 A 股 南方宝元债券型基金

306019 流通 A 股 祝志荷

225190 流通 A 股 天元证券投资基金

215000 流通 A 股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 公司未知前十名流通股东是否存在关联关系, 也未知前十 名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系.

4、控股股东情况 控股股东:苏泊尔集团有限公司 法定代表人:苏增福 成立日期:1994 年5月2日7注册资本:人民币

25000 万元 经营活动:对下属子公司进行管理

5、实际控制人情况 姓名:苏增福(先生) 国籍:中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内的职业及职务:苏泊尔集团有限公司董事长、台州苏泊尔包装有限公司、浙江苏泊尔实业发 展有限公司董事长、总经理、浙江可立思安制药有限公司董事长、浙江怡园医药化工有限公司董事、浙江 苏泊尔海运有限公司董事长、武汉苏泊尔压力锅有限公司董事、玉环大鹿岛旅游开发有限公司董事长. 公司与实际控制人之间的产权和控制关系: 苏增福 51.98% 19.22% 苏泊尔集团有限公司 48.45% 浙江苏泊尔炊具股份有限公司

6、报告期内,公司无其他持股 10%以上的法人股东

8

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况(单位:股) 姓名 职务 性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 股份 增减数 苏增福 董事 男64 2003.10 2006.10 26,029,380 26,029,380

0 苏显泽 董事长 兼总经理 男37 2003.10 2006.10 2,605,980 2,605,980

0 曾林福 董事 男55 2003.10 2006.10 1,865,760 1,865,760

0 黄墩清 董事 男39 2003.10 2006.10 2,413,320 2,413,320

0 黄显情 董事 男38 2003.10 2006.10 2,038,140 2,038,140

0 林秉爱 董事 男37 2003.10 2006.10

0 0

0 张东立 独立董事 男48 2003.10 2006.10

0 0

0 辛金国 独立董事 男42 2003.10 2006.10

0 0

0 卢建平 独立董事 男42 2003.10 2006.10

0 0

0 张田福 监事长 男38 2003.10 2006.10

0 0

0 高志雄 监事 男39 2003.10 2006.10

0 0

0 廖亮 监事 男56 2004.10 2006.10 1,865,760 1,865,760

0 苏明泉 副总经理 男40 2003.10 2006.10

0 0

0 严耀国 副总经理 男59 2003.10 2006.10

0 0

0 陈康平 财务总监 男32 2003.10 2006.10

0 0

0 叶继德 董事会秘书 男29 2003.10 2006.10

0 0

0

3、 董事、监事在股东单位任职情况 姓名 职务股东单位 职务 任期 苏增福 苏泊尔集团有限公司 董事长

1994 年5月至今 苏显泽 苏泊尔集团有限公司 董事

1994 年5月至今 曾林福 苏泊尔集团有限公司 副总经........