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证券代码:600091 证券简称:ST 明科 编号:临2019-015 包头明天科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、委托理财概述

1、投资目的:为提高资金使用效率和收益,合理利用阶段性闲置资 金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置的自有资金 购买理财产品和国债逆回购,盘活资金,降低资金闲置成本,增加现金资 产收益.

2、投资额度:公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币

3 亿元购 买理财产品和国债逆回购,在上述额度内资金可以滚动使用.

3、投资品种:为控制风险,公司运用闲置资金投资的品种为国债逆 回购品种和安全性高、流动性好、低风险、收益相对稳定、短期 ( 不超过

1 年)的理财产品.

4、授权期限:经董事会审议通过之日起一年内有效.

5、 授权公司经营管理层自该事项经公司董事会审议通过之日起一 年内有效 ( 包含在授权有效期内购买,但到期日在有效期后届满),在上 述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 包括但不限 于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择 委托理财产品品种、签署合同及协议等. 公司财务总监负责组织实施,公司财务部组成运作小组,根据公司 闲置资金的情况,提出投资方案和可行性报告,负责具体操作.

二、投资要求 公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现 金流的状况,及时进行国债逆回购和理财产品购买或赎回,投资以不影 响公司日常运营资金需求为前提条件.

三、对公司的影响 鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情 况,为提高资金使用效率,保障公司和股东利益,在不影响公司正常运营 和有效控制风险的前提下,最大限度地发挥自有闲置资金的作用,以暂 时闲置自有资金进行投资理财,购买国债逆回购和安全性高、流动性好、 低风险、短期 ( 不超过

1 年)的理财产品. 通过进行适度的低风险的投资 理财,能够获得一定的投资收益,从而提升公司整体业绩水平.

四、风险控制 1. 公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督, 对国债逆回购和理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理 的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告.

2、金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动 的影响. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并 及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险.

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时 可以聘请专业机构进行审计.

五、独立董事意见 公司第八届董事会第二次会议的召集、 召开和表决程序合法合规. 会议审议通过了 《 关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议 案》,该议案前期已经过充分的讨论研究,采取了必要的风险防范措施, 确保资金安全. 公司运用闲置自有资金投资短期理财产品和国债逆回 购,有利于提高公司闲置资金的使用效率,有利于增加公司收益,风险可 控. 不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形. 因此,我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币

3 亿元购 买理财产品和国债逆回购,同意授权公司经营管理层在上述额度范围内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件.

六、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见. 特此公告 包头明天科技股份有限公司董事会 二0一九年四月二十六日 D255

2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 李波

电话:010-83251716 E-mail押[email protected]

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个 别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人萧志仁 及会计机构负责人 ( 会计主管人员)叶迪宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,802,057,860.46 1,959,752,264.88 -8.05 归属于上市公司股东的净资产 1,113,899,635.17 1,110,110,071.37 0.34 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -107,336,462.35 75,230,699.97 -242.68 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 ( %) 营业收入 368,543,959.00 373,499,165.74 -1.33 归属于上市公司股东的净利润 3,861,487.30 19,928,285.20 -80.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,332,863.01 19,625,770.55 -111.89 加权平均净资产收益率 ( %) 0.35 1.80 减少 1.45 个百分点 基本每股收益 ( 元/股) 0.01 0.03 -66.67 稀释每股收益 ( 元/股) 0.01 0.03 -66.67 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -17,245.83处置固定资产报废损失 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外 7,352,252.27政府补贴收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 19,131.51银行理财产品投资收益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,667.00捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 ( 税后) 所得税影响额 -1,093,120.64 合计 6,194,350.31 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 ( 或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数 ( 户) 32,930 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. 253,702,000 41.29

0 质押 16,500,000 境外法人 郑虹 3,364,300 0.55

0 未知 境内自然人 李剑东 2,984,800 0.49

0 未知 境内自然人 法国兴业银行 2,795,050 0.45

0 未知 未知 刘占刚 2,500,577 0.41

0 未知 境内自然人 徐大庆 2,200,000 0.36

0 未知 境内自然人 日月控股有限公司 2,121,050 0.35

0 未知 未知 袁振军 1,746,100 0.28

0 未知 境内自然人 黄晓霞 1,621,300 0.26

0 未知 境内自然人 王伟 1,602,700 0.26

0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. 253,702,000 人民币普通股 253,702,000 郑虹 3,364,300 人民币普通股 3,364,300 李剑东 2,984,800 人民币普通股 2,984,800 法国兴业银行 2,795,050 人民币普通股 2,795,050 刘占刚 2,500,577 人民币普通股 2,500,577 徐大庆 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 日月控股有限公司 2,121,050 人民币普通股 2,121,050 袁振军 1,746,100 人民币普通股 1,746,100 黄晓霞 1,621,300 人民币普通股 1,621,300 王伟 1,602,700 人民币普通股 1,602,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.与以上其他股东不存在关联关系或一致行动人关系;

公司未知以上除 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.其余

9 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 报告期第一季环氧树脂市场延续

2018 年第四季低迷行情,下游需求不足,产品售价相较去年同期出现下滑,产品与主原料利差被压缩,报告期获 利相较上年度同期大幅下降. 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况如下: 合并资产负债表项目 科目名称 本期金额 期初金额 差异率(%) 变动原因 其他应收款 7,925,588.13 1,426,166.99 455.73 本期增加了应收政府的补偿费用. 其他流动资产 9,224,277.17 14,623,538.55 -36.92 本期减少了待抵扣进项税留抵额. 在建工程 0.00 1,956,083.93 -100.00 本期在建工程完工结转固定资产. 短期借款 5,000,000.00 45,000,000.00 -88.89 本期归还了银行短期借款. 预收款项 2,084,723.32 557,901.20 273.67 本期增加了预收客户款. 应付职工薪酬 7,089,526.66 11,702,979.90 -39.42 本期支付了职工年终奖,余额减少. 应交税费 1,808,437.94 1,179,214.64 53.36 本期增加了应交企业所得税. 其他应付款 7,792,796.07 13,817,127.18 -43.60 本期减少了支付珠海宏昌建厂工程款. 一年内到期的非流动负债 53,000,000.00 8,000,000.00 562.50 本期增加了

1 年内到期的银行长期借款. 合并利润表项目 科目名称 本期金额 (1-3 月) 上期金额 ( 1-3 月) 差异率(%) 变动原因 税金及附加 846,173.33 381,269.02 121.94 本期增加了印花税支出. 销售费用 11,565,232.23 7,841,124.13 47.49 本期产品销量增加,增加了成品运费. 财务费用 1,064,618.00 174,230.19 511.04 本期增加了银行利息费用支出. 资产减值损失 -2,052,175.92 1,567,585.62 -230.91 本期回冲了期初计提的存货跌价准备. 其他收益 7,352,252.27 488,314.20 1,405.64 本期增加了与经营活动有关的政府补贴收入. 投资收益 19,131.51 229,530.14 -91.66 本期减少了理财产品的利息收入. 营业外收入 0.00 46,500.00 -100.00 本期减少了政府补贴收入. 营业外支出 83,912.83 126,930.00 -33.89 本期减少了处置固定资产报废损失. 所得税费用 1,939,189.65 3,916,835.20 -50.49 本期较去年同期,产品毛利率下降,毛利额减少,利润总额 下降影响所致. 外币财务报表折算差额 -71,923.50 -135,658.09 46.98 本期汇率变动的影响. 合并现金流量表项目 科目名称 本期金额 ( 1-3 月) 上期金额 ( 1-3 月) 差异率(%) 变动原因 经营活动产生的现金................