PDF《丽珠医药集团股份有限公司》

丽珠集团

2004 年年度报告

1 丽珠医药集团股份有限公司

2004 年年度报告 二00 五年二月 丽珠集团

2004 年年度报告

2 目录

第一节 重要提示

3

第二节 公司基本情况简介

4

第三节 会计数据和业务数据摘要

5

第四节 股本变动及股东情况

6

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

9

第六节 公司治理结构

14

第七节 股东大会情况简介

15

第八节 董事会报告

17

第九节 监事会报告

29

第十节 重要事项

30 第十一节 财务报告

36 第十二节 备查文件目录

89 丽珠集团

2004 年年度报告

3

第一节 重要提示 重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

董事郭家学、董事张郁、董事王小滨未出席董事会,均委托董事朱保国代 为出席并表决;

董事王宜生、董事顾悦悦及独立董事蒋健未出席董事会,分别 委托董事易振球、董事萧思阳、独立董事齐展代为出席并表决. 公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞 女士声明:保证此次年度报告中财务报告的真实、完整. 丽珠集团

2004 年年度报告

4

第二节 公司基本情况简介

1、公司中文名称:丽珠医药集团股份有限公司 公司英文名称:LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 中文缩写:丽 珠集团英文缩写:LIVZON GROUP

2、法定代表人:朱保国 总裁:萧思阳

3、董事会秘书:王武平 证券事务代表:洪露

电话: (0756)8135888 传真: (0756)8886002 电子信箱:[email protected] [email protected] 联系地址:珠海市拱北桂花北路丽珠大厦

4、公司注册地址:广东省珠海市拱北桂花北路

132 号 公司办公地址:广东省珠海市拱北桂花北路

132 号丽珠大厦 邮政编码:519020 网站:http://www.livzon.com.cn 电子信箱:[email protected]

5、选定的信息披露报纸: 《证券时报》 、 《上海证券报》 、香港《文汇报》 、香港《The Standard》 (英文) 本年度报告披露于中国证监会指定网站:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:丽珠集团董事会秘书处

6、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称及代码:丽珠集团(000513) 丽珠 B(200513)

7、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1985 年1月26 日 公司变更注册登记日期:2002 年9月13 日 公司注册登记地点:珠海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:企股粤珠总字第

001111 号 税务登记号码:440401617488309

8、聘请的境内会计师事务所名称:利安达信隆会计师事务所有限责任公司 办公地址: 珠海市兴业路

215 号 聘请的境外会计师事务所名称:德豪国际会计师事务所 办公地址: 北京朝阳区八里庄住邦

2000 大厦

2008 室 丽珠集团

2004 年年度报告

5

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要会计数据 (单位:人民币元) (本公司年报中除去另有说明外涉及所有金额均以 人民币 为计量单位) 主营业务利润 761,192,806.39 其他业务利润 5,520,531.76 营业利润 126,594,361.16 投资收益 30,959,035.02 补贴收入 1,656,883.00 营业外收支净额 -4,520,573.81 利润总额 154,689,705.37 净利润 124,058,279.08 扣除非经常性损益后的净利润 97,164,641.93 经营活动产生的现金流量净额 181,461,509.62 现金及现金等价物净增加额 -120,597,374.52 注:扣除的非经常性损益涉及项目: 1.营业外收支净额(扣除计提的减值准备) -4,403,350.37 2.补贴收入 1,656,883.00 3.资产处置收益 29,008,788.08 4.对非金融企业收取的资金占用费 ―― 5.短期投资收益 5,377,252.41 合计31,639,573.12 扣除所得税影响后金额 26,893,637.15

二、净利润审计差异 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司按照中国会计准则审核,2004 年公司实现净 利润 124,058 千元;

经德豪国际会计师事务所按照国际会计准则审核,公司实现净利润 124,306 千元,两项之差额

248 千元,主要原因是:按照国际会计准则对物业、厂房及设 备折旧调减

535 千元,负商誉摊销调增

295 千元,长期待摊费用调增

488 千元所致.

三、近三年主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元)

2003 年2002 年 主要会计数据

2004 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1,554,787,600.96 1,811,913,645.69 1,811,913,645.69 1,601,205,553.23 1,601,205,553.23 净利润 124,058,279.08 92,200,608.49 92,200,608.49 62,738,086.31 61,942,736.50 丽珠集团

2004 年年度报告

6 股东权益(不含 少数股东权益) 1,139,715,089.00 1,044,557,911.19 1,044,557,911.19 980,807,593.63 980,012,243.82 总资产 2,201,892,849.75 2,129,252,680.52 2,129,252,680.52 1,857,234,511.61 1,856,439,161.80 主要财务指标 每股净资产 3.72 3.41 3.41 3.20 3.20 调整后的每股净 资产 3.69 3.39 3.39 3.17 3.17 净资产收益率 10.89% 8.83% 8.83% 6.40% 6.32% 每股经营活动产 生的现金流量净 额0.59 0.98 0.98 0.70 0.70 每股收益 0.41 0.30 0.30 0.21 0.20 加权平均净资产 收益率(以扣除 非经常性损益后 的净利润计算) 8.97% 7.91% 7.91% 6.81% 6.73%

四、股东权益变动情况: 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 306,035,482.00 425,173,314.42 242,015,162.53 46,591,700.28 70,825,772.41 1,044,557,911.19 本期增加 1,744,981.20 73,645,935.30 14,851,960.24 124,058,279.08 95,157,177.81 本期减少 27,884,367.60 1,993,097.85 76,365,115.90 期末数 306,035,482.00 426,918,295.62 287,776,730.23 59,450,562.67 118,518,935.59 1,139,715,089.00 变动原因 增加系权益法核 算子公司资本公 积增加所致. 盈余公积 (含法定 公益金) 增加系从 净利润中提取两 金, 以及持股比例 及合并范围变化;

减少系持股比例 及合并范围变化 所致. 增加系从净利润 中提取,减少系 持股比例及合并 范围变化所致. 增加系本期净利 润转入,减少系 母公司、控股子 公司计提两金、 储备基金39,066,871.74 元及应付股利30,603,548.2 元以及持股比例 及合并范围变化 盈余公积转入-6,694,695.96 元所致.

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表(截止

2004 年12 月31 日) 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 29,138,670 29,138,670 其中: 国家持有股份 丽珠集团

2004 年年度报告

7 境内法人持有股份 29,138,670 29,138,670 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份 38,917,518 38,917,518

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 68,056,188 68,056,188

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 115,672,310 115,672,310

2、境内上市的外资股 122,306,984 122,306,984

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 237,979,294 237,979,294

三、股份总数 306,035,482 306,035,482

(二)近三年的股票发行与上市情况 公司近三年股本结构未发生变化,总股本为 306,035,482 股.

二、股东情况

(一)2004 年末股东总数共 42,142 户(其中 B 股13,711 户) .

(二)前十名股东持股情况(含前十名流通股股东)(截止

2004 年12 月31 日) 股东名称(全称) 年度内增减 (股) 年末持股数 (股) 比例 (%) 股份类别(已 流通或未流通) 质押或冻结的 股份(股) 股东 性质 西安东盛集团有限公司 +38,917,518 38,917,518........