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香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负 责,对其准确性或完整性亦?发表任何声明,并明确表示,概?就因本公告全部 或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

海外监管公告 此乃大冶特殊钢股份有限公司登载於中华人民共和国深圳证券交 ?所网站(www.szse.cn)及指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 关於

2018 年年度报告. 大冶特殊钢股份有限公司为中国中信股 份有限公司的附属公司. 大冶特殊钢股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 大冶特殊钢股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年02 月 大冶特殊钢股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任. 公司董事长俞亚鹏、总经理蒋乔及总会计师冯元庆声明:保证年度报告中 财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭文亮 董事 因公出差 钱刚 李国忠 董事 因公出差 郭培锋 公司在本年度报告

第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论 与分析中,描述了可能面对的挑战和存在的行业风险,敬请查阅;

本年度报告 涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意 投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以449,408,480 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 8.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 大冶特殊钢股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.25

第六节 股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44

第九节 公司治理.50

第十节 公司债券相关情况.56 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.117 大冶特殊钢股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、大冶特钢 指 大冶特殊钢股份有限公司 中信投资 指 中信泰富(中国)投资有限公司 新冶钢 指 湖北新冶钢有限公司 冶钢集团 指 冶钢集团有限公司 新冶钢特种材料 指 湖北新冶钢特种材料有限公司 新冶钢特种钢管 指 湖北新冶钢特种钢管有限公司 新冶钢汽车零部件 指 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 中航冶钢 指 湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 新化能 指 湖北中特新化能科技有限公司 泰富投资 指 中信泰富特钢投资有限公司 兴澄特钢 指 江阴兴澄特种钢铁有限公司 中棒线 指 优质特殊合金钢棒材生产线 元指人民币元 大冶特殊钢股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 大冶特钢 股票代码

000708 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大冶特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 大冶特钢 公司的外文名称(如有) DAYE SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的法定代表人 俞亚鹏 注册地址 湖北省黄石市黄石大道

316 号 注册地址的邮政编码

435001 办公地址 湖北省黄石市黄石大道

316 号 办公地址的邮政编码

435001 公司网址 http://www.dayesteel.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭培锋 杜鹤 联系地址 湖北省黄石市黄石大道

316 号 湖北省黄石市黄石大道

316 号 电话 0714-6297373 0714-6297373 传真 0714-6297280 0714-6297280 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室

四、注册变更情况 社会统一信用代码 9142000027175201X4 大冶特殊钢股份有限公司

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6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 未变化. 历次控股股东的变更情况(如有) 公司是于

1993 年4月22 日经湖北省体改委鄂改[1993]178 号文批准, 冶钢集团作 为主要发起人和第一大股东,以定向募集方式设立的股份有限公司;

2004 年12 月20 日湖北省黄石市中级人民法院司法拍卖了冶钢集团持有的公司约 17,462 万 股国家股,中信投资竞买约 12,662 万股,新冶钢竞买 4,800 万股,并于

2005 年10 月31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续;

新 冶钢此前持有其他法人股 8,662 万股, 本次竞买后共计持有公司总股本的 29.95%, 成为公司控股股东. 中信投资和新冶钢的实际控制人均为中国中信集团有限公司.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼 签字会计师姓名 王斌 李彦华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 12,573,071,417.09 10,227,069,643.11 22.94% 6,392,686,589.84 归属于上市公司股东的净利润(元) 510,178,493.96 394,900,713.81 29.19% 292,680,656.73 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 519,584,045.36 433,768,787.42 19.78% 291,213,878.40 经营活动产生的现金流量净额(元) 732,324,374.65 355,303,115.78 106.11% 790,296,694.76 基本每股收益(元/股) 1.135 0.879 29.12% 0.651 稀释每股收益(元/股) 1.135 0.879 29.12% 0.651 加权平均净资产收益率 12.17% 10.23% 1.94% 8.13%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末 增减

2016 年末 总资产(元) 7,677,904,574.84 6,578,740,103.44 16.71% 5,847,133,448.37 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,403,657,367.02 4,028,301,417.06 9.32% 3,723,282,399.25 大冶特殊钢股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,008,454,643.68 3,145,508,483.73 3,254,354,018.60 3,164,754,271.08 归属于上市公司股东的净利润 90,557,855.44 165,075,959.66 124,862,280.31 129,682,398.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 92,587,491.14 165,833,559.28 138,685,679.57 122,477,315.37 经营活动产生的现金流量净额 -114,347,593.05 478,779,635.07 92,878,745.66 275,013,586.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 6,635,455.99 74,737.86 93,851.80 固定资产报废损失 -26,215,534.82 -68,651,753.72 -17,173,200.71 无需支付的应付款项 5,212,328.41 6,717,631.32 8,142,190.29 已核销坏账准备的收回 0.00 8,315,789.35 4,533,800.00 计入当期损益的政府补助 4,333,314.00 6,372,000.00 3,628,310.00 违约赔偿收入 2,896,826.83 2,136,727.67 2,576,062.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 -3,927,745.00 -692,277.90 -75,392.00 减:所得税影响额 -1,659,803.19 -6,859,071.81 258,843.24 合计 -9,405,551.40 -38,868,073.61 1,466,778.33 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 大冶特殊钢股份有限公司

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8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 大冶特殊钢股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否. 公司所属行业为特种钢铁行业,主要业务范围是钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延 加工、钢铁材料检测.报告期内,公司的主营业务未发生变化.公司主要生产齿轮钢、轴承 钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特殊钢材,拥有1800多种品种、规格, 产品被广泛应用于航空、航天、石油开采、工程机械、汽车、铁路、化工、新能源等行业和 领域.公司主导产品轴承钢、齿轮钢、工模具钢、系泊链钢、高压锅炉管坯、耐热合金等得 到了国内外著名企业认可和接受,产........