PDF《首嘉智慧》

公告编号:2019-006

1 2018 年度报告 首嘉智慧 NEEQ :

836415 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 公告编号:2019-006

2 公司年度大事记

2018 年3月14 日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《公 司关于出售所持有的盘锦昆能清洁能源有限公司股权的议案》 , 以1,000.

00 万元 的价格将持有的昆能公司 100%股权全部出售给盘锦盛欣商业管理有限公司.本 次出售资产有利于优化公司产业结构,提高公司核心竞争力和综合实力. 截至

2018 年6月30 日,公司未分配利润为 197,300,864.42 元.

2018 年9月27 日公司召开

2018 年第二次临时股东大会审议通过 《公司

2018 年半年度权益分派预案》 ,以未分配利润向全体股东每

10 股送红股 9.85 股,于2018 年10 月23 日完成相关权益分派操作. 本次权益分派共计送红股

19700 万股,实现了对股东的投资回报.同时公司 注册资本由

20000 万元增至

39700 万元. 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司第一届董事会、监事会于

2018 年10 月19 日届满.根据《公司法》及公司章程的有关规定,于2018 年10 月24 日完成公司第二届董事、监事及高级管理人员选举工作,任期三年.新任高级管 理人员孙健,其余董事、监事及高级管理人员均为连任. 供暖方面,公司调整经营方式,于2018 年10 月24 日与华润电力(盘锦) 有限公司签订《供用热力合同》 ,公司按照盘锦市政府规定的采暖期,向华润电 力采购热力.此次调整有利于公司节约成本,提质增效,并为盘锦的 蓝天保卫 战 率先作出积极贡献.同时,公司加强设备循环检查,根据天气变化及时调整 设备运行,充分改善整体供暖效果,保证了业主温暖过冬. 酒店方面,对标青岛花园大酒店,开展个性化服务,收到客人表扬信

1044 封,锦旗

10 面,并荣获中国国际象棋协会颁发的 最佳服务奖 和辽宁省饭店 餐饮协会及携程旅行网联合颁发的 辽宁省住宿业最佳口碑人气榜 等荣誉称号. 物业方面,公司秉承 服务至诚、精益求精 的经营理念,定期开展社区文娱 活动,加大与业主沟通互动力度,全年组织开展社区文化活动

5 次,收到业主锦 旗26 面. 公告编号:2019-006

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

24

第六节 股本变动及股东情况

29

第七节 融资及利润分配情况

31

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

32

第九节 行业信息

35

第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告.42 公告编号:2019-006

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、首嘉智慧 指 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 有限公司、园区公司 指 公司前身盘锦生态园区有限公司 酒店、生态酒店 指 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司生态酒店 (前身盘锦生态园区有限公司生态酒店),公司的分公 司 昆能、昆能公司 指 盘锦昆能清洁能源有限公司,公司全资子公司 嘉禾房地产 指 盘锦振兴嘉禾房地产开发有限公司 振兴公司 指 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 诚通旅游 指 诚通生态旅游发展有限公司 盘锦银行 指 盘锦银行股份有限公司,前身盘锦市商业银行股份有 限公司 华润电力 指 华润电力(盘锦)有限公司 供暖、供热 指 热力供应 供气 指 燃气供应 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 大信会计、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司章程 指 《辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 新会计准则 指 财政部于

2006 年颁布的《企业会计准则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日、2018 年度 上期、上年、上年度 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日、2017 年度 公告编号:2019-006

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人钱春风、主管会计工作负责人卢东华及会计机构负责人(会计主管人员)陈晓美保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料价格波动风险 公司供热业务主要原材料为热力.提供热力的公司其原材 料主要为煤炭,煤炭价格受国民经济周期性波动的影响较大, 热力价格受煤炭价格波动影响较明显.若热力价格大幅波动, 将对公司的经营业绩产生影响. 供应商单一风险 公司供暖业务原经营方式为自产自销,现经营方式为对外 采购热力进行销售.公司目前的热力供应商仅为华润电力一家, 若单一供应商失效或单方面违反合同约定,将对公司原材料供 应产生不利影响. 现金交易风险 公司供暖及物业业务存在使用现金结算的现象,2018 年度, 公司供暖收入以现金结算销售的金额为 809.91 万元,占当期供 暖营业收入的 11.40%.公司住宿、餐饮行业,现金结算是行业内 普遍存在的结算方式.公司的客户主要为散客,除采用银联 POS 机和一卡通消费外,主要以现金方式结算.2018 年度,公司餐饮 客房收入以现金结算销售的金额为 387.30 万元,占当期客房及 餐饮业务营业收入的 10.22%. 同时,由于酒店行业面临众多个人 供应商,有时为了保证采购的及时性,存在在市场上临时采购食 材等原材料的情形,因此存在现金采购的现象.2018 年度,公司 公告编号:2019-006

6 以现金结算采购的金额为

45 万元,占当期生态酒店采购总金额 的2.7%. 公司无偿占用股东资金风险 股东钱春风、郑勇为帮助公司补充流动资金,提供了大量的 资金支持.2018 年末,公司欠股东钱春风、郑勇往来款项 5,073.10 万元和 3,000.00 万元,股东未向公司收取利息.截止

2018 年12 月31 日,货币资金 9,592.02 万元,若股东要求提前偿 还,将面临较大的偿债压力. 安全事故风险 公司供热所用的压力锅炉属于国家质监局监管的特种设备 范畴.虽然公司十分注重安全生产,并取得了质量管理体系认 证,但压力锅炉运营过程中仍有可能发生人为的操作失误,存 在着一定的安全事故风险. 食品安全风险 餐饮行业是与消费者日常生活联系最为紧密的领域,对食 品安全监督及质量控制有较高的要求.随着公司规模的扩大及 菜品的日益丰富,对公司食品安全管理及质量监控方面的要求 也越来越细致.如果食品质量控制的某个环节出现疏忽,影响了 食品安全,则本公司将要承担相应的责任,食品安全事故的发生 也将对本公司经营产生不利影响.近年来,禽流感等瘟疫和传染 性疾病时有发生,一旦疫情爆发,餐饮企业经营所需的禽类供应 将无法保障,同时,顾客的消费信心也将受到影响,餐饮市场需 求将受到负面影响,因此,禽流感等瘟疫及传染性疾病是本公司 经营过程中面临的重大风险. 行业相对分散的风险 报告期内,公司开展多种经营,行业涉足热力生产和供应 业,燃气供应,住宿业,餐饮业,物业管理等行业.公司经营 行业相对分散,可能会导致主业不突出,对经营者的管理水平 及风险控制水平要求较高.........