PDF《联美控股股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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70 公司代码:600167 公司简称:联美控股 联美控股股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司

6 名董事现场出席董事会会议.董事徐振兴委托董事温德纯表决.

三、 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人朱昌

一、主管会计工作负责人潘文戈 及会计机构负责人(会计主管人员)智桥 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2014 年度财务审计的结果,2014 年度归属 于母公司所有者的净利润 162,792,099.22 元,依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 规定,公司提取 10%的法定盈余公积. 因公司在

2015 年度有重大现金支出,为保证公司正常生产经营和可持续发展,公司

2014 年 度利润拟不分配,也不进行资本公积转增股份. 公司董事会、 独立董事针对

2014 年度利润分配预案出具了专项说明, 详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺 ,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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70 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.14

第六节 股份变动及股东情况.16

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.18

第八节 公司治理.21

第九节 内部控制.23

第十节 财务报告.24 第十一节 备查文件目录.70

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 联美控股 指 联美控股股份有限公司 联美集团 指 联美集团有限公司 浑南热力 指 沈阳浑南热力有限责任公司

二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、管理风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 联美控股股份有限公司 公司的中文简称 联美控股 公司的外文名称 Luenmei Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 朱昌一

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘思生 胡波 联系地址 沈阳市浑南新区远航中路1号 沈阳市浑南新区远航中路1号 电话 024-23784835 024-23784835 传真 024-83781352 024-83781352 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 沈阳市浑南新区新明街8号 公司注册地址的邮政编码

110179 公司办公地址 沈阳市浑南新区远航中路1号 公司办公地址的邮政编码

110168 公司网址 无 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

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70 A股 上海证券交易所 联美控股

600167 黎明股份、 ST黎明、 ST 沈新开、沈阳新开

六、 公司报告期内注册变更情况

(一)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见年度报告财务报告部分中公司基本情况.

(二)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司股票于

1999 年1月28 日在上海证券交易所挂牌上市, 主要业务为服装加工制造,2001 年8月9日沈阳黎明服装集团公司(简称 黎明集团 )与沈阳南湖科技开发集团公司(简称 南科集团 )签署《国有股权无偿划转协议书》,黎明集团无偿将其持有的本公司 12,000 万国家股无偿划 转给南科集团,其后公司进行了资产重组,重组后主要业务转为城市供暖等.

(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2001 年8月9日沈阳黎明服装集团公司(简称 黎明集团 )与沈阳南湖科技开发集团公司(简称 南科集团 )签署《国有股权无偿划转协议书》,黎明集团无偿将其持有的本公司 12,000 万国家 股划转给南科集团,划转完成后南科集团成为本公司第一大股东,占本公司总股本的 63.16%.

2005 年4月12 日南科集团将其持有的国家股 5,510 万股转让给汕头市联美投资(集团)有限公 司(以下简称 联美集团 ), 将其持有的国家股 2,090 万股转让给北京浩天投资有限公司(以下 简称 浩天公司 ). 此次股份转让完成后,联美集团持有 5,510 万股, 占本公司总股本的 29%;

南科集团持有国家股 4,400 万股, 占本公司总股本的 23.16%;

浩天公司持有 2,090 万股, 占本公 司总股本的 11%;

社会流通股 7,000 万股, 占总股本的 36.84%.

2006 年6月28 日南科集团将其持有的国家股 4,400 万股转让给汕头市联美投资(集团)有限公 司(以下简称 联美集团 ),本次股份转让完成后,联美集团持有 9,910 万股,占本公司总股本的 52.16%, 此次股份转让完成后联美集团成为本公司控股股东,南科集团不再持有本公司股权.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市崇文门外大街

11 号新成文化大厦 A 座11 层 签字会计师姓名 刘敏 王会栓

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 661,485,460.43 582,009,591.90 13.66 493,750,362.58 归属于上市公司股东的净利润 162,792,099.22 138,684,594.26 17.38 110,143,533.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 153,115,449.99 128,771,268.66 18.90 100,581,611.52 经营活动产生的现金流量净额 386,898,766.80 546,438,132.11 -29.20 434,596,685.93 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减(% ) 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 988,908,649.97 868,316,550.75 13.89 763,443,713.21 总资产 2,893,100,150.01 2,711,027,595.84 6.72 2,247,528,045.35

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年同期增 减(%) 2012年 基本每股收益(元/股) 0.7715 0.6573 17.37 0.5220 稀释每股收益(元/股) 0.7715 0.6573 17.37 0.5220 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.7256 0.6103 18.89 0.4767 加权平均净资产收益率(%) 17.14 16.94 增加0.20个百分点 15.55 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 16.12 15.73 增加0.39个百分点 14.20

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2014 年金额 附注(如适用)

2013 年金额

2012 年金额 非流动资产处置损益 -6,696,644.73 -5,047,791.70 -3,131,254.62 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 19,537,845.81 17,570,775.22 16,033,456.79

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70 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,474.61 699,034.68 -152,936.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3.87 4.63 374.23 所得税影响额 -3,295,022.59 -3,308,697.23 -3,187,718.67 合计 9,676,649.23 9,913,325.60 9,561,921.71

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司坚持以 创新 和 细致 的理念引领各项工作,进一步完善内部控制和治理结 构,热源建设、热网改造和换热站建设有序推进,以信息化为龙头,规范化、科学化、精细化管 理迈出了扎实的步伐;

2014 年度公司平均供暖面积达到约

1760 万平方米, 增长约

260 万平方米;

接网面积达到

2400 万平方米,增长约

300 万平方米;

公司全年经营指标保持了稳健增长.

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 661,485,460.43 582,009,591.90 13.66 营业成本 418,283,253.35 362,801,648.83 15.29 销售费用 1,826,825.07 2,101,092.28 -13.05 管理费用 41,484,828.83 31,352,746.84 32.32 财务费用 -16,800,536.82 -13,280,015.61 不适用 经营活动产生的现金流量净额 386,898,766.80 546,438,132.11 -29.20 投资活动产生的现金流量净额 -122,217,892.62 -112,498,384.68 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -42,200,000.00 -33,811,756.72 不适用

2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内, 公司实现营业收入661,485,460.43元, 同比增长13.66%, 实现营业利润203,592,739.89 元,同比增长 19.21%,实现净利润 162,800,867.39 元,同比增长 17.38%,其中归属于母公司的 净利润 162,792,099.22 元,主要原因是公司供暖面积及接网面积增加. (2) 主要销售客户的情况 前五名客户情况: 单位:元 币种:人民币 客户名称 业务额 辽宁省浑南体育训练基地 13,301,448.30 沈阳建筑大学 9,968,372.89 沈阳理工大学 5,676,715.04 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 5,072,829.04 沈阳居然之家妙建材有限公司 3,675,803.16 合计 37,695,168.43

3 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品................