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哈尔滨空调股份有限公司

600202 2010 年年度报告 哈尔滨空调股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构

12

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告

17

九、 监事会报告

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十、 重要事项

28 十

一、 财务会计报告

35 十

二、 备查文件目录

114 哈尔滨空调股份有限公司

2010 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二)公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中审亚太会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 于明升 主管会计工作负责人姓名 荆云涛 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张彦君 公司负责人于明升、主管会计工作负责人荆云涛及会计机构负责人(会计主管人员)张彦君 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈尔滨空调股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 哈空调 公司的法定英文名称 Harbin Air Conditioning Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 HAC 公司法定代表人 于明升

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙淑玲 李小维 联系地址 哈尔滨市道里区买卖街

25 号 哈尔滨市道里区买卖街

25 号 电话 0451-84644521 0451-84644521 传真 0451-84676205 0451-84676205 电子信箱 [email protected] [email protected] 哈尔滨空调股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路

26 号楼 注册地址的邮政编码

150090 办公地址 哈尔滨市道里区买卖街

25 号 办公地址的邮政编码

150010 公司国际互联网网址 http://www.hac.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 哈空调

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年6月25 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市友谊路

193 号 公司变更注册登记日期

2004 年5月24 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路

26 号楼 企业法人营业执照注册号

2301001002749 税务登记号码

230198127046743 首次变更 组织机构代码 12704674-3 公司变更注册登记日期

2008 年8月29 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路

26 号楼 企业法人营业执照注册号

2301001002749 税务登记号码

230198127046743 第二次变更 组织机构代码 12704674-3 公司变更注册登记日期

2010 年4月26 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路

26 号楼 企业法人营业执照注册号

230100100002845 税务登记号码

230198127046743 最近一次变更 组织机构代码 12704674-3 公司聘请的会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路

47 号天行建商务大厦

22 层 哈尔滨空调股份有限公司

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三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 113,039,683.31 利润总额 123,396,597.11 归属于上市公司股东的净利润 108,235,471.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 99,432,094.46 经营活动产生的现金流量净额 -216,637,527.61

(二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -668,438.76 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 10,837,800.00 政府补贴收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 187,552.56 其他营业外收入 所得税影响额 -1,553,537.07 按15%扣除所得税费用 合计 8,803,376.73

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上年同期 增减(%)

2008 年 营业收入 1,369,193,144.46 1,056,779,074.47 29.56 1,504,406,799.10 利润总额 123,396,597.11 163,643,695.96 -24.59 321,969,172.36 归属于上市公司股东的净利润 108,235,471.19 141,674,860.86 -23.60 276,931,596.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 99,432,094.46 132,873,552.02 -25.17 237,792,380.44 经营活动产生的现金流量净额 -216,637,527.61 -70,284,098.05 -208.23 -114,516,829.68

2010 年末

2009 年末 本期末比上年同 期末增减(%)

2008 年末 总资产 3,129,586,484.42 2,866,458,803.46 9.18 2,447,431,087.01 所有者权益(或股东权益) 1,101,739,751.83 1,034,890,099.97 6.46 908,587,767.11 哈尔滨空调股份有限公司

2010 年年度报告

5 主要财务指标

2010 年2009 年 本期比上年同期增 减(%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.282 0.370 -23.78 0.722 稀释每股收益(元/股) 0.282 0.370 -23.78 0.722 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.259 0.347 -25.36 0.620 加权平均净资产收益率(%) 10.13 14.60 减少 4.47 个百分点 35.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.31 13.70 减少 4.39 个百分点 30.77 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.565 -0.183 -208.74 -0.299 2010年末 2009年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2008年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.874 2.700 6.44 2.844

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 ? 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 383,340,672 100.00 383,340,672 100.00

1、人民币普通股 383,340,672 100.00 383,340,672 100.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 383,340,672 100.00 383,340,672 100.00 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司无限售股份也无限售股份变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况. 哈尔滨空调股份有限公司

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2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 59,120 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 国有 法人 34.03 130,449,385 -8,000,000 无 东海证券-交行-东风

5 号集合资产管理 计划 未知 3.90 14,944,465 未知 交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 未知 0.86 3,303,719 未知 中国大地财产保险股份有限公司 未知 0.66 2,537,736 未知 童凤美 未知 0.45 1,708,976 未知 东海证券有限责任公司 未知 0.37 1,401,367 未知 中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘 成长股票型证券投资基金(LOF) 未知 0.29 1,100,000 未知 北京国际信托有限公司-京福

3 号证券投 资集合资金信托计划 未知 0.24 903,400 未知 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 未知 0.22 855,600 未知 中融国际信托有限公司-中融增强

24 号 未知 0.17 645,615 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 130,449,385 人民币普通股 130,449,385 东海证券-交行-东风

5 号集合资产管理计划 14,944,465 人民币普通股 14,944,465 交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 3,303,719 人民币普通股 3,303,719 中国大地财产保险股份有限公司 2,537,736 人民币普通股 2,537,736 童凤美 1,708,976 人民币普通股 1,708,976 东海证券有限责任公司 1,401,367 人民币普通股 1,401,367 中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长股票型证 券投资基金(LOF) 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 北京国际信托有限公司-京福

3 号证券投资集合资金信 托计划 903,400 人民币普通股 903,400 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 855,600 人民币普通股 855,600 中融国际信托有限公司-中融增强

24 号645,615 人民币普通股 645,615 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中,控股股东 ――哈尔滨工业资产经营有限责任公司与其他股东之间 无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人.公司未知其他无限售条 件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系. 哈尔滨空调股份有限公司

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7 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是哈尔滨工业资产经营有限责任公司,持有公司 34.03%的国有股权,公 司实际控制人是哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会. 公司控股股东持有的公司 34.03%的国有股权将无偿划转给哈尔滨工业投资集团有限公 司, 该股权无偿划转事项已获得........