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厦门工程机械股份有限公司 XIAMEN ENGINEERING MACHINERY CO.

,LTD 二四年年度报告 二五年四月二十二日 厦门工程机械股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要

2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

10

七、股东大会情况简介

11

八、董事会报告

12

九、监事会报告

18

十、重要事项

19 十

一、财务会计报告

22 十

二、备查文件目录

64 厦门工程机械股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司董事何维嘉先生因公出差未能出席董事会.

3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

4、公司董事长王昆东,财务总监黄泽森,会计机构负责人(会计主管人员)陈安辉 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:厦门工程机械股份有限公司 英文名称:XIAMEN ENGINEERING MACHINERY CO., LTD 名称缩写:XEMC

2、公司法定代表人:王昆东

3、公司董事会秘书:洪再春 联系地址:厦门市灌口南路

668 之八

电话:0592-6389300 传真:0592-6389301 E-mail:[email protected]

电话:0592-6389300 传真:0592-6389301 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:厦门市厦禾路

668 号 注册地址邮编:361004 公司办公地址:厦门市灌口南路

668 之八 办公地址邮编:361023 公司国际互联网

网址:www.xiagong.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:厦门市灌口南路

668 之八董事会秘书处

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:厦工股份 公司 A 股代码:600815

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年1月10 日 公司首次注册登记地点:厦门市厦禾路

668 号 公司变更注册登记日期:2003 年5月6日公司变更注册登记地点:厦门市厦禾路

668 号 公司法人营业执照注册号:3502001003708 公司税务登记号码:地税登字:3502041550522270 公司聘请的境内会计师事务所名称:厦门天健华天有限责任会计师事务所 厦门工程机械股份有限公司

2004 年年度报告

2 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:厦门湖滨南路

57 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 74,772,419.82 净利润 56,019,931.96 扣除非经常性损益后的净利润 53,977,450.61 主营业务利润 376,867,810.66 其他业务利润 6,014,374.02 营业利润 60,491,866.07 投资收益 12,088,803.09 补贴收入 1,329,300.00 营业外收支净额 862,450.66 经营活动产生的现金流量净额 -93,853,521.57 现金及现金等价物净增加额 6,787,107.71 *扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,000,000 资产置换损益 20,525,401.59 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 540,468.58 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 524,922.27 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -20,187,873.20 所得税影响数 360,437.89 合计 2,042,481.35 1)资产置换损益发生额 20,525,401.59 元,主要原因是本公司本年度以原位于厦门 市厦禾路及厦门市体育路厂区的工业用土地及原有厂房建筑物和机器设备与厦门市土地 开发总公司位于厦门市灌南厦工工业园区的土地、厂房建筑物和机器设备进行非货币性 资产的交易产生的收益. 2)非常支出发生额 20,187,873.20 元,主要原因是

2004 年1月至

4 月期间,母公 司生产基地由厦门岛内搬迁到厦门市灌南厦工机械工业园产生的停工损失. 3)所得税影响数系按适用税率模拟计算.

(二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2003 年2002 年 主要会计 数据

2004 年 调整后 调整前 本期比 上期增 减(%) 调整后 调整前 主营业务 收入 2,858,373,962.44 2,566,149,096.66 2,566,149,096.66 11.39 1,658,516,287.75 1,658,516,287.75 利润总额 74,772,419.82 101,153,317.27 101,309,725.74 -26.08 72,687,727.46 72,762,189.45 净利润 56,019,931.96 79,411,838.14 79,572,751.80 -29.46 52,851,694.74 52,926,156.73 扣除非经 常性损益 53,977,450.61 79,243,206.84 79,404,120.50 -31.88 52,507,412.61 52,581,874.60 厦门工程机械股份有限公司

2004 年年度报告

3 的净利润

2003 年末

2002 年末

2004 年末 调整后 调整前 本期比 上期增 减(%) 调整后 调整前 总资产 1,998,442,769.14 1,898,242,401.05 1,898,184,767.69 5.28 1,439,465,202.02 1,439,509,524.01 股东权益 894,763,267.78 879,988,049.72 880,148,963.38 1.68 845,336,394.10 800,439,336.18 经营活动 产生的现 金流量 净额 -93,853,521.57 151,680,728.19 151,680,728.19 -161.88 69,060,399.74 69,060,399.74

2003 年2002 年 主要财务指标

2004 年 调整后 调整前 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 每股收益(全面摊薄) 0.12 0.18 0.18 -33.33 0.12 0.12 最新每股收益 0.12 净资产收益率(全面摊薄)(%) 6.26 9.02 9.04 -2.76 6.252 6.61 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊 薄)(%) 6.03 9.01 9.02 C2.98 6.21 6.57 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 0.34 0.34 -161.76 0.15 0.15 每股收益(加权平均) 0.12 0.18 0.18 -33.33 0.12 0.12 扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄) 0.12 0.18 0.18 -33.33 0.12 0.12 扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均) 0.12 0.18 0.18 -33.33 0.12 0.12 净资产收益率(加权平均)(%) 6.30 9.13 9.14 -2.83 6.53 6.54 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平 均)(%) 6.07 9.11 9.13 -3.04 6.49 6.50

2003 年末

2002 年末 主要财务指标

2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.99 1.96 1.96 1.53 1.88 1.78 调整后的每股净资产 1.96 1.89 1.89 3.70 1.82 1.72

(三)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计 算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42.12 42.38 0.84 0.84 营业利润 6.76 6.80 0.13 0.13 净利润 6.26 6.30 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 6.03 6.07 0.12 0.12 厦门工程机械股份有限公司

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(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 449,413,799 276,974,342.79 75,188,599.84 16,170,312.85 78,646,288.13 879,988,049.72 本期增加

0 3,672,395.91 11,479,638.24 5,739,819.12 56,019,931.96 14,775,218.06 本期减少

0 56,421,018.14 期末数 449,413,799 280,646,738.70 86,668,238.08 21,910,131.97 78,245,201.95 894,763,267.78 1)、资本公积变动原因:本公司子公司的资本公积变动而按照持股比例确认的股权 投资准备. 2)、盈余公积变动原因:本年度利润提取. 3)、法定公益金变动原因:本年度利润提取. 4)、未分配利润变动原因:本年利润增加及利润分配.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,-) 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值

一、未上市流通股份

1、发起人股份 329,713,650 329,713,650 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 329,713,650 329,713,650 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 329,713,650 329,713,650

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 119,700,149 119,700,149

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 119,700,149 119,700,149

三、股份总数 449,413,799 449,413,799

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司的股份总数及其结构未发生变动. (3) 现存的内部职工股情况 厦门工程机械股份有限公司

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5 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、报告期末股东总数为 34,204 户其中非流通股股东

1 户,流通 A 股股东 34,203 户.

2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别股 份类别(已 流通或未流 通) 质押或冻 结情况 股东性质(国 有股东或外资 股东) 厦门厦工集团有限公司

0 329,713,650 73.37 未流通 无 国有股东 谭健 643,550 643,550 0.14 已流通 未知 社会公众股东 林高崖 595,000 595,000 0.13 已流通 未知 社会公众股东 毛立杰 435,000 435,000 0.10 已流通 未知 社会公众股东 周涤非 362,000 362,000 0.08 已流通 未知 社会公众股东 贾利君 192,300 340,050 0.08 已流通 未知 社会公众股东 唐益功 330,000 330,000 0.07 已流通 未知 社会公众股东 肖亚鹏 330,000 330,000 0.07 已流通 未知 社会公众股东 张国金 330,000 330,000 0.07 已流通 未知 社会公众股东 胡运兰 299,900 299,900 0.07 已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明: 前十名股东中,持有本公司股份 5%以上的股东只有厦门厦工集团有限公司,其持有 的股份为国有法人股,与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人. 公司未知其他社会公众股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会公众股东是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 公司的控股股东厦门厦工集团有限公司,是厦门市大型国有独资企业,基本情况如下: 法人代表:卓志平;

成立日期:1995 年12 月15 日;

注册资本:70169 万元. 主要经营范围:工程机械及其配件制造、加工、修理;

房地产开发与经营;

房地产 管理;

工程机械租赁;

批发、零售金属材料、机械电子设备、汽车零配件、五金交电化 工、加工贸易等. 报告期内公司控股股东无变更.

3、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:厦门厦工集团有限公司 法人代表:卓志平 注册资本:701.69 百万元人民币 成立日期:1995 年12 月15 日 主要经营业务或管理活动:工程机械及其配件制造、加工、修理;

房地产开发与经 营;

房地产管理;

工程机械租赁;

批发、零售金属材料、机械电子设备、汽车零配件、 五金交电化工、加工贸易等. (2)实际控制人情况 公司名称:厦门国有资产投资公司 厦门工程机械股份有限公司

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6 法人代表:叶天捷 注册资本:2,563 百万元人民币 成立日期:1993 年6月12 日 主要经营业务或管理活动:①从事国有资产的经营、管理、以投资收益进行再投 资;

②经人民银行批准从事融资、集资、发行股票、债券等业务;

③对房地产业、高科 技产业、金融、交通运输、信息、咨询、旅游、服务、内外贸等各领域进行投资、参股、控股. 报告期内公司控股股东无变更. (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4、截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.

5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H ........