PDF《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2018 年年度报告》

唐山金利海生物柴油股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-015

1 证券代码:837602 证券简称:生物柴油 主办券商:安信证券

2018 年度报告 唐山金利海生物柴油股份有限公司 Tangshan Jin Lihai biodiesel co.

, LTD 生物柴油 NEEQ :

837602 唐山金利海生物柴油股份有限公司

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2 公司年度大事记

1、公司于

2018 年6月25 日,完成挂牌后第一次股票发行并在全国中小 企业股份转让系统公开转让. 此次股票发行价格为

5 元/股, 共募集资金 1457.5 万元,公司注册资本由

5510 万元变更为 5801.5 万元.

2、2018 年9月,公司获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用 新型专利证书》共11 项,分别为 生物柴油废水的处理设备 、 生物柴油混 合装置 、 生物柴油精制用高效去杂装置 、 复合式生物柴油精制提纯系统 、 用于生物柴油的过滤器 、 对废油脂中游离脂肪酸和甘油酯分离并制备生物 柴油装置 、 管道式生物柴油连续脱气设备 、 生物柴油除臭装置 、 生物柴 油原料脱水设备 、 生物柴油生产中尾气输送装置 、 生物柴油制备加热搅拌 机 .

3、2018 年公司与京唐港液体化工码头有限公司签署协议,建设生物柴油 出口专用码头,即租用

1 万立方油罐罐区的合作协议,于2019 年1月1日开 始启用生物柴油专用罐业务.

4、2018 年公司与 BP Singapore Pte. Limited 公司签订生物柴油长期供货合 同,于2019 年开始每年供应生物柴油总量不低于

6 万吨,双方约定以人民币 结算,避免了公司出口生物柴油因汇率波动带来的风险. 唐山金利海生物柴油股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告.41 唐山金利海生物柴油股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司/股份公司/金利海 指 唐山金利海生物柴油股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本报告期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师/天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 金利海石油 指 唐山金利海石油有限公司 金利海实业 指 唐山金利海实业有限公司 金利海化工 指 唐山市金利海化工有限公司 金利海矿物油 指 唐山市路北区金利海矿物油销售处(普通合伙) 新丰化工 指 滦南县新丰化工产品经销处 BPS 指BP Singapore Pte. Limited 股东大会 指 唐山金利海生物柴油股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山金利海生物柴油股份有限公司董事会 监事会 指 唐山金利海生物柴油股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《唐山金利海生物柴油股份有限公司章程》 生物柴油 指 以油脂类原料,如废弃的动植物油脂(以下简称 废弃油脂 )、非 食用草/木本油料等生产的交通运输用清洁可再生液体燃料,具有 十六烷值高、无毒、低硫、可降解、无芳烃等特点,可直接替代或 与化石柴油调合使用,有效改善低硫柴油润滑性,有利于降低柴油 发动机尾气颗粒物、一氧化碳、碳氢化合物、硫化物等污染物排放 甘油 指 无色澄明黏稠液体,无臭、有暖甜味,能从空气中吸收潮气,也能 吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫,对石蕊呈中性,长期放在 0℃的 低温处,能形成熔点为 17.8℃有光泽的斜方晶体,遇强氧化剂如 三氧化铬、氯酸钾、高锰酸钾能引起燃烧和爆炸 脂肪酸 指 脂肪酸(fatty acid),是指一端含有一个羧基的长的脂肪族碳氢 链,是有机物,直链饱和脂肪酸的通式是 C(n)H(2n+1)COOH,低级 的脂肪酸是无色液体,有刺激性气味,高级的脂肪酸是蜡状固体, 无可明显嗅到的气味 脂肪酸甲酯 指 脂肪酸甲酯为黄色澄清透明液体(精馏后为无色),具有一种温和 的、特有的气味,结构稳定,没有腐蚀性.脂肪酸甲酯是用途广泛 的表面活性剂(SAA)的原料 闪点 指 闪点,是在规定的试验条件下,施用某种点火源造成液体汽化而着 火的最低温度. 闪燃是液体表面产生足够的蒸气与空气混合形成可 燃性气体时,遇火源产生一燃即灭的现象,闪燃的最低温度称为闪 点 黑脚 指 黑色粘稠状液体或膏状物, 主要用于生产铸造粘结剂、 橡胶软化剂、 水泥预制隔离剂、黑色印刷油墨、沥青涂料、涂料、表面活性炭、 皮革助剂及重质燃料等. 唐山金利海生物柴油股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李艾军、主管会计工作负责人李艾军及会计机构负责人(会计主管人员)戚军梅保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司董事长兼总经理李艾军先生直接持有金利海石油 64.20%的 股份, 金利海石油直接持有公司 3.9645%的股份, 李艾军先生直 接持有金利海矿物油 50.277%的份额, 金利海矿物油直接持有公 司58.5711%的股份,同时李艾军先生还直接持有公司 0.8791% 的股份,因此李艾军系公司的实际控制人,其能够通过直接和 间接持有的股权、所任职务对公司股东大会、董事会决议产生 重大影响,对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦具 有实质性的影响,如果实际控制人利用其对公司的实际控制权, 对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司 经营和其他少数权益股东带来风险. 关联交易占比较大的风险 公司基于自身的业务模式,与关联方金利海石油、金利海化工 之间发生了较为频繁的关联交易事项,2017 年、2016 年、2015 年分别发生关联方销售 122,749,836.76 元、36,874,058.92 元、 21,101,512.8 元,分别占到同类交易金额的 33.76%、14.35%、 17.50%.2018 年公司与关联方金利海石油发生关联交易 76,038,097.22 元, 占营业收入的 26.28%, 相比

2017 年的关联交 易金额和比重都有所下降.关联交易占比较大的原因系在当前 国内生物柴油行业现状下,生物柴油目前无法直接进入国有石 油公司的成品油销售网络,公司在发展前期利用关联方的加油 站网点进行销售有助于业务规模的壮大.受国家生物柴油行业 唐山金利海生物柴油股份有限公司

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6 相关政策的影响,公司未来一段时期内在销售环节仍将与其发 生较为密切的交易事项,存在关联交易风险. 原材料供应不足风险 拥有充足而相对廉价的原料是生物柴油企业生存和发展的关 键,但从我国生物柴油产业发展的现实情况来看,目前行业内 还未建立起有效的废弃油脂回收体系,原材料的收集系统不健 全、运输成本居高等问题依然凸显.未来随着生产产能的不断 增长,公司可能会面临原材料短缺的风险. 国外销售渠道单一的风险

2018 年公司与 BPS 公司签订生物柴油长期供货合同, 并于

2019 年开始出口销售生物柴油.由于国外客户订单较大,客户较单 一,单个客户的销售波动对公司的整体销售影响会很大,进而 会影响公司的生产、销售和原料供应,增加公司运营的不确定 性. 营运资金不足风险

2018 年12 月31 日,公司向银行借款余额为 3,000.00 万元,同 时依赖向关联方唐山金利海石油有限公司、滦南县新丰化工产 品经销处(普通合伙)的借款,用于日常运营资金周转.公司 未来几年出口销售的生物柴油每年不低于

6 万吨,使得原料储 备要准备充足,需要大量的资金储备原材料用于公司营运资金 的周转. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 唐山金利海生物柴油股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 唐山金利海生物柴油股份有限公司 英文名称及缩写 Tangshan Jin Lihai biodiesel co., LTD 证券简称 生物柴油 证券代码

837602 法定代表人 李艾军 办公地址 河北省唐山市滦南县扒齿港工业园区

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘如群 职务 董事会秘书 电话 0315-5922586 传真 0315-5922598 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.jlhcn.cn 联系地址及邮政编码 联系地址:唐山市路北区建华东道

18 号;

邮政编码:063000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2008 年12 月5日挂牌时间

2016 年6月30 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C42 废弃资源综合利用业-C422 非金属废料和碎屑加工 处理-C4220 非金属废料和碎屑加工处理 主要产品与服务项目 生物柴油研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 58,015,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 唐山市路北区金利海矿物油销售处(普通合伙) 实际控制人及其一致行动人 实际控制人:李艾军;

一致行动人:唐山金利海石油有限公司、 冯丽艳、李鸿鹏 唐山金利海生物柴油股份有限公司

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9113020068276818X4 否 注册地址 滦南县扒齿港工业园区 否 注册资本(元) 58,015,000.00 是

五、 中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路

4018 号安联大厦

35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 管金明、张盼盼 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路

128 号6楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 唐山金利海生物柴油股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 289,351,484.18 363,625,142.94 -20.43% 毛利率% 14.57% 4.20% - 归属于挂牌公司股东的净利润 25,350,462.18 10,793,826.17 134.86% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 30,112,939.01 8,727,409.80 245.04% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 24.37% 14.35% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 28.95% 11.60% - 基本每股收益 0.44 0.20 120.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 196,068,766.07 164,629,715.88 19.10% 负债总计 75,789,895.35 84,012,255.45 -9.79% 归属于挂牌公司股东的净资产 120,278,870.72 80,617,460.43 49.20% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 1.46 41.78% 资产负债率%(母公司) 38.66% 51.03% - 资产负债率%(合并) 38.65% 51.03% - 流动比率 95.66% 29.42% - 利息保障倍数 12.82 4.36 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,528,192.29 25,920,563.89 -78.67% 应收账款周转率 1,135.82 226.69 - 存货周转率 11.51 21.27 - 唐山金利海生物柴油股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 19.10% -7.09% - 营业收入增长率% -20.43% 41.53% - 净利润增长率% 134.86% 169.23% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 58,015,000 55,100,000 5.29% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分 -5,108,116.56 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) 1,524,956.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,760.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,821,437.20 非........