PDF《承德帝贤针纺股份有限公司 2007 年年》

承德帝贤针纺股份有限公司

2007 年年度报告

1 承德帝贤针纺股份有限公司CHENGDE DIXIAN TEXTILE CO.

,LTD.

2007 年 年度报告 二零零八年四月二十八日 中国.承德 承德帝贤针纺股份有限公司

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第一节 重要提示及目录 重要提示: 除董事长王淑贤、副总经理王惠来、副总经理兰文芝、副总经理王正松因涉嫌走私一般 货物罪被羁押外,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了公司

2007 年年度报告及年度报告摘要, 董事长王淑贤先生因涉嫌走私一般货物罪被羁押未能参加,其他董事均出席了本次董事会会 议. 本报告期的财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计,出具了带强调事项段的无法表 示意见的审计报告.本公司董事会、监事会对相应事项亦有详细说明,投资者注意阅读. 公司董事会临时负责人宋玉山先生、财务总监刘凤国先生及会计机构负责人徐凤兰女士 声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整. 注:本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文 文本为准. 承德帝贤针纺股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示及目录-2

第二节 公司基本情况简介-4

第三节 会计数据和业务数据摘要-6

第四节 股本变动及股东情况-9

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-12

第六节 公司治理结构-17

第七节 股东大会情况简介-20

第八节 董事会报告-21

第九节 监事会报告-34

第十节 重要事项-36 第十一节 财务报告-40 第十二节 备查文件目录-114 承德帝贤针纺股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:承德帝贤针纺股份有限公司 法定英文名称: CHENGDE DIXIAN TEXTILE CO. ,LTD.

二、公司法定代表人: 王淑贤

三、公司董事会秘书: 陈志国 联系地址:河北省承德县下板城镇 电子信箱: [email protected]

电话:

0314 ―3115049

3115048 传真:

0314 ―3182013 公司证券事务代表:韩志刚 联系地址:河北省承德县下板城镇

电话:

0314 ―3115049

3115048 传真:

0314 ―3182013 电子信箱: [email protected]

四、公司注册地址:河北省承德县下板城镇 公司办公地址:河北省承德县下板城镇 邮政编码:067400 公司国际互联网

网址: http://www.dxtex.com 电子信箱: dxgs-9@ heinfo.net

五、本公司信息披露报纸:境内: 《证券时报》 ;

境外:香港《文汇报》 登载本公司年度报告的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司证券部 联系

电话:0314-3115049

3115048

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:帝贤 B 股票代码:200160

七、其他有关材料: 公司首次注册登记日期:

1999 年11 月3日承德帝贤针纺股份有限公司

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5 注册登记地点:河北省工商行政管理局 河北省石家庄市体育南大街

316 号 本公司的营业注册照号码为:1300001001372 1/1 本公司的税务注册号码为:130821106576876 组织机构代码为:106576876 公司聘请的会计师事务所: 深圳大华天诚会计师事务所 办公地址: 中国深圳市福田区滨河大道

5022 号联合广场 B 坐11 楼1102-1103 室 承德帝贤针纺股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度会计数据摘要 项目 金额(人民币元) 营业利润 - -574,549,404.78 利润总额 - -574,718,466.36 归属于上市公司股东的净利润 - -547,559,224.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -220,392,774.32 经营活动产生的现金流量净额 -11,260,519.82 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额如下: 项目金额(人民币元) 营业收入 44,207.34 减:计提的特殊坏账准备 171,440,482.65 减:计提存货跌价准备 8,000,000.00 减:存货盘亏及报废损失 48,210,631.24 减:计提 1997-2007 年社会保险费 110,635,586.32 减:其他支出 213,268.92 扣除非经常性损益合计 -338,455,761.79

三、报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标单位:(人民币)元

1、主要会计数据

2007 年2006 年 本年比上 年增减 (%)

2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 59,972,518.33 233,828,225.80 233,828,225.80 -74.35% 289,738,020.15 289,738,020.15 利润总额 -574,718,466.36 -391,148,911.00 -391,148,911.00 46.93% 22,216,038.51 22,216,038.51 归属于上市公 司股东的净利 润-547,559,224.02 -343,506,925.21 -343,506,925.21 59.40% 20,306,135.88 20,306,135.88 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -220,392,774.32 -279,449,158.95 -253,361,446.62 -13.01% 20,177,225.28 20,177,225.28 经营活动产生 的现金流量净 -11,260,519.82 -17,643,154.42 -17,643,154.42 -36.18% 28,712,097.90 28,712,097.90 承德帝贤针纺股份有限公司

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7 额2007 年末

2006 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,182,122,998.28 2,580,107,980.39 2,580,107,980.39 -15.43% 2,761,726,330.29 2,761,726,330.29 所有者权益 (或 股东权益) 431,356,850.09 976,721,074.11 976,721,074.11 -55.84% 1,319,847,999.32 1,319,847,999.32

2、主要财务指标

2007 年2006 年 本年比上 年增减 (%)

2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 -0.78 -0.49 -0.49 59.18% 0.034 0.034 稀释每股收益 -0.78 -0.49 -0.49 59.18% 0.034 0.034 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 -0.31 -0.40 -0.40 -22.50% 0.034 0.034 全面摊薄净资 产收益率 -126.94% -35.17% -35.17% -91.77% 1.54% 1.54% 加权平均净资 产收益率 -77.90% -29.92% -29.92% -47.98% 1.55% 1.55% 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率-51.09% -28.61% -25.94% -25.15% 1.53% 1.53% 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率 -31.35% -22.07% -22.07% -9.28% 1.54% 1.54% 每股经营活动 产生的现金流 量净额 -0.016 -0.025 -0.025 -36.00% 0.049 0.049

2007 年末

2006 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前........