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2017 年年度报告

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115 公司代码:900956 公司简称:东贝 B 股 黄石东贝电器股份有限公司

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115 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人朱金明、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人(会计主管人员)马莉声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑到公司发展及项目建设对资金的需求, 公司2017年度利润分配方案拟定为: 不进行利润分 配也不进行公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注.具体内容详见本报告董事会 关于公司未来发展的讨论与分析.

十、 其他 适用 √不适用

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115 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.27

第七节 优先股相关情况.30

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第九节 公司治理.36

第十节 公司债券相关情况.38 第十一节 财务报告.39 第十二节 备查文件目录.115

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、我们 指 黄石东贝电器股份有限公司 东贝集团、控股股东 指 黄石东贝机电集团有限责任公司 冷机实业 指 黄石东贝冷机实业有限公司 兴贝机电 指 黄石兴贝机电有限公司 汇智合伙 指 黄石汇智投资合伙企业(有限合伙) 大信、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2017 年度 上交所 指 上海证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 章程、 《公司章程》 指 黄石东贝电器股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 黄石东贝电器股份有限公司 公司的中文简称 东贝B股 公司的外文名称 Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 DONGBEI 公司的法定代表人 朱金明

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆丽华 黄捷 联系地址 黄石市经济技术开发区金山大道东6号 黄石市经济技术开发区金山大道东6号 电话 0714-5415858 0714-5415858 传真 0714-5415858 0714-5415858 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号 公司注册地址的邮政编码

435000 公司办公地址 湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号 公司办公地址的邮政编码

435000 公司网址 http://www.donper.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

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五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 东贝B股900956

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 武汉市中北路

31 号知音传媒广场

16 楼 签字会计师姓名 索保国、张岭 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 3,789,307,855.30 3,473,518,271.43 9.09 3,420,131,010.98 归属于上市公司股东的净利润 83,402,663.88 83,040,363.66 0.44 69,792,841.69 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 56,228,437.99 57,867,834.66 -2.83 58,701,752.38 经营活动产生的现金流量净额 166,782,836.34 -87,308,500.10 不适用 501,750,054.81 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,147,175,783.39 1,087,134,859.75 5.52 1,003,962,628.52 总资产 4,701,589,019.10 4,351,074,660.89 8.06 4,441,133,850.47

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.355 0.353 0.57 0.297 稀释每股收益(元/股) 0.355 0.353 0.57 0.297 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.239 0.246 -2.85 0.250 加权平均净资产收益率(%) 7.39 7.94 减少0.55个百分点 7.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.98 5.54 减少0.56个百分点 6.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

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(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 900,572,653.41 1,057,916,938.91 1,018,869,312.24 811,948,950.74 归属于上市公司股东的净利润 6,280,252.54 35,331,530.08 13,799,792.70 27,991,088.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 4,363,555.70 22,929,873.84 7,275,407.23 21,659,601.22 经营活动产生的现金流量净额 -96,839,417.65 103,241,515.97 26,320,691.58 134,060,046.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注 (如适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -11,096,055.52 -7,813,437.33 -462,241.68 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,318,163.70 38,293,336.06 20,038,689.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益

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115 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,872,405.78 6,513,157.81 2,644,433.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 - 1,506,569.15 -7,250,561.72 -7,250,561.72 所得税影响额 - 5,413,718.92 -4,569,965.82 -3,879,230.38 合计 27,174,225.89 25,172,529.00 11,091,089.31 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务 本公司是专业研发、生产高效节能环保制冷压缩机的公司.产品达七大系列

200 多个品种, 是目前行业产品型号最多、规格最全、功率跨度最大的龙头企业,也是行业唯一获得国家科技进 步二等奖的企业. 经营模式:通过个性化的服务措施,公司同国内外知名用户建立了长期合作关系,向顾客提供 优质的产品........