PDF《包头明天科技股份有限公司》

包头明天科技股份有限公司 BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.

,LTD

2009 年半年度报告

600091 二00 九年八月

2009 年半年度报告 包头明天科技股份有限公司

1 目录

第一节 公司基本情况-02

第二节 股本变动及主要股东持股情况-05

第三节 董事、监事、高级管理人员情况-07

第四节 董事会报告-09

第五节 重要事项-12

第六节 财务报告(未经审计)17

第七节 备查文件目录-75

2009 年半年度报告 包头明天科技股份有限公司

2 包头明天科技股份有限公司

2009 年半年度报告 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议,审议通过《2009 年半年度报告》 .

3、公司

2009 年半年度财务报告未经审计.

4、本公司不存在大股东占用资金情况.

5、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

6、公司负责人董琦先生,主管会计工作负责人高大林先生,会计机构负责人范秋瑾女 士声明:保证

2009 年半年度报告中财务报告的真实、完整.

第一节 公司基本情况

一、公司法定名称: 中文名称:包头明天科技股份有限公司 英文名称:BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD 英文缩写:BTTT0

二、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:明天科技(A股) 股票代码:600091

三、公司注册地址:包头稀土高新技术产业开发区曙光路

22 号 办公地址:包头稀土高新技术产业开发区曙光路

22 号 邮政编码:014030 互联网

网址:http://www.tomotech.com

2009 年半年度报告 包头明天科技股份有限公司

3 电子信箱:[email protected]

四、公司法定代表人:董琦

五、公司董事会秘书:关明联系地址:包头明天科技股份有限公司证券部 联系

电话:0472―2207068 传真:0472―2207059 电子信箱:[email protected] 证券事务代表:徐彦锋 联系地址:包头明天科技股份有限公司证券部 联系

电话:0472―2207058 传真:0472―2207059 电子信箱:[email protected]

六、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载公司2009 年半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn

2009 年半年度报告备置地点:包头明天科技股份有限公司证券部

七、其他有关资料 公司变更注册登记时间:2002 年6月6日公司变更注册登记地点:内蒙古工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:150000000005080 公司税务登记号码:150240114124810 公司组织机构代码:11412481-0 公司聘请的境内会计师事务所名称:利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区八里庄西里

100 号住邦

2000 一 号楼东区

2008 室2009 年半年度报告 包头明天科技股份有限公司

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八、主要数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 总资产 1,979,649,870.46 2,585,703,325.91 2,623,577,047.09 -23.44 所有者权益(或股东 权益) 1,560,067,519.41 1,613,815,281.14 1,651,689,002.32 -3.33 每股净资产(元) 4.64 4.80 4.91 -3.33 上年同期 报告期(1-6 月) 调整后 调整前 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 -53,469,574.56 -47,606,500.21 -47,606,500.21 -12.32 利润总额 -53,747,761.73 -52,747,455.49 -52,747,455.49 -1.90 净利润 -53,747,761.73 -52,618,214.51 -52,618,214.51 -2.15 扣除非经常性损益后 的净利润 -52,896,080.26 -49,216,961.89 -49,216,961.89 -7.48 基本每股收益(元) -0.160 -0.156 -0.156 -2.56 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元) -0.157 -0.146 -0.146 -7.53 稀释每股收益(元) -0.160 -0.156 -0.156 -2.56 净资产收益率(%) -3.45 -3.26 -3.19 减少 0.19 个 百分点 经营活动产生的现金 流量净额 -80,218,488.70 -16,570,367.61 -16,570,367.61 -384.11 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) -0.24 -0.05 -0.05 -380.00

2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -573,494.30 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -278,187.17 合计 -851,681.47

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第二节 股本变动及主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及股份结构变动情况 按照股权分置改革时,持有有限售条件流通股东所做承诺,2007 年5月31 日,第一批 有限售条件流通股份 50,478,900 股上市流通;

2008 年6月2日,第二批有限售条件流通股 份29,276,283 股上市流通;

2009 年6月3日,第三批有限售条件流通股 1,082,817 股上市流 通. 股份结构变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计

二、无限售条件股份

1、人民币普通股

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、其他 无限售条件股份合计 1,082,817 1,082,817 1,082,817 335,443,183 335,443,183 0.32 0.32 0.32 99.68 99.68 -1,082,817 -1,082,817 -1,082,817 1,082,817 1,082,817 -1,082,817 -1,082,817 -1,082,817 1,082,817 1,082,817

0 0

0 336,526,000 336,526,000

0 0.

0 100.00 100.00

三、股份总数 336,526,000 100.00 336,526,000 100.00

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二、主要股东持股情况

1、 前十名股东、前十名流通股东持股表 单位:股 股东总数 50,430 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 正元投资有限公司 法人股东 15.00 50,478,900

0 0

0 包头北大明天资源科技有限公司 国有股东 7.46 25,112,466

0 0

0 浙江恒际实业发展有限公司 法人股东 1.24 4,163,817

0 0

0 曹春玲 其他 0.35 1,176,998 不详 不详 陈尚军 其他 0.33 1,100,000 不详 不详 包头市北普实业有限公司 法人股东 0.32 1,082,817

0 0

0 叶晶其他 0.29 987,900 不详 不详 张志强 其他 0.29 970,000 不详 不详 陈秀贤 其他 0.29 966,100 不详 不详 刘芳其他 0.26 864,700 不详 不详 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 正元投资有限公司 50,478,900 人民币普通股 包头北大明天资源科技有限公司 25,112,466 人民币普通股 浙江恒际实业发展有限公司 4,163,817 人民币普通股 曹春玲 1,176,998 人民币普通股 陈尚军 1,100,000 人民币普通股 包头市北普实业有限公司 1,082,817 人民币普通股 叶晶987,900 人民币普通股 张志强 970,000 人民币普通股 陈秀贤 966,100 人民币普通股 刘芳864,700 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 公司法人股东之间及公司法人股东与前

10 名社会公众股东之间均不 存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人. 公司未知前

10 名社会公众股东之间是否存在关联关系,也未知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.

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2、前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股序号有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件

1 包头市北普实业 有限公司 1,082,817

2009 年06月01 日1,082,817 自改革方案实施之日 起,在十二个月内不得上市 交易或者转让;

在前项规定期满后,通 过证券交易所挂牌交易出售 原非流通股股份,出售数量 占该公司股份总数的比例在 十二个月内不得超过百分之 五,在二十四个月内不得超 过百分之十.

3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期公司实际控制人未发生变化.

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

1、经公司第四届董事会第二十三次会议、2009 年第一次临时股东大会审议通过,同意 程东胜先生辞去公司董事长、董事职务;

于振亭先生、罗勇先生、秦雪梅女士辞去公司董事 职务;

王蕊女士辞去独立董事职务;

刘建良先生辞去公司总裁职务、于振亭先生辞去公司财 务总监职务,增补董琦先生、侯琦先生、李国春先生、缪鹏先生为公司董事;

郭庆先生为独 姓名职务年初持股数 本期增减持 股份数量 期末持股数 变动原因 董琦董事长

0 0 李靖波 副董事长

0 0 侯琦董事

0 0 李国春 董事、总裁

0 0 关明董事、董事会秘书、副总裁 6,200 6,200 高大林 董事、财务总监

0 0 张驰独立董事

0 0 郭庆独立董事

0 0 郭民岗 独立董事

0 0 崔蒙生 监事会主席、工会主席

0 0 张宪胜 监事

0 0 程占华 监事

0 0 刘金红 职工监事

0 0 王永卫 职工监事

0 0 王京玉 副总裁

0 0

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8 立董事.聘任李国春先生为公司总裁、缪鹏先生为公司财务总监. 公告详见

2009 年1月17 日、2009 年2月17 日《中国证券报》 、 《上海证券报》及上交 所网站.

2、经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,选举董琦先生为公司董事长. 公告详见

2009 年2月17 日《中国证券报》 、 《上海证券报》及上交所网站.

3、经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,同意马俊峰先生辞去公司副总裁职 务. 公告详见

2009 年4月4日《中国证券报》 、 《上海证券报》及上交所网站.

4、由于公司监事会原职工监事宋吉福先生退休,经公司第三届职工代表大会代表团团 长联席扩大会议审议通过,选举王永卫先生增补为公司第四届监事会职工监事. 公告详见

2009 年4月2日《中国证券报》 、 《上海证券报》及上交所网站.

5、公司于

2009 年7月17 日召开

2009 年第二次临时股东大会,审议通过公司《董事会 换届选举的议案》 ,选举董琦先生、李靖波女士、侯琦先生、李国春先生、关明先生、高大 林先生为公司第五届董事会董事;

选举张驰先生、郭庆先生、郭民岗先生为公司第五届董事 会独立董事. 审议通过公司《监事会换届选举的议案》 ,选举崔蒙生先生、张宪胜先生、程占华先生 为公司第五届监事会监事, 与公司职工代表大会选举的职工监事王永卫先生、 刘金红女士组 成公司第五届监事会. 公告刊登于

2009 年7月21 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》及上交所网 站.

6、公司于

2009 年7月17 日召开第五届董事会第一次会议,选举董琦先生为公司第五 届董事会董事长、李靖波女士为公司第五届董事会副董事长. 聘任李国春先生为公司总裁、关明先生为公司董事会秘书.根据总裁李国春先生提名, 董事会聘任关明先生、王京玉先生为公司副总裁,聘任高大林先生为公司财务总监. 公告刊登于

2009 年7月21 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》及上交所网 站.

7、公司于

2009 年7月17 日召开第五届监事会第一次会议,选举崔蒙生先生为公司第 五届监事会主席. 公告刊登于

2009 年7月21 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》及上交所网 站.

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第四节 董事会报告

一、报告期内经营成果及财务状况简要分析

(一)报告期内公司整体经营情况概述 本报告期,受国际金融危机影响,化工市场延续了

2008 年的低迷走势,产品价格持续 低水平运行,市场需求严重萎缩,整体市场环境面临极大压力,市场竞争更加激烈,行业整 体................