PDF《东岳机械股份有限公司 关于公司 2018 年半年度募集》

公告编号:2018-044 证券代码:838849 证券简称:东岳机械 主办券商:江海证券 东岳机械股份有限公司 关于公司

2018 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募 集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求, 东岳机械股份有限公司(以下简称 公司 )董事会对截至

2018 年6月30 日募集资金存放和使用情况进行专项核查,并编制了募集资金 存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位情况 公司

2018 年度共完成股票发行募集资金一次.2018 年1月14 日,东岳机械股份有限公司(以下简称 公司 )召开

2018 年第一届 董事会第十四次会议,审议通过了《关于东岳机械股份有限公司修订 股票发行方案的议案》 , 并提交至公司

2018 年第一次临时股东大会审 议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任. 公告编号:2018-044 公司本次拟向合格投资者发行 6,250,000 股股份, 每股价格为人 民币 1.60 元, 预计募集资金人民币 10,000,000.00 元. 该议案于

2018 年2月8日经

2018 年第一次临时股东大会审议通过.公司本次实际 发行 6,250,000 股人民币普通股,募集资金 10,000,000.00 元.2018 年3月8日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴 财光华审验字[2018]第111004 号验资报告予以验证.

2018 年3月26 日,全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于东岳机械股份 有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系统函[2018]1153 号) .

(二)募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益, 保护投资者的利益, 公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任 公司《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认 购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定建立募集资金管 理的内部控制制度、设立募集资金专项账户,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定.按照通知要求,公司已于

2017 年3月30 日制定了《东岳机械股份有限公司募集资金管理制度》 .2018 年1月14 日,公司于第一届董事会第十四次会议,审议通过《关于 设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议>

的议案》 、 《关于的议 案》等.2018 年2月8日,公司召开

2018 年第一次临时股东大会审 议通过相关议案.2018 年2月26 日,公司与主办券商江海证券有限 公司、山东沂南农村商业银行股份有限公司砖埠支行签署了《募集资 金三方监管协议》 ,并开立募集资金专项账户用于本次股票发行募集 资金的存放使用.募集资金账户信息如下:开户行:山东沂南农村商 业银行股份有限公司砖埠支行;

账户名:东岳机械股份有限公司;

账号: 9160116112042050000499.2018 年3月26 日,公司取得全国 中小企业股份转让系统有限公司出具的 《关于东岳机械股份有限公司 股票发行股份登记的函》 ,并设立募集资金专项账户进行使用管理. 公告编号:2018-044 募集资金在专项账户存放使用期间, 公司严格按照内部制度和审批权 限对募集资金的使用情况进行管理,确保募集资金严格按照《股票发 行方案》规定的用途使用.上述募集资金不存在控股股东、实际控制 人或其他关联方占用或转移上述募集资金的情形, 亦不存在取得上述 股票发行股份登记函前使用股票发行募集资金的情形.

(三)募集资金的实际使用情况 公司按照《股票发行方案》的用途,将募集资金全部用于全资子 公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司增加注册资本. 本次公司募 集资金总额为人民币 10,000,000.00 元.截至

2018 年06 月30 日, 公司募集资金已使用 10,000,000.00 元, 不存在募集资金违规使用的 情形.本次募集资金使用情况如下: 单位: 元 项目 金额

一、募集资金总额 10,000,000.00

二、减:发行费用 0.00

三、减:已使用募集资金总额 10,000,000.00 其中:临沂东岳压力容器设备制造有限 公司增加注册资本 10,000,000.00

四、加:存款利息 7,463.82

五、减:银行手续费 400.00 合计 7,063.82

二、变更募集资金使用的情况 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,并按照《股 票发行方案》规定的募集资金用途,将募集资金用于全资子公司临沂 公告编号:2018-044 东岳压力容器设备制造有限公司增加注册资本. 公司不存在变更募集 资金用途的情况.

三、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台披露. 公司募集资金的使用与股 东大会通过的《股票发行方案》相符,不存在变更募集资金使用用途 的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不存在将募集资金用于持 有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务 性投资的情形, 不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券 为主营业务的公司,不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他 关联方占用或转移的情况.公司募集资金存放与实际使用均符合《全 国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 、 《全国中小企业股份转 让系统股票发行业务细则(试行) 》 、 《非上市公众公司监管问答―― 定向发行

(一) 》 、 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(二)――连续 发行》 、 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和 规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况. 东岳机械股份有限公司 董事会

2018 年8月22 日 ........