PDF《关于航天晨光股份有限公司》

关于航天晨光股份有限公司 关于航天晨光股份有限公司 关于航天晨光股份有限公司 关于航天晨光股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天健正信审 天健正信审 天健正信审 天健正信审( ( ( (2010

2010 2010 2010) ) ) )特字第 特字第 特字第 特字第

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010039 010039 号号号号天天天天天天天天健健健健健健健健正正正正正正正正信信信信信信信信会会会会会会会会计计计计计计计计师师师师师师师师事事事事事事事事务务务务务务务务所所所所所所所所Ascenda Certified Public Accountants Ascenda Certified Public Accountants Ascenda Certified Public Accountants Ascenda Certified Public Accountants 关于航天晨光股份有限公司 关于航天晨光股份有限公司 关于航天晨光股份有限公司 关于航天晨光股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天健正信审 天健正信审 天健正信审 天健正信审( ( ( (2010

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010039 010039 号号号号航天晨光股份有限公司全体股东 航天晨光股份有限公司全体股东 航天晨光股份有限公司全体股东 航天晨光股份有限公司全体股东: : : : 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了航天晨光股份有限公司(以下简称航天晨 光公司) 的财务报表, 包括

2009 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表,2009 年度的利润表、 合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表 附注,并出具了标准无保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,航天晨光公司编制 了后附的上市公司

2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称汇总表) . 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实、合法、完整是航天晨光公司管理层的责任.我们 对汇总表所载资料与我们审计航天晨光公司

2009 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致.除了对航天晨光公司实施

2009 年度财务 报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序.为了更好地理解航天晨光公司

2009 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表 应当与已审财务报表一并阅读. 本专项说明仅供航天晨光公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送

2009 年度控股股东及其 他关联方资金占用情况使用,不得用作任何其他目的. 中国注册会计师 中国注册会计师 中国注册会计师 中国注册会计师: : : :廖家河 廖家河 廖家河 廖家河 天健 天健 天健 天健正信 正信 正信 正信会计师事务所有限公司 会计师事务所有限公司 会计师事务所有限公司 会计师事务所有限公司 中国 中国 中国 中国 ・ ・ ・ ・ 北京 北京 北京 北京 中国注册会计师 中国注册会计师 中国注册会计师 中国注册会计师: : : :冯雪 冯雪 冯雪 冯雪 报告日期 报告日期 报告日期 报告日期: : : :

20 20

20 2010

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10 年年年年3333月月月月25

25 25

25 日日日日上市公司 上市公司 上市公司 上市公司

2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:航天晨光股份有限公司 单位:人民币万元 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2009 年期 初往来资 金余额

2009 年度往 来累计发生 金额 (不含利 息)

2009 年度 往来资金 的利息 (如有)

2009 年度 偿还累计 发生金额

2009 年期 末往来资 金余额 往来形成原 因 往来性质 南京晨光集团有限公司 控股股东的 附属企业 应收账款 82.63 10.01 13.95 78.69 销售货物 南京晨光集团有限公司 控股股东的 附属企业 其他应收款 11.41 11.41 检测费 大股东及其附属 企业 航天科工海鹰集团有限公司 最终控制人 的附属企业 应收账款 73.77 196.54 254.71 15.60 销售货物 经营性往来 小计 156.41 217.96 268.67 105.70 北京晨光天云特种车辆有限责任 公司 子公司 其他应收款 1,280.00 - 89.04 89.04 1,280.00 资金往来 南京晨光森田环保科技有限公司 子公司 其他应收款 300.00 400.00 32.82 232.82 500.00 资金往来 南京晨光三井三池机械有限公司 子公司 其他应收款 180.00 1,500.00 7.15 1,387.15 300.00 资金往来 南京晨光东螺波纹管有限公司 子公司 其他应收款 1,800.00 400.00 38.28 2,238.28 资金往来 江苏晨鑫波纹管有限公司 子公司 其他应收款 500.00 1.90 1.90 500.00 资金往来 上市公司的子公 司及其附属企业 南京晨光水山电液特装有限公司 子公司 其他应收款 - 4,200.00 139.20 2,039.20 2,300.00 资金往来 非经营性往来 小计 4,060.00 6,500.00 308.39 5,988.39 4,880.00 关联自然人及其 控制的法人 非经营性往来 小计 其他关联人及其 附属企业 非经营性往来 小计 总计 4,216.41 6,717.96 308.39 6,257.05 4,985.70 公司法定代表人:潘旭东 主管会计工作负责人: 施起 会计机构负责人:吴祖陵