PDF《河北承德露露股份有限公司 2009 年年度报告摘要》

河北承德露露股份有限公司

2009 年年度报告摘要

1 证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2010-004 河北承德露露股份有限公司

2009 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文. 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨百千 独立董事 工作原因 龚兴隆 赵斌 董事 其他工作 管大源 1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告. 1.4 公司负责人王宝林先生、主管会计工作负责人王新国先生及会计机构负责人李桂云女士声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 承德露露 股票代码

000848 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 河北省承德市高新技术产业开发区(西区

8 号) 注册地址的邮政编码

067000 办公地址 河北省承德市高新技术产业开发区(西区

8 号) 办公地址的邮政编码

067000 公司国际互联网网址 http://www.lolo.com.cn 电子信箱 [email protected] 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文生 联系地址 河北省承德市高新技术产业开发区(西区

6 号) 电话 0314-2059888 传真 0314-2059100 电子信箱 [email protected] 河北承德露露股份有限公司

2009 年年度报告摘要

2 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 营业总收入 1,328,680,422.56 1,516,792,783.12 -12.40% 1,394,118,761.31 利润总额 195,364,064.21 151,063,529.60 29.33% 156,823,217.08 归属于上市公司股东 的净利润 138,692,028.93 109,841,243.70 26.27% 87,303,237.58 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 139,774,594.00 111,647,571.70 25.19% 112,715,829.11 经营活动产生的现金 流量净额 289,861,042.25 167,732,002.59 72.81% 138,688,618.30

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减 (%)

2007 年末 总资产 1,117,214,342.93 1,014,106,490.32 10.17% 1,063,574,244.90 归属于上市公司股东 的所有者权益 644,021,686.76 581,364,057.83 10.78% 547,557,214.13 股本 190,086,000.00 190,086,000.00 0.00% 190,086,000.00 3.2 主要财务指标 单位:元2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 基本每股收益(元/股) 0.73 0.58 25.86% 0.46 稀释每股收益(元/股) 0.73 0.58 25.86% 0.46 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.74 0.59 25.42% 0.59 加权平均净资产收益率(%) 22.64% 19.68% 2.96% 17.11% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 22.81% 20.01% 2.80% 22.09% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 1.52 0.88 72.73% 0.73

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减 (%)

2007 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 3.39 3.06 10.78% 2.88 非经常性损益项目 √ 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -948,355.42 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 366,387.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -796,582.15 河北承德露露股份有限公司

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3 所得税影响额 144,210.06 少数股东权益影响额 151,775.44 合计 -1,082,565.07 - 3.3 境内外会计准则差异 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 80,989,619 42.61%

0 0

0 -80,886,000 -80,886,000 103,619 0.05%

1、国家持股

0 0.00%

0 0

0 0

0 0 0.00%

2、国有法人持股

0 0.00%

0 0

0 0

0 0 0.00%

3、其他内资持股 80,886,000 42.55%

0 0

0 -80,886,000 -80,886,000

0 0.00% 其中:境内非国有法人持股 80,886,000 42.55%

0 0

0 -80,886,000 -80,886,000

0 0.00% 境内自然人持股

0 0.00%

0 0

0 0

0 0 0.00%

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

5、高管股份 103,619 0.05% 103,619 0.05%

二、无限售条件股份 109,096,381 57.39%

0 0

0 80,886,000 80,886,000 189,982,381 99.95%

1、人民币普通股 109,096,381 57.39%

0 0

0 80,886,000 80,886,000 189,982,381 99.95%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 190,086,000 100.00%

0 0

0 0

0 190,086,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 万向三农有限公司 80,886,000 80,886,000

0 0 股权分置改革,已 办理完解售手续 2009.06.10 王宝林 23,400 7,800 7,800 23,400 董事 2010.01.01 王秋敏 18,720 6,240 6,240 18,720 董事 2010.01.01 陈跃鹏 18,795 6,265 6,265 18,795 董事 2010.01.01 左辉1,170

293 0

877 高管 2009.06.07 王旭昌 11,700 3,900 3,900 11,700 高管 2010.01.01 姜柏平 1,170

293 0

877 高管 2009.12.23 陈华敏 11,700 3,900 3,900 11,700 高管 2010.01.01 河北承德露露股份有限公司

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4 王新国 11,700 3,900 3,900 11,700 高管 2010.01.01 李文生 1,170

390 390 1,170 高管 2010.01.01 董晓鹏 4,680 1,560 1,560 4,680 监事 2010.01.01 合计 80,990,205 80,920,541 33,955 103,619 - - 4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 8,978 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 万向三农有限公司 境内非国有法人 42.55% 80,886,000

0 0 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.84% 5,396,207

0 0 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.57% 4,892,815

0 0 中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.10% 4,000,000

0 0 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.10% 4,000,000

0 0 中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.01% 3,818,437

0 0 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.80% 3,426,442

0 0 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.80% 3,422,740

0 0 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 境内非国有法人 1.77% 3,373,055

0 0 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.56% 2,956,172

0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 万向三农有限公司 80,886,000 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 5,396,207 人民币普通股 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 4,892,815 人民币普通股 中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金 3,818,437 人民币普通股 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 3,426,442 人民币普通股 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 3,422,740 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,373,055 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2,956,172 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前

10 名股东均为无限售条件股东,公司控股股东万向三农有限公 司与前

10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

未知其他股东是否存在 关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人. 4.3 控股股东及实际控制人情况........