PDF《承德帝贤针纺股份有限公司 2006 年》

承德帝贤针纺股份有限公司

2006 年年度报告 承德帝贤针纺股份有限公司CHENGDE DIXIAN TEXTILE CO.

,LTD.

2006 年 年度报告 二零零七年四月三十日 中国.承德 承德帝贤针纺股份有限公司

2006 年年度报告

第一节 重要提示及目录 重要提示: 除董事王淑贤、兰文枝因涉嫌走私一般货物罪被逮捕及被要求配合调查的

5 名高管外,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了公司

2006 年年度报告及年度 报告摘要,独立董事李威先生因出差未能参加,董事长王淑贤先生、董事兰文枝 女士因涉嫌走私一般货物罪被逮捕未能参加,其他董事均出席了本次董事会会 议. 本报告期的境内财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计, 出具了带强调 事项段的保留意见的审计报告. 境外财务报告经德豪国际深圳大华天诚会计师事 务所审计,出具了带强调事项段的保留意见的审计报告.本公司董事会、监事会 对相应事项亦有详细说明,投资者注意阅读. 公司董事会临时负责人石百年先生、 财务总监刘凤国先生及会计机构负责人 徐凤兰女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整. 注:本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义 时,以中文文本为准. 承德帝贤针纺股份有限公司

2006 年年度报告 目录

第一节 重要提示及目录-2

第二节 公司基本情况简介-4

第三节 会计数据和业务数据摘要-6

第四节 股本变动及股东情况-9

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-13

第六节 公司治理结构-18

第七节 股东大会情况简介-21

第八节 董事会报告-22

第九节 监事会报告-33

第十节 重要事项-35 第十一节 财务报告-39 第十二节 备查文件目录-89 承德帝贤针纺股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:承德帝贤针纺股份有限公司 法定英文名称: CHENGDE DIXIAN TEXTILE CO. ,LTD.

二、公司法定代表人:王淑贤

三、公司董事会秘书:王惠来(代) 公司证券事务代表:李阳 联系地址:河北省承德县下板城镇

电话:

0314 ―3115049

3115048 传真:

0314 ―3182013 电子信箱: dxgs-9@ heinfo.net

四、公司注册地址:河北省承德县下板城镇 公司办公地址:河北省承德县下板城镇 邮政编码:067400 公司国际互联网

网址: http://www.dxtex.com 电子信箱: dxgs-9@ heinfo.net

五、本公司信息披露报纸:境内: 《证券时报》 ;

境外:香港《文汇报》 登载本公司年度报告的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司证券部 联系

电话:0314-3115049

3115048

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:帝贤 B 股票代码:200160

七、其他有关材料: 公司首次注册登记日期:

1999 年11 月3日变更注册登记日期:

2004 年3月31 日 注册登记地点:河北省工商行政管理局 河北省石家庄市体育南大街

316 号 承德帝贤针纺股份有限公司

2006 年年度报告 本公司的营业注册照号码为:1300001001372 1/1 本公司的税务注册号码为:130821106576876 国际会计师: 德豪国际深圳大华天诚会计师事务所 办公地址: 中国深圳市福田区滨河大道

5022 号联合广场 B 坐11 楼1102-1103 室 中国会计师: 深圳大华天诚会计师事务所 办公地址: 中国深圳市福田区滨河大道

5022 号联合广场 B 坐11 楼1102-1103 室 未流通股票的托管机构名称: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司聘请的律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所 律师事务所办公地址:北京市建国门内大街

22 号华夏银行

11 层 承德帝贤针纺股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度会计数据摘要 项目 金额(人民币元) 利润总额 -391,148,911.00 净利润 -343,506,925.21 扣除非经常性损益后的净利润 -279,449,158.95 主营业务利润 24,509,524.55 其他业务利润 124,373.83 营业利润 -327,091,144.74 投资收益 -55,980,000.00 补贴收入 2,000,000 营业外收支净额 -10,077,766.26 经营活动产生的现金流量净额 -17,643,154.42 现金及现金等价物净增减额 3,936,007.28 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额如下: 项目 金额(人民币元) 赔偿收入 加:补贴收入 2,000,000.00 加:其他收入 21,982.72 减:罚款支出 67,365.41 减:捐赠支出 22,300.00 减:其他支出 32.30 减:计提的长期投资减值准备 55,980,000.00 减:计提的在建工程减值准备 10,010,051.27 非经常性损益合计 -64,057,766.26 承德帝贤针纺股份有限公司

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二、按境内外两种会计准则审计之净利润的差异说明: 2006年度,本公司经深圳大华天诚会计师事务所按中国会计准则审计的净 利润为-343,506,925.21元,经德豪国际深圳大华天诚会计师事务所按国际会计准 则审计的净利润为-343,506,925.21元,净利润无差异.

三、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项目 单位

2006 年2005 年2004 年 主营业务收入 元231,195,124.26 289,738,020 525,685,638 净利润 元-343,506,925.21 20,306,136 105,127,475 总资产 元2,580,107,980.39 2,761,726,330 2,992,390,845 股东权益 (不含少 数股东权益) 元976,721,074.11 1,319,347,999 1,298,142,307 每股收益 元/股-0.486 0.034 0.18 扣除非经常性损益后 的每股收益 元/股-0.396 0.034 0.18 每股净资产 元/股1.38 2.24 2.21 调整后的每股净资产 元/股1.38 2.24 2.20 每股经营活动产生的 现金流量净额 元/股-0.25 0.05 0.13 净资产收益率 % -35.17 1.54 8.10 加权平均每股收益 元/股-0.49 0.03 0.21 利润表附表 净资产收益率% 每股收益(元) 项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24,509,524.55 2.51% 2.13% 0.03 0.03 营业利润 -327,091,144.74 -33.49% -28.49% -0.46 -0.46 净利润 -343,506,925.21 -35.17% -29.92% -0.49 -0.49 扣除非经常性 损益后的净利润 -279,449,158.95 -28.61% -24.34% -0.40 -0.49 承德帝贤针纺股份有限公司

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四、报告期内股东权益变动情况 (单位:人民币元) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 588,600,000.00 117,720,000.00 706,320,000.00 资本公积 393,396,144.37 380,000.00 393,776,144.37 股权投资 准备 盈余公积 54,513,533.13 27,256,767.56 81,770,300.69 本年提取 法定公益金 27,256,767.56 27,256,767.56 未分配利润 256,081,554.26 -343,506,925.21 117,720,000.00 -205,145,370.95 本年利润 合计股东权益 1,319,847,999.32 -198,150,157.65 144,976,767.56 976,721,074.11 前述项 目变动 承德帝贤针纺股份有限公司

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第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况:

(一)公司股份变动情况表 本次 变动前 本次变动增减(+,-) 本次 变动后 数量(股) 比例 送股 数量(股) 比例

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 204,000,000 19,289,424 184,710,576 384,600,000 34.66% 3.28% 31.38% 65.........