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山西三维集团股份有限公司 证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:2013-030

2013 第一季度报告

1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监 会指定网站上的年度报告全文.

公司简介 股票简称 山西三维 股票代码

000755 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁国胜 冯李芳 电话 0357-6663175 0357-6663423 传真 0357-6663566 0357-6663566 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、主要财务数据和股东变化 ( 1)主要财务数据 2012年2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入 ( 元) 7,160,611,325.06 5,439,245,504.71 31.65% 2,784,526,357.81 归属于上市公司股东的净利润 ( 元) -290,011,600.53 32,119,863.08 -1,002.9% 33,383,434.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元) -286,201,706.64 21,830,089.55 -1,411.04% 38,354,942.79 经营活动产生的现金流量净额 ( 元) 22,085,225.32 -72,616,014.08 -471.28% -66,312,410.28 基本每股收益 ( 元/股) -0.618 0.068 -1,008.82% 0.071 稀释每股收益 ( 元/股) -0.618 0.068 -1,008.82% 0.071 加权平均净资产收益率 ( %) -13.97% 1.46% -15.43% 1.53% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产 ( 元) 7,182,792,465.43 7,223,309,792.71 -0.56% 6,307,433,336.14 归属于上市公司股东的净资产 ( 元) 1,944,492,577.05 2,230,850,392.98 -12.84% 2,184,057,192.89 ( 2)前10名股东持股情况表 报告期股东总数 59,546 年度报告披露日前第5个交易日末 股东总数 56,468 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 ( %) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情 况 股份状态 数量 山西三维华邦集 团有限公司 国有法人 27.79% 130,412,280

0 0 山西省国新能源 发展集团有限公 司 国有法人 7.16% 33,600,000

0 0 山西省经济建设 投资公司 国有法人 2.81% 13,163,539

0 0 山西省经贸投资 控股集团有限公 司 国有法人 1.28% 6,000,000

0 0 杨旭 境内自然人 0.43% 2,030,000

0 0 国信证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 境内非国有法 人0.32% 1,500,401

0 陈小毛 境内自然人 0.32% 1,500,000

0 0 华泰证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 境内非国有法 人0.3% 1,392,981

0 0 施巧梅 境内自然人 0.27% 1,283,889

0 0 王琦 境内自然人 0.26% 1,243,380

0 0 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联 关系,也不属于 《 上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

未知以上无限售 条件股东之间是否存在关联关系,未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关 系,也未知以上无限售条件股东是否属于 《 上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人. ( 3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析 报告期内,公司(1)安全管理开创新局面.坚持 安全第一,预防为主,综合治理 的安全生产方针,落实安全生产责任制, 完善安全管理网络,推行关键装置和重点部位承包专项检查,实行危险作业许可管理,完成安全标准化体系建设和自评工作. 初步建立隐患排查电子系统,对安全隐患及问题全面排查、及时处理,降低了事故发生率,安全生产取得明显好转,实现了全 年无火灾、无爆炸、无重伤、无死亡事故的 四无 目标. (2)生产组织科学高效.充分发挥调度管理职能,解决盐水系统泄漏等生产问题70余项;

强化工艺管理,合理安排公用工 程运行,维护生产平衡稳定,降低生产消耗;

加强重点生产装置、重点部位的现场专项检查考核,工艺安全管理有较大改进;

以 市场为导向统筹生产,对常规PVA品种实行限产,加快PTMEG、卷烟胶等盈利产品生产,积极探索以合作经营方式盘活粗苯 精制装置,全年实物产量79万吨,其中,炔醛法丁二醇系列产品和VAE产量均创历史新高. (3)营销管理全面加强.面对产品市场价格下滑、同行业产能不断释放、无序竞争日益激烈、下游需求整体低迷等严峻形 势,公司积极调整营销策略,根据客户需求适时调整产品结构,努力保证产品适销对路,最大程度增加公司赢利,全年实现营 业收入71.6亿元.国际市场方面,在贸易壁垒不断增多等困难下,通过选择实力较强的独家代理商、采取灵活的定价和付款方 式、提供优质的售后服务等措施稳步扩大了市场份额.同时,调整销售机构、组建区域销售队伍、重新制定销售经济政策等措 施,为公司创新营销模式、加大品牌宣传、提升售后服务水平、更好地占领市场奠定了基础. (4)设备管理成效显著.创新管理思路,设备维护、保养管理水平大大提升,全年关键设备运转率达98.8%、设备完好率 97.66%、静密封点泄漏率0.03‰.实行设备维修回访制,维修速度和质量进一步提高.特种设备管理全面强化,认真执行全员特 种设备管理制度,保障公司财产和员工生命安全.厉行节约,全年修旧利废总额达100万元. (5)节能减排成效明显.继续实施合同能源管理项目,完成了14#、15#锅炉风机、水泵变频改造和水处理车间7#、8#循环 水泵变频节电改造;

对

587、588线路计量装置进行改造,提高了线路安全性和计量准确性,线损率降低10.23%;

节能考核更加严 格,主要产品综合能耗均有下降,其中四氢呋喃产品综合能耗同比降低10%左右,原煤折标单耗同比减少6kg/t,各类产品节能 总量超额完成年度指标.环境治理工作有序推进,新建下水管线已投入使用,清净废水管线已完成更换,保证了污水正常排 放,15#、16#锅炉烟气脱硫改造项目建成投运,11#-13#锅炉烟气脱硫改造项目基本完成. ( 6)技术研发取得新成绩.PVA特殊品种部分通过中试,工业化生产准备工作即将就绪;

成功研发国家大力提倡的环保 型绿色产品D3级木工胶并交付客户使用;

改进后的卷烟胶、胶粉完全满足客户需求;

制取醋酸乙烯催化剂及生产工艺研究取 得新进展,可大大降低能耗. ( 7)新建技改项目有序推进.2.5万吨/年VV-10项目一次性投料试车成功,产品质量达设计标准;

3万吨/年四氢呋喃Ⅱ列 项目已完成可研报告、取得备案批复;

扩建8400Nm3/h甲醇制氢项目、35000Nm3/h PSA制氢装置脱萘再生项目、解吸气综合 利用项目已竣工;

醋酸甲酯改造、有机PVA二期粉碎和水处理8#循环水水轮机改造等9项技改项目全部完成,正常投运.此外, 重组顺酐企业,公司规模进一步扩大,BDO产业链更加完善.

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本年度与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化. ( 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

1、重大会计差错更正的原因 公司于1996年11月对中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称 中国光大银行 )投资10,080,000.00元,占该行股权比例为 0.2%,对其不具有共同控制或重大影响,山西三维公司对上述投资采用成本法核算.2010年8月中国光大银行上市,山西三维 公司对其投资折股948.64万股,占被投资单位持股和表决权比例0.02%,限售期一年.公司未按照相关规定对持有的上市后中 国光大银行股权进行适当的会计处理.

2、具体的会计处理 根据 《 企业会计准则解释第3号》的规定: 企业持有上市公司限售股权 ( 不包括股权分置改革中持有的限售股权),对上 市公司不具有控制、共同控制或重大影响的,应当按照 《 企业会计准则第22号―― ―金融工具确认和计量》的规定,将该限售股 权划分为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.

3、对以前年度财务状况和经营成果的影响 鉴于上述重大会计差错,根据 《 企业会计准则第28号―― ―会计政策、会计估计变更和差错更正》规定,追溯重述后对2011 年财务报表的影响情况如下: 单位:元 受影响的报表项目 调整前 调整金额 ( -表示调减) 调整后金额 长期股权投资 10,080,000.00 -10,080,000.00 - 可供出售金融资产 - 27,320,832.00 27,320,832.00 递延所得税负债 2,586,124.80 2,586,124.80 资本公积 1,015,789,620.81 14,654,707.20 1,030,444,328.01 说明: 调整前,2011年12月31日净资产为 2,320,945,113.42 元, 调整后为2,335,599,820.62 元, 该调整影响净资产增加14, 654,707.20元,其中资本公积增加14,654,707.20元,对净利润无影响. ( 3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本年度,公司新成立的子公司山西三维豪信有限公司,纳入合并范围内. ( 4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明

1、非标准审计报告涉及事项说明: 致同会计师事务所对公司2012年12月31日的合并及公司资产负债表,2012年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注进行了审计,并于2013年4月19日出具了带强调事项段的无保留意见的审 计报告 ( 致同审字 ( 2013)第110ZA1538号).强调事项段涉及事项的基本情况如下: 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注

七、1所述,截至财务报表批准日,山西三维公司与山西数源华石化工能 源有限公司的诉讼尚在审理当中,其结果具有不确定性.本段内容不影响已发表的审计意见.

2、非标准审计报告涉及事项变化 公司接到山西省高级人民法院作出的 ( 2010)晋民初字第16号 《 民事判决书》后,本公司不服判决,已在法定期间内向 最高人民法院提起上诉,该案件已于2013年4月8日开庭审理,目前正在等待终审判决结果.

3、2012年度公司采取的措施及成效 本公司不服判决,已在法定期间内向最高人民法院提起上诉,该案件已于2013年4月8日开庭审理,目前正在等待终审判 决结果. 董事会对致同会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可, 公司将积极妥善处理好诉讼 事宜,使公司持续、稳定、健康发展. 监事会关于2012年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明的意见. 监事会对公司2012年度的财 务报告及致同会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅,........