PDF《濮阳宏业环保新材料股份有限公司 对外担保暨关联交易公告》

公告编号:2017-031? 证券代码:835258 证券简称:宏业新材 主办券商:东北证券 濮阳宏业环保新材料股份有限公司 对外担保暨关联交易公告

一、担保情况概述

(一)担保基本情况 公司关联方宏业生物科技股份有限公司(原名称为"宏业生化股 份有限公司" ,现已更名,以下简称"宏业生物科技" )拟向郑州银行 股份有限公司濮阳分行申请贷款人民币 2,000 万元,贷款期限为一 年, 公司拟以其持有的豫 (2016) 南乐县不动产权第

0000045 号房产、 土地使用权为宏业生物科技提供抵押担保, 担保期限为主合同约定的 债务履行期限届满之日起两年,担保金额为 2,000 万元.

(二)是否构成关联担保 构成关联担保. 宏业生物科技为公司实际控制人陈志勇实际控制 的关联公司, 宏业生物科技监事会主席宋建德为公司董事兼财务负责 人,宏业生物科技总经理张洁为公司董事.

(三)表决和审议情况 公司

2017 年8月24 日召开的第一届董事会第十六次会议决议审 议了《关于公司对外提供担保暨关联交易的议案》 ,关联董事陈志勇、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-031? 宋建德、张洁回避表决,根据《公司章程》 ,审议相关议案的无关联 董事人数不足三人的,应将该事项直接提交股东大会进行审议,本议 案尚需提交

2017 年第五次临时股东大会审议.

二、被担保人信息

(一)被担保人基本情况 1.被担保人一 被担保人:宏业生物科技股份有限公司 被担保人住所:濮阳市南乐县生物质能产业园内 法定代表人:吴国强 注册资本:16,000 万元 主营业务:农副产品的收购和加工、销售;

粮食收购;

生物基材 料收储和销售;

农业技术研究及转让;

生物技术开发与咨询业务;

销售:化工产品(不含危险品);

生产销售:糠醇

15 万吨/年、2-甲基 呋喃

1500 吨/年;

甲酸钠(非危险化学品)(以上限分公司经营,凭 安全生产许可证生产经营)、糠醛(凭安全生产许可证生产经营);

从事货物与技术的进出口业务(国家禁止进出口的除外) 成立日期:2008 年12 月18 日 注册地址:濮阳市南乐县生物质能产业园内

(二)被担保人信用状况(法人机构适用) 单位名称:宏业生物科技股份有限公司 信用等级:A 资产总额:253,532,770.21 元 公告编号:2017-031? 负债总额:110,703,476.47 元 净资产:142,829,293.74 元 营业收入:38,954,821.53 元 税前利润:1,376,432.64 元 净利润:892,349.06 元 以上财务数据为截止

2017 年6月30 日的财务报表数据 (未经审 计) .

三、担保协议的主要内容 公司拟以其持有的豫(2016)南乐县不动产权第

0000045 号房 产、土地使用权为宏业生物科技提供抵押担保,担保期限为主合同 约定的债务履行期限届满之日起两年,担保金额为 2,000 万元

四、董事会意见

(一)公司提供担保的原因 被担保人生物科技经营状况良好、资产负债结构合理,有能力偿 还到期债务. 宏业生物科技目前为公司 3,000 万元的贷款提供保证担 保,并以其分公司机器设备为公司贷款提供质押担保,详情参见公司 于2017 年1月11 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《濮阳宏业环保新材料股份有限公司 关于公司拟向中国银行申请贷款暨关联担保公告》 (公告编号: 2017-003) . 公司董事会在考虑风险可控的情况下同意上述担保.

(二)担保事项的利益和风险 公告编号:2017-031? 公司董事会认为,被担保方生物科技偿债能力较强,此次担保风 险较小.在考虑担保风险可控和双方长期合作的基础上,该担保事项 不存在损害公司和其他股东利益的情形.

五、对外担保累计金额 项目 金额(万元) 比例 对外担保累计金额 2,000.00 100.00% 其中逾期担保累计金额 0.00 0.00% 超过本身最近一期经审计 净资产 50%的担保金额 0.00 0.00% 为资产负债率超过 70%担 保对象提供的担保金额 0.00 0.00% 其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 14.68%. 涉及诉讼的担保金额为 0.00 元,因担保被判决败诉可能承担的 损失金额为 0.00 元.

六、备查文件目录

(一) 《宏业生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次董事会决 议》 ;

(二) 被担保人营业执照复印件 濮阳宏业环保新材料股份有限公司 董事会 公告编号:2017-031?

2017 年8月25 日