PDF《茂业国际控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

MAOYE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 茂业国际控股有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:848) 截至2018年12月31日止年度全年业绩公告摘要?销售所得款项及租赁收入总额为人民币15,787.8百万元,同比增长0.5% ? 经营收入总额为人民币7,848.9百万元,同比增长9.4% ? 息税折旧摊销前利润(EBITDA)为人民币3,836.5百万元,同比增长4.2% ? 本年净利润为人民币1,127.2百万元,同比减少11.1% ? 剔除非经营性损益的影响,本年净利润为人民币752.3百万元,同比增长67.2% ? 年内每股基本盈利为人民币15.6分,董事会建议派付截至2018年12月31 日止年度的末期股息每股现金3.64港仙C2C截至2018年12月31 日止年度之全年业绩茂业国际控股有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 欣然宣布本公司及其附属公司(「本 集团」 ) 截至2018年12月31日止年度之综合年度业绩,以及2017年的比较数缦: 综合损益表截至2018年12月31 日止年度2018年2017 年附注人民币千元人民币千元收入46,117,247 5,756,639 其他收入51,731,664 1,417,677 经营收入总额7,848,911 7,174,316 销售成本6(2,225,826) (2,255,870) 雇员开支7(608,096) (595,886) 折旧及摊销(801,432) (906,334) 经营租金开支(440,542) (424,037) 其他经营开支(1,265,784) (1,333,974) 其他收益及亏损499,944 1,091,398 经营利润3,007,175 2,749,613 融资成本8(1,010,188) (924,616) 应占以下各方损益: 合营企业(1,218) (79) 联营公司29,082 27,707 除税前利润2,024,851 1,852,625 所得税开支9(897,630) (584,216) 本年利润1,127,221 1,268,409 以下人士应占: 母公司权益持有人799,403 1,071,973 非控股股东权益327,818 196,436 1,127,221 1,268,409 母公司普通权益持有人应占每股盈利11 基本-本 年利润产生人民币15.55分人民币20.85 分摊薄-本 年利润产生人民币15.55分人民币20.85 分C3C综合全面收益表截至2018年12月31 日止年度2018年2017 年人民币千元人民币千元本年利润1,127,221 1,268,409 其他全面收益以后期间将被重新分类至损益的其他全面收益: 可供出售权益投资: 公允价值变动C(163,700) 所得税影响C40,924 C (122,776) 界定退休福利计划(683) (438) 海外业务换算产生的汇兑差额(3,259) 23,164 以后期间将不会重新分类至损益的其他全面收益: 出售指定为以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益投资亏损净额(95,856) C 指定为以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益投资的公允价值变动(444,516) C 所得税影响111,129 C 物业重估收益1,594,911 840,676 所得税影响(398,728) (210,169) 以后期间将不会重新分类至损益的其他全面收益净额766,940 630,507 年度除税后其他全面收益762,998 530,457 年度除税后全面收益总额1,890,219 1,798,866 以下人士应占: 母公司权益持有人1,502,772 1,331,100 非控股股东权益387,447 467,766 1,890,219 1,798,866 C

4 C 综合财务状况表2018年12月31日2018年12月31日2017 年12月31 日附注人民币千元人民币千元非流动资产物业、厂房及设备9,918,778 10,937,682 投资物业16,334,049 12,890,379 土地租赁预付款项4,417,142 4,813,295 商誉1,395,097 1,409,574 其他无形资产50,611 39,594 於合营企业投资1,703

921 於联营公司投资2,129,808 1,839,748 指定为以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益投资1,312,915 C 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产208,080 C 可供出售权益投资C2,937,478 预付款项424,646 357,358 递延税项资产587,435 576,534 非流动资产总额36,780,264 35,802,563 流动资产存货234,870 236,103 持有待售已落成物业1,371,672 922,108 发展中物业5,686,270 5,886,069 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产144

212 应收贸易款项6,800 7,991 预付款项、其他应收款项及其他资产3,382,845 3,209,654 已抵押存款201,948 310,322 现金及现金等价物3,304,911 1,456,783 流动资产总额14,189,460 12,029,242 流动负债应付贸易款项及票12 3,757,829 2,953,491 已收按金、应计费用及其他应付款项9,254,049 7,583,674 计息银行贷款及其他借款7,083,421 8,721,632 应缴所得税529,953 336,676 应付股息433

433 流动负债总额20,625,685 19,595,906 流动负债净额(6,436,225) (7,566,664) 总资产减流动负债30,344,039 28,235,899 C

5 C 综合财务状况表(续) 2018年12月31日2018年12月31日2017 年12月31 日人民币千元人民币千元非流动负债计息银行贷款及其他借款11,158,502 11,017,391 递延税项负债3,882,199 3,416,085 其他长期负债204 6,117 退休福利拨备8,248 8,133 非流动负债总额15,049,153 14,447,726 资产净额15,294,886 13,788,173 权益母公司权益持有人应占权益已发行股本460,153 460,153 可转换债券权益部分55,538 55,538 其他储备11,784,317 10,556,491 12,300,008 11,072,182 非控股股东权益2,994,878 2,715,991 权益总额15,294,886 13,788,173 C

6 C 财务报表附注1. 公司及集团资料茂业国际控股有限公司(「本 公司」 ) 於2007年8月8日在开曼群岛根旱悍22章公司法(1961年第3号法案,以经合并及修订者为准) 注册成立为豁免有限责任公司.本公司之注册办事处地址已变更为P.O. Box

31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way,

802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands,自2016年10月1日起生效,而本公司总办事处及主要营业地点则位於中华人民共和国(「中 国」 ) 深圳深南东路4003号世界金融中心38楼.本公司及其附属公司(统 称 「本 集团」 ) 主要於中国大陆从事百货店经营及管理与物业发展业务. 董事认为,本公司的直接控股公司和最终控股公司分别是成立於英属维尔京群岛的Maoye Department Store Investment Limited和MOY International Holdings Limited. 2.1 编制基准此等财务报表是根什莆癖ǜ孀荚(「国 际财务报告准则」 ) (包括由国际会计准则理事会(「国 际会计准则理事会」 ) 批准的准则及诠释、由国际会计准则理事会批准的国际会计准则及常务诠释委员会诠释以及香港公司条例的披露规定) ,按历史成本法编制,惟投资物业及以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益投资则采用公允价值计量.除另有注明者外,此等财务报表以人民币(「人 民币」 ) 呈列,所有金额均约整至最接近千元. 於2018年12月31日,本集团的流动负债净额约为人民币6,436,225,000元.本集团偿还到期债务的能力很大程度上倚赖其未来经营现金流量以及其续借银行贷款及其他借款的能力.经考虑以下因素,董事已审慎评估本集团的流动资金状况: (1) 本集团於2019年经营活动产生的预期现金流入;

(2) 本公司董事亦有信心,根炯诺墓榧靶庞,於未来12个月内到期的银行借款可於到期时续期;

(3) 於2018年12月31 日,本集团的未动用信贷融资额度为人民币1,410,000,000元;

及(4) 於2018年12月31日后,本集团已取得於一年内到期的新增银行融资,总额为人民币200,000,000元. 本公司董事认为,本集团的资源足以应付报告期末起不少於12个月的可预见期间的持续经营.因此,本公司董事认为采纳持续经营基准编制综合财务报表乃属适当. C

7 C 合并基准该等综合财务报表由本集团截至2018年12月31日止年度的财务报表组成. 附属公司为本公司直接或间接控制的实体(包 括结构性实体) .当本集团对参与投资对象业务的浮动回报承担风险或享有权利以及能透过对投资对象的权力(如 本集团获赋予现有能力控制投资对象相关活动的既存权利) 影响该等回报时,即取得控制权. 倘本公司直接或间接拥有少於投资对象大多数投票或类似权利的权利,则本集团於评估其是否拥有对投资对象的权力时会考虑一切相关事实及情况,包括: (a) 与投资对象的其他投票权持有人的合约安排;

(b) 其他合约安排所产生的权利;

及(c) 本集团的投票权及潜在投票权. 附属公司的财务报表使用与本公司一致的会计政策且按同一报告期间编制.附属公司的业绩由本集团取得控制权当日起计入综........