PDF《航天晨光股份有限公司 2016 年为控股子公司提供担保的公告》

-

1 - 证券代码:

600501 证券简称: 航天晨光 编号: 临2016―007 航天晨光股份有限公司

2016 年为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 被担保人名称:被担保人为公司

6 家控股子公司. 本次担保金额:经公司五届十七次董事会审议通过,拟在

2016 年度为

6 家控 股子公司提供总额为 56,900 万元的担保. 对外担保累计金额:截至

2015 年12 月31 日,公司经审计的对外担保余额为 26,879.31 万元,全部为公司向控股子公司提供的担保. 对外担保逾期的累计金额:公司无逾期对外担保事宜.

一、担保情况概述

1、对6家控股子公司的担保事项 根据公司

2016 年度经营目标,结合控股子公司年度预算,公司于

2016 年4月14 日召开五届十七次董事会审议通过了《关于公司

2016 年为控股子公司 提供担保的议案》 , 拟在

2016 年度对

6 家控股子公司提供总额为 56,900 万元的 担保, 担保内容为流动资金贷款、 贸易融资 (含信用证、 保函、 银行承兑汇票等) . 具体为: 子公司名称 担保总额(万元) 备注 南京晨光东螺波纹管有限公司 12,000.00 南京晨光森田环保科技有限公司 20,000.00 南京晨光汉森柔性管有限公司 1,400.00 南京晨光复合管工程有限公司 1,500.00 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 2,000.00 航天晨光(香港)股份有限公司 20,000.00 3,000 万美元 合计 56,900.00 -

2 - 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司及航天晨光(香港)股份有限公司年末资产负 债率已达到 70%以上,根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》 (证监发[2005]120 号)和《公司章程》的规定,公司将把上述担保事项提 交股东大会审议.

二、被担保人基本情况

1、南京晨光东螺波纹管有限公司 企业类型:中外合资有限公司 注册地点:南京市江宁经济技术开发区将军大道

199 号 法定代表人:孙鹤 经营范围: 生产销售各种波纹补偿器、 波纹管道配件与相关产品及售后服务. 本公司持股比例:本公司控股 62%. 主要财务状况:截至

2015 年12 月31 日,南京晨光东螺波纹管有限公司经 审计后的资产总额为 37,003.76 万元,负债总额为 24,612.22 万元,净资产为 12,391.54 万元,2015 年度实现净利润 1,707.89 万元.

2、南京晨光森田环保科技有限公司 企业类型:中外合资有限公司 注册地点:南京市江宁经济技术开发区天元中路

188 号 法定代表人:朱伟明 经营范围:环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务. 本公司持股比例:本公司控股 58%. 主要财务状况:截至

2015 年12 月31 日,南京晨光森田环保科技有限公司 经审计后的资产总额为 35,240.49 万元,负债总额为 23,198.51 万元,净资产为 12,041.99 万元,2015 年度实现净利润 1,407.78 万元.

3、南京晨光汉森柔性管有限公司 企业类型:中外合资有限公司 注册地点:南京江宁经济开发区将军大道

199 号 法定代表人:孙鹤 经营范围:非金属膨胀节和金属膨胀节的生产,销售自产产品. -

3 - 本公司持股比例:本公司控股 70% 主要财务状况:截至

2015 年12 月31 日,南京晨光汉森柔性管有限公司经 审计后的资产总额为 6,914.37 万元,负债总额为 3,105.60 万元,净资产为 3,808.77 万元,2015 年度实现净利润 661.36 万元.

4、南京晨光复合管工程有限公司 企业类型:有限责任公司 注册地点:南京市江宁经济技术开发区将军南路

199 号 法定代表人:糜朝华 经营范围:纤维增强热塑性复合管、纤维增强成品油输送复合管、海洋热塑 性复合管等产品的生产和销售. 本公司持股比例:70% 主要财务状况:截至

2015 年12 月31 日,南京晨光欧佩亚复合管工程有限 公司经审计后的资产总额为 7,657.65 万元,负债总额为 3,099.87 万元,净资产 为4,557.78 万元,2015 年度实现净利润 72.50 万元.

5、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 企业类型:中外合资有限公司 注册地点:沈阳经济开发区堰塞湖 法定代表人:孙鹤 经营范围:金属波纹管、膨胀节(器) 、薄壁管、压力软管及波纹管组件、 配件制造. 本公司持股比例:本公司控股 65%. 主要财务状况:截至

2015 年12 月31 日,沈阳晨光弗泰波纹管有限公司经 审计后的资产总额为 14,497.27 万元,负债总额为 10,198.97 万元,净资产为 4,298.31 万元,2015 年度实现净利润 67.69 万元.

6、航天晨光(香港)股份有限公司 企业类型:股份有限公司 注册地点:香港九龙弥敦道

655 号10 楼1011 室 法定代表人:王林 -

4 - 经营范围:贸易与工程 本公司持股比例:100% 主要财务状况:截至

2015 年12 月31 日,航天晨光(香港)股份有限公司 经审计后的资产总额为 5,014.39 万元,负债总额为 4,820.78 万元,净资产为 193.61 万元,2015 年度实现净利润 22.56 万元.

三、担保协议的主要内容 上述担保中的保证方式均为连带责任担保, 担保的范围包括但不限于贷款本 金、利息、逾期利息、相关费用和损失等,担保期间自担保合同生效持续至主合 同项下债务到期后两年为止, 保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在 主合同项下债务的减少而相应递减.

四、董事会意见 公司对于上述

6 家控股子公司的担保是根据其预定的

2016 年度经营目标及 资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需,公司对其提供担保不会损害公司 利益.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至

2015 年12 月31 日,公司经审计的对外担保余额为 26,879.31 万元, 具体为:南京晨光东螺波纹管有限公司 8,129.73 万元、南京晨光森田环保科技 有限公司 8,739.50 万元、 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 2,000 万, 航天晨光 (香港)股份有限公司 8,010.08 万元,全部为公司向控股子公司提供的担保,担保 余额占公司

2015 年经审计净资产的 12.53%.公司不存在逾期担保.

六、 备查文件目录

1、公司五届十七次董事会决议

2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见 特此公告. 航天晨光股份有限公司 董事会

2016 年4月16 日