PDF《关于宁波韵升股份有限公司》

关于 关于 关于 关于宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司

2011 年度 年度 年度 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 的的的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明 天衡专字 天衡专字 天衡专字 天衡专字(2012)

00195 号号号号天衡会计师事务所有限公司 天衡会计师事务所有限公司 天衡会计师事务所有限公司 天衡会计师事务所有限公司 关于 关于 关于 关于宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司

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1 1 年度 年度 年度 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 的专项说明 的专项说明 的专项说明 天衡专字(2012)00195 号 宁波韵升股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 审计了宁波韵升股份有限公司 (以下简称"贵公司") 财务报表, 包括

2011 年12 月31 日的合并资产负债表、资产负债表,2011 年度的合并利润表、利润表、合并现金流 量表、 现金流量表和合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注, 并出具了天 衡审字(2012)00597 号审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、 国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号文)的有关要求,贵公司 编制了后附的

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表") .如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任, 我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明. 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对, 在所有重要方面未发现存在重大不 一致的情形. 除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程 序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序.为了更好地理解贵公司

2011 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读. 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使 用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途. 附件:宁波韵升股份有限公司

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 天衡会计师事务所有限公司

2012 年4月13 日 单位:万元 占用方与上 市公司的关 联关系 占用形成原因 占用性质 - - - - - - - - - 往来方与上 市公司的关 联关系 往来形成原因 往来性质 母公司 租赁、物业管理费 经营性往来 同一母公司 采购设备 经营性往来 同一母公司 采购设备、租赁、物业管理费 经营性往来 同一母公司 采购电缆、设备 经营性往来 同一母公司 租赁、物业管理费 经营性往来 子公司 资金结算中心存贷款等 非经营性往来 子公司 资金结算中心存贷款等 非经营性往来 子公司 资金结算中心存贷款等 非经营性往来 子公司 资金结算中心存贷款等 非经营性往来 子公司 资金结算中心存贷款等 非经营性往来 子公司 资金结算中心存贷款等 非经营性往来 - 公司法定代表人:杨齐 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:张玺芳 小计 小计 -15,481.36 430.61 2,407.23 1,098.93 1,738.91 -13,742.45 6,447.15 593,149.59 1,911.37 616,989.47 总计 - - 6,877.76 595,556.82 1,911.37 618,088.40 其他关联方及其附属企业 关联自然人684.71 360.59 宁波韵升高新技术研究院 其他应付款 其他应收款 -678.24 1,727.49 -3.94 2.46 -1.95 258.26 2,057.75 372.16 -0.53 -133.59 260.10 1,571.52 宁波韵升电机有限公司 其他应收款 -3,120.54 38,919.58 -169.40 33,571.89 浙江韵升技术研究有限公司 其他应收款 9,466.42 -0.34 4,762.73 6,716.64 542,661.48 2,087.54 577,451.77 -26,054.27 上市公司 的子公司 及其附属 企业 宁波韵升高科磁业有限公司 其他应付款 6,648.49 宁波韵升特种金属材料有限公司 其他应收款 2,013.29 124.16 1,459.99 宁波韵升发电机有限公司 46.78 46.78 335.32 -72.74 宁波阿凡达供应链有限公司 预付账款 39.00 201.34 240.34 41.65 宁波韵升机电设备有限公司 预付账款、应付账款 370.72 1,875.77 434.84 1,811.65 41.65 宁波韵升智能技术有限公司 预付账款、其他应收款、应付账款 20.89 241.69 大股东及 其附属企 业 韵升控股集团有限公司 其他应收款 宁波韵升音乐礼品有限公司 其他应收款 2011年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2011年度往来资 金的利息(如有) 2011年度偿还累计 发生金额 2011年期末往来资 金余额 其它关联 资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 2011年期初往来资 金余额 总计 - - 小计 - - 小计 前大股东及其附属企业 - - 现大股东及其附属企业 2011年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2011年度占用资 金的利息 2011年度偿还累计 发生金额 2011年期末占用资 金余额 非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 2011年期初占用资 金余额 上市公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 宁波韵升股份有限公司 附件