PDF《承德市人民政府 关于 2018 年市本级预算和市总预算》

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1 - 承德市十四届人大常委会 第十一次会议文件(

2 ) 承德市人民政府 关于

2018 年市本级预算和市总预算 上半年执行情况的报告 承德市财政局局长 栾志宏 (2018 年8月29 日) 主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 受市政府委托,现将我市

2018 年市本级预算和市总预算上 半年执行情况报告如下,请予审议.

一、预算执行基本情况

(一)全市财政预算执行情况.上半年,全市全部财政收入 完成 123.14 亿元,占预算 65%,同比增长 13.1%;

一般公共预算 收入完成 62.02 亿元,占预算 64.9%,同比增长 3.2%;

一般公共 预算支出完成 174.78 亿元,占预算 56.1%,同比增长 11.7%.政 府性基金收入完成 50.2 亿元,占预算 50.6%,同比增长 276%;

政府性基金支出完成 41.34 亿元, 占预算 42%, 同比增长 117.3%. 国有资本经营收入完成 0.33 亿元,占预算 73.3%;

国有资本经 营支出完成 0.15 亿元, 占预算 32.6%. 社保基金收入完成 69.92 亿元,占预算 68.8%;

社保基金支出完成 54.47 亿元,占预算 45.1%. -

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(二) 市本级财政预算执行情况(含御道口管理区). 市本级 全部财政收入完成 11.48 亿元,占预算 73%,同比增长 11%;

一 般公共预算收入完成 6.16 亿元,占预算 58%,同比下降 27.3%;

一般公共预算支出完成 28.33 亿元,占预算 38.8%,同比下降 5.8%.政府性基金收入完成 5.55 亿元,占预算 33.1%;

政府性基 金支出完成 1.96 亿元,占预算 25.3%.国有资本经营收入完成 0.33 亿元,占预算 73.3%;

国有资本经营支出完成 0.15 亿元, 占预算 31.5%.社保基金收入完成 22.94 亿元,占预算 63.1%;

社保基金支出完成 22.36 亿元,占预算 44.2%.其中:御道口牧 场管理区全部财政收入完成 0.61 亿元,占预算 94.5%,同比增 长172.3%;

一般公共预算收入完成

980 万元,占预算 72%;

一般 公共预算支出完成 0.6 亿元,占预算 57%.

(三) 高新区财政预算执行情况. 高新区全部财政收入完成 9.69 亿元,占预算 52.7%,同比增长 7.4%;

一般公共预算收入 完成 4.55 亿元,占预算 51.1%,同比增长 7.3%;

一般公共预算 支出完成 4.95 亿元,占预算 47.7%,同比增长 58.2%.政府性基 金收入完成 1.68 亿元, 占预算 10.9%;

政府性基金支出完成 2.78 亿元, 占预算 25%. 社保基金收入完成 1.67 亿元, 占预算 491.4%;

社保基金支出完成 2.94 亿元,占预算 117.2%.

二、主要特点

(一)财政收入总量和质量持续向好.总量方面, 双过 半 任务提前

40 天完成,超时序进度任务 10.5 亿元,超时间进 度22 个百分点.一般公共预算收入连续六个月保持正增长,增 幅高出上年同期 1.8 个百分点.质量方面,一般公共预算收入中 -

3 - 税收收入完成 45.6 亿元,占比 73.5%,较同期(62.7%)提高了 10.8 个百分点,同比增收 7.9 亿元,增长 21%,增幅位居全省第

4 位.其中,增值税、所得税等主体税种实现收入 25.5 亿元, 同比增收 6.3 亿元,同比增长 32.8%,拉动税收增长 11.8 个百 分点.

(二) 财政支出进度和结构持续向好. 坚持把预算支出进度 作为工作重点,分类采取措施加快支出进度,持续增强预算执行 时效性和均衡性. 全市一般公共预算支出超时序进度 4.7 个百分 点,增幅居全省第

4 位.其中,民生支出达到 137.6 亿元,占比 78.7%,同比增长 11.3%;

核算三产的 八项重点 支出累计完 成118.6 亿元,同比增长 9%;

三公经费 累计支出

5240 万元, 同比下降 21%.

三、上半年预算执行主要成效

(一)争取上级支持取得较好成效.牢固树立 向上争取与 抓收入同等重要 的理念,及时跟踪经济宏观形势和政策走向, 超前谋划、精准发力、务求实效,全市累计争取上级财政资金 160.1 亿元,同比增加

9 亿元,增长 6%.其中,争取到位森林生 态效益补偿资金 3.1 亿元、地下水超采综合治理资金 2.1 亿元、 滦河流域生态补偿资金 3.2 亿元、 中央基建投资预算 10.6 亿元、 保障性安居工程专项资金 2.8 亿元.在此基础上,争取到新增债 务限额 57.1 亿元,同比增加 4.88 亿元,增长 9%.

(二) 支持经济发展取得较好成效. 严格落实新出台的两档 增值税率下调、调整统一小规模纳税人标准、降低重大水利工程 基金征收标准等减税降费政策,累计为各行业减负 5.04 亿元. -

4 - 多渠道筹集资金

16 亿元,支持举办省旅发大会,为打造绿色发 展新增长极奠定了基础.稳妥推进政府购买服务工作,涉及采购 项目

110 个,金额 0.91 亿元.规范推广应用 PPP 项目,全市纳 入信息平台项目

42 个, 投资概算 620.16 亿元;

已落地项目

5 个, 投资概算 19.95 亿元.充分发挥政府投资基金引导撬动作用,财 通基金公司累计实现投资 31.9 亿元,带动社会资本投入

259 亿元,受益人口

104 万人,受益贫困人口

20 万人,新增就业 4.4 万人次.市农业产业化增信基金累计为

65 家企业办理业务

103 笔,撬动银行放贷 6.16 亿元.

(三)绩效预算管理取得较好成效.坚持 用钱必问效、低 效必问责 ,在实行部门绩效预算自评全覆盖的基础上,拓展延 伸财政绩效评价范围.2018 年,围绕社会关注度高及资金使用 问题易发多发领域,共计划组织实施农业、林业、水务、教育、 城建等重点领域绩效再评价项目

53 个,涉及评价金额 35.04 亿元,同比增加 7.91 亿元,增长 29.1%.在此基础上,以全省绩 效预算管理提质提标活动为契机,组织全市各级各部门认真梳 理、及时整改预算编制、预算执行、绩效评价过程中存在的问题 和不足,努力提升绩效预算管理水平.

(四)民生保障取得较好成效.支持脱贫攻坚再加力,市本 级预算安排财政专项扶贫资金

3145 万元,同比增长 2.8%.落实 统筹整合使用财政涉农资金政策,全市累计整合资金 16.48 亿元.政策性农业保险全面铺开,争取到位上级资金 1.11 亿元, 惠及百万农户. 支持污染防治再加力,扎实推进国家山水林田湖 生态保护修复试点,全市

46 个项目中,已完工

16 项,开工

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5 - 项,完成招投标手续

4 项,国家奖补资金支出 5.63 亿元,支出 进度达到 59.3%,2017 年度绩效考评全省第一.筹措资金

4143 万元,支持了燃煤锅炉取缔、新能源汽车推广应用等重点领域, 推动空气质量明显改善.社会保障提标再加力,筹集资金 11.77 亿元, 将城乡居民基本医疗保险财政补助标准由人均

450 元提高 至490 元.筹集资金 1.32 亿元,将基本公共卫生财政补助标准 由每人每年

50 元提高至

55 元.筹集资金 6.7 亿元,将城市低保 标准由月

550 元提高至月

600 元以上, 将农村低保标准由年

3500 元提高至年

3900 元以上,补助城乡低保对象

24 万人.

(五)财政资金监管取得较好成效.坚持 先有预算后有支 出,无预算不支出 ,制定出台了《关于承德市市直机关差旅费 管理办法有关问题的补充通知》,进一步规范了公务支出管理. 继续推广使用财政专项资金廉政提示函、 四联签 确认制度, 严防资金管理使用各环节发生风险.坚持政治导向、问题导向、 需求导向,加大政策业务培训力度,重点围绕学习贯彻党的十九 大精神、党风廉政建设、财经法律法规、资金风险防控、支农资 金政策等内容,分层次开展针对性培训.目前,已完成全市财政 基层干部暨扶贫资金政策培训、 农村综合改革工作管理信息系统 培训、公共理财境界与方法问题培训、市直部门严肃财经纪律规 范公务支出管理培训、政府财务报告编制培训,累计参训人员超 过2000 人次.

(六)政府债务风险防控取得阶段性成效.严格执行《承德 市政府债务风险应急处置预案》 ,以财政运行监控体系为抓手, 随时掌握各县市区财政运行情况,及时识别、预警、处置风险. -

6 - 制定了《政府债务偿还和风险化解规划》 ,明确未来年度风险化 解目标和偿债预算,以及债务风险指标降低比例,压实化债工作 任务,严防风险发生.制定了《隐性债务化解方案》 ,按照 分 级负责、条块结合 的原则,研究统筹资金、处置闲置资产、转 为市场化经营和 PPP 项目实施等多渠道方式方法, 分年度化解隐 性债务.

四、下一步工作举措

(一)在完成收入任务上出真招、求实效.密切跟踪收入预 算执行情况,强化分析研判和组织调度,掌握工作主动权.发挥 综合治税功能, 创新征管手段, 加强税源监管, 严防 跑冒滴漏 . 加强非税收入管理,稳步推进财政电子票据管理改革,开发构建 云缴费 平台,建立财政与执收单位的 云对接 ,提高征缴 效率.严格非税收入年度稽查,强化对重点部门监管稽查力度, 促进依法征管、应收尽收.

(二)在争取上级支持上出真招、求实效.认真研究上级分 配政策、测算因素和方法,重点围绕脱贫攻坚、大气污染防治、 生态保护、十大绿色产业、京津冀协同发展、旅游发展等重点领 域,找准争取资金的突破口.坚持政策、试点、资金一起争,围 绕争取重点,积极邀请上级领导到我市调研、指导工作,主动承 接改革试点.

(三)在财源建设上出真招、求实效.全面落实好市委、市 政府印发的《关于加强财源建设的实施意见》 ,紧密结合十大绿 色产业 三年倍增计划 和重点项目 三年攻坚行动 ,探索实 行依托规划整合、 预算源头整合、 行业板块整合、 项目平台整合、 -

7 - 激励撬动整合等方式,不断扩大资金、资产、资源整合范围,拿 出真金白银支持财源培育,突出在壮大实体经济上下功夫,在财 源支撑项目建设上用力量.

(四) 在财政支出上出真招、 求实效. 严格执行省财政厅 《关 于加强预算执行管理加快支出进度的通知》 《关于进一步加快支 出预算执行的通知》要求,责成各县市区高质量建设 项目库 , 加快重点项目建设进度,破解项目建设中存在的难题,确保项目 实施各环节顺畅,项目执行和资金拨付实现同步,从源头上解决 支出进度偏慢的问题,促进财政资金尽快形成支出,尽早发挥资 金效益.

(五)在风险防范上出真招、求实效.在厘清政府性债务及 隐性债务底数的基础上,加强动态监控,研判变动趋势,逐笔明 确还款主体、资金来源,制定切实可行的化解措施,构建政府债 务风险防控长效机制.重点督促县市区政府、特别是债务高风险 地区履行主体责任,制定切实可行的风险化解预案,守住区域性 风险底线.

(六)在资金监管上出真招、求实效.牢固树立加强财政资 金监管与抓收入、争取上级支持同等重要的理念,严格履行好财 政资金的监管责任, 督促各预算单位履行好财政资金监管的主体 责任,切实把责任扛起来,做到各负其责.同时,建立健全制度 建设、业务培训、绩效评价、风险防控 四位一体 资金监管体 系,以 零容忍 的态度开展经常性监督检查,对发现的问题该 移交的移交,该查处的查处,绝不大事化小、小事化了,形成资 金监管的高压态势. -

8 - 主任、各位副主任、秘书长、各位委员,当前财政经济形势 依然复杂严峻,做好预算执行工作任务艰巨、责任重大.我们将 在市委的正确领导和市人大常委会的监督和支持下, 全面推进预 算管理体制改革,以更加坚定的信心,更加坚决的态度、更加有 力的措施圆满完成十四届人大三次会议确定的各项目标任务. 以上报告,请予审议. -

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