PDF《上海电气集团股份有限公司》

1 证券代码:

601727 证券简称: 上海电气 编号: 临2009-008 上海电气集团股份有限公司 关于与汇丰银行(中国)有限公司开展外汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

经上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司" )董 事会第二届十九次会议审议同意, 公司将与汇丰银行 (中国) 有限公司开展外汇收付套期保值业务,以此降低公司海外日 常业务的汇率风险.

一、授信额度及主要交易币种 本次外汇收付套期保值业务的授信额度不高于 2.5 亿美 元,涉及的外币币种主要为美元和欧元.

二、会计处理方法 本次外汇收付套期保值业务是指远期结售汇业务,即基 于未来特定期间的预计外汇收付额,并根据其发生概率及对 未来汇率变动的估计,确定一定比例作为被套期保值的金 额.交易安排将综合考虑多项因素,目前不正式指定为套期 关系,在会计处理上作为衍生工具划分为交易性金融资产或

2 金融负债,于资产负债表日其公允价值变动形成的利得或损 失,将计入当期损益.

三、风险控制 为了防范因外汇收付套期保值业务给公司带来的风险, 公司将在内部风险控制方面采取以下几方面措施:

1、公司不会进行除外汇远期以外的其他套期保值交易;

2、公司开展外汇远期业务前必须得到相应的授权审批;

公司及下属单位开展外汇远期业务前必须履行相关审批程 序,最终由公司董事长及其授权的公司其他人员审核批准后 才能实施;

3、公司将每周对外汇市场进行跟踪分析,及时将市场 信息反馈给公司管理层及董事会,以帮助其作出正确的判 断. 同时,对于本次外汇收付套期保值业务,公司二届十九 次董事会决定授权徐建国董事长办理如下事项:

1、决定并签署公司与汇丰银行(中国)有限公司间的 授信合同.

2、签署开展上述外汇套期保值交易所需的"国际掉期 与衍生产品协会协议书(ISDA) "的主协议以及其附件以明确 双方的权利和义务,签署《赔偿承担书》以便利交易.根据 需要,徐建国董事长有权将本项授权进一步授予公司其他人

3 员.

3、代表公司签署与外汇交易(包括但不限于外汇即期、 远期交易及相关流动借款)相关的文件,若该账户与人民币 账户相关,还需另加盖财务专用章.根据需要,徐建国董事 长有权将本项授权进一步授予公司其他人员.本项授权的具 体权限为在不与前述第

2 条所述签署的衍生产品交易总协议 即国际调期及衍生工具协会协议(ISDA)及附件相抵触地前 提下: (1)批准及签署交易指令,取消及变更交易指令;

(2)签署交易证实书;

(3)签署关于上述业务的其他有关文件.

4、代表公司签署所有与汇丰银行(中国)有限公司各 类账户开立及使用该账户相关的各项文件.根据需要,徐建 国董事长有权将本项授权进一步授予公司其他人员.若该账 户与人民币账户相关,还需另加盖公司财务专用章.

5、 代表公司批准并签署需向汇丰银行出具的 《安慰函》 , 以支持公司下属法人企业申请授信额度,用于套期保值交 易.安慰函的具体内容由公司与银行协商确定. 特此公告. 上海电气集团股份有限公司董事会 二OO九年二月二十四日