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山西杏花村汾酒厂股份有限公司

600809 2011 年半年度报告 二二一一一 一年 年八 八月 月 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2011 年半年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况…2

三、股本变动及股东情况…4

四、董事、监事和高级管理人员…5

五、董事会报告…5

六、重要事项…9

七、财务会计报告…12

八、备查文件目录…50 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2011 年半年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2、公司第五届董事会第十七次会议于

2011 年8月12 日以传真和传阅方式召开,经10 名董事会签表决,全部同意,审议通过公司

2011 年半年度报告.会议的召开、表决程 序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定,合法有效.

3、 公司半年度财务报告未经审计.

4、 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

5、 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

6、公司法定代表人李秋喜董事长、韩建书总经理及马世彪总会计师声明:保证本半 年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司法定中文名称缩写:山西汾酒 公司英文名称:SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD

2、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:山西汾酒 A 股代码:600809

3、公司注册地址:山西省汾阳市杏花村 公司办公地址:山西省汾阳市杏花村 邮政编码:032205 公司国际互联网

网址:www.fenjiu.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

4、公司法定代表人:李秋喜

5、公司董事会秘书:刘卫华

电话:0358-7329321 传真:0358-7220394 E-mail:[email protected] 联系地址:山西省汾阳市杏花村 公司证券事务代表:田元宏

电话:0358-7320601 传真:0358-7220394 E-mail:[email protected] 联系地址:山西省汾阳市杏花村

6、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

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3 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:董事会秘书办公室

7、 公司其他基本情况: 公司法人营业执照注册号:1400001002828 公司税务登记号码:142334112359966 公司聘请的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市黄浦区南京东路

61 号

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 3,995,474,538.10 3,455,810,874.28 15.62 所有者权益(或股东权 益) 2,368,780,059.33 1,926,616,936.08 22.95 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 5.4716 4.4502 22.95 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 1,037,854,010.71 540,280,950.04 92.10 利润总额 1,021,051,509.92 526,628,914.24 93.88 归属于上市公司股东的净 利润 658,625,189.75 333,974,406.46 97.21 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 671,227,065.34 344,542,163.80 94.82 基本每股收益(元) 1.5213 0.7714 97.21 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 1.5504 0.7958 94.82 稀释每股收益(元) 1.5213 0.7714 97.21 加权平均净资产收益率(%) 30.67 17.47 增加 13.20 个百 分点 经营活动产生的现金流量 净额 785,702,654.33 124,383,456.78 531.68 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 1.8149 0.2873 531.71

2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

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4 非流动资产处置损益 -847,383.57 清理报废固定资产损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,955,117.22 所得税影响额 4,200,625.20 合计 -12,601,875.59

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 17,266 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 杏花村汾酒集团有限责任公司 国有 法人 69.97 302,934,236

0 0 无 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混 合型证券投资基金 其他 2.10 9,094,959

0 未知 中国建设银行-华宝兴业多策略增长 证券投资基金 其他 1.68 7,281,492

0 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 其他 0.92 4,000,000

0 未知 山西杏花村国际贸易公司 其他 0.68 2,946,985

0 无 中国银行-银华优质增长股票型证券 投资基金 其他 0.46 1,999,712

0 未知 中国人寿保险股份有限公司-分红- 个人分红-005L-FH002 沪 其他 0.42 1,823,302

0 未知 中国银行-嘉实增长开放式证券投资 基金 其他 0.41 1,763,875

0 未知 中国工商银行-广发策略优选混合型 证券投资基金 其他 0.38 1,664,172

0 未知 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛 世中国股票型开放式证券投资基金 其他 0.37 1,604,738

0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类 杏花村汾酒集团有限责任公司 302,934,236 人民币普通股 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 9,094,959 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 7,281,492 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4,000,000 人民币普通股 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

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5 山西杏花村国际贸易公司 2,946,985 人民币普通股 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 1,999,712 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪1,823,302 人民币普通股 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 1,763,875 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 1,664,172 人民币普通股 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投 资基金 1,604,738 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动关系的说明 汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位;

杏花村国际 贸易公司系汾酒集团有限责任公司下属公司,未知其他股东之间的关 联关系,也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定 的一致行动人.

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

1、董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

2、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 因工作变动原因,公司于

2011 年2月19 日召开第五届董事会第十三次会议通过关于 解聘杨建峰、郑开源二同志副总经理职务的议案.

五、董事会报告

(一)公司财务状况及经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目2011 年6月30 日2010 年12 月31 日 增减变动% 货币资金 1,437,365,150.42 1,081,101,770.30 32.95 应收账款 100,250,034.52 25,738,199.99 289.50 预付款项 91,508,799.10 222,515,479.98 -58.88 其他应收款 18,774,319.84 10,314,000.41 82.03 在建工程 209,519,408.44 118,276,345.83 77.14 递延所得税资产 58,872,393.11 32,725,395.29 79.90 应付票据 52,800,000.00 86,300,000.00 -38.82 应付账款 167,684,938.10 94,393,388.66 77.64 预收款项 427,119,147.66 803,084,654.33 -46.82 应付职工薪酬 170,155,050.36 59,522,870.64 185.86 应交税费 483,489,560.53 255,041,521.69 89.57 其他应付款 174,843,166.21 91,118,821.14 91.88 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

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6 应付股利 13,038,020.33 6,733,162.86 93.64 项目2011 年1―6 月2010 年1―6 月 增减变动% 营业收入 2,894,818,754.24 1,609,207,594.98 79.89 营业成本 703,883,118.71 389,780,183.49 80.58 销售费用 525,026,311.96 313,122,667.71 67.67 财务费用 -3,213,188.20 -1,717,850.23 -87.05 资产减值损失 17,068,874.05 230,034.77 7320.12 利润总额 1,021,051,509.92 526,628,914.24 93.88 归属于母公司所有者净利润 658,625,189.75 333,974,406.46 97.21 销售商品、提供劳务收到的现金 2,758,319,191.88 1,600,735,660.45 72.32 购买商品、接受劳务支付的现金 640,996,174.78 408,411,479.04 56.95 经营活动产生的现金流量净额 785,702,654.33 124,383,456.78 531.68 投资活动产生的现金流量净额 -111,282,065.18 -15,062,318.26 -638.81 筹资活动产生的现金流量净额 -318,157,209.03 -228,411,233.81 -39.29 现金及现金等价物净增加额 356,263,380.12 -119,090,095.29 --

1、货币资金增加主要是本期销售收入增加;

2、应收账款增加主要系公司短期内赊销增加;

3、预付账款减少主要是期初预付的广告款在本期确认为销售费用;

4、其他应收款增加主要是备用金、出差借款等增加;

5、在建工程增加主要是本期酿酒车间、保健酒扩建项目、包装物料库等项目投资增 加;

6、递延所得税资产增加主要是本期计提的坏账准备等增加;

7、应付票据减少主要是本期支付了到期应付票据款所致;

8、应付账款增加主要是本期应付材料采购款增加;

9、预收账款减少主要是期初预收客户酒款在本期确认为销售收入;

10、应付职工薪酬增加主要是本期工资费用增加;

11、应交税费增加主要是本期销售大幅增加,相应税费增加;

12、其他应付款增加主要是本期收取客户保证金、应付的业务宣传费等项目增加;

13、应付股利增加主要是本期应付

2010 年度的分红款暂存未取所致;

14、营业收入、营业成本增加主要是本期市场需求旺盛、产品结构优化、产品销量 增加、产品销售收入大幅增加;

15、销售费用增加主要是本期为了........