PDF《山西三维集团股份有限公司 关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）...》

1 证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2012-034 山西三维集团股份有限公司 关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 签订互保协议书之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

重要内容提示 互担保人名称: 山西阳煤丰喜肥业 (集团) 有限责任公司 (以下简称丰喜公司) 本次签署的互保协议约定的担保方式为信用担保.

一、担保情况概述 适应本公司生产经营的需要,公司需向银行等金融机构借款、开立银行承兑 汇票、国内信用证、保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等业务,由 此公司需要提供相应的资产抵押或信用担保. 公司根据与相关单位的协商及资信 调查情况,公司于

2011 年7月与丰喜公司签订了《互保协议书》,就双方相互 提供额度为

5 亿元的贷款担保达成一致意向.目前,根据双方对资金的需求以及 银行对双方授信额度的提高, 拟增加

4 亿元的互保额度, 并签订相应的补充协议, 为双方开展银行授信及申办融资业务互相提供担保.

2012 年6月19 日,本公司召开的第五届董事会第十一次会议以

10 票赞成,

3 名关联董事回避表决,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议通过《山西三维集 团股份有限公司公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签署互保协 议书之补充协议的议案》 .公司与丰喜公司属关联方,丰喜公司是阳泉煤业集团 阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司, 与我公司同属于阳煤集团的所控制的 公司,且丰喜公司的资产负债率已超过 70%,因此根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的规定,上述《互保协议》经本公司董事会审议后,需 提交公司股东大会审议.

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二、本次与本公司签署互保协议的被担保人的情况

1、丰喜公司的基本情况 注册号:140000100064284 法定代表人:裴西平 企业性质:一人有限责任公司 (法人独资) 注册资本:66,900 万元 经营范围:生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品. 与本公司关联关系:实际控制人为阳煤集团

2、丰喜公司最近一年又一期的财务数据 截至

2011 年12 月31 日,丰喜公司的总资产 83.36 亿元,总负债 60.47 亿元, 资产负债率 72.54%, 所有者权益 22.89 亿元;

2011 年度实现营业收入 75.04 亿元,净利润 2.02 亿元(以上财务数据经审计) . 截至

2012 年3月31 日, 丰喜公司的总资产 85.30 亿元, 总负债 62.18 亿元, 所有者权益 23.12 亿元,资产负债率 72.89%,实现营业收入 21.66 亿元,净利 润2953 万元(以上财务数据未经审计) .

三、互保协议的主要内容

1、本公司与丰喜公司签署的互保协议的主要内容 (1) 双方互保总金额: 人民币 40,000 万元, 在此额度内可一次或分次使用. (2)互保期限:三年,自互保协议签字盖章生效日起计算(在互保期限内 双方为对方所提供的担保均为有效) ;

(3)互保方式:双方之间互相提供信用担保;

(4)双方所担保的贷款总金额和担保对应的借款合同的借款期限原则上是 对等的,经双方协商以书面形式一致同意可以作适当调整. (5)互保协议所规定的互保总额度与互保期限是总则性的,互保总额度与 互保期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应 的具体保证合同约定. (6)反担保:无.

四、董事会意见 董事会经审核,认为丰喜公司财务状况尚可,负债率合理,资信情况较为良 好,具有一定的履约能力,自身能够偿还所借银行贷款,本公司与其建立互保关

3 系对其担保风险可控,同时,该公司也为本公司提供相应互保,可以保障本公司 的利益. 上述担保在具体实施过程中,本公司将密切跟踪被担保人的经营情况和 财务状况,并根据实况采取针对性的处置措施.

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 此次双方互保协议的总额为

4 亿元人民币,占公司最近一期经审计的(2011 年12 月31 日)净资产 23.21 亿元的 17.23%. 本公司累计对外担保金额为 19.57 亿元;

无逾期担保.

六、备查文件

1、丰喜公司

2011 年度财务报表;

2、本公司与丰喜公司签订的互保协议书之补充协议. 特此公告 山西三维集团股份有限公司 董事会2012 年6月19 日