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沈阳惠天热电股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 沈阳惠天热电股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 沈阳惠天热电股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人李久旭、主管会计工作负责人王雅静及会计机构负责人(会计主 管人员)王雅静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节 经营 情况讨论与分析 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 沈阳惠天热电股份有限公司

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3 目录 l - _Toc300000084

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.25

第五节 重要事项.43

第六节 股份变动及股东情况.48

第七节 优先股相关情况.48

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49

第九节 公司治理.56

第十节 公司债券相关情况.62 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.165 沈阳惠天热电股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证监会辽宁监管局 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 沈阳惠天热电股份有限公司 控股股东、供暖集团 指 沈阳供暖集团有限公司 报告期、本报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日2017-2018 采暖期 指2017 年11 月1日-2018 年3月31 日2018-2019 采暖期 指2018 年11 月1日-2019 年3月31 日元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 公用集团 指 沈阳城市公用集团有限公司 惠天房地产 指 沈阳惠天房地产开发有限公司 城投集团 指 沈阳市城市建设投资集团有限公司 二热公司 指 沈阳市第二热力供暖公司 供暖集团 指 沈阳供暖集团有限公司 惠涌公司 指 沈阳惠涌供热有限责任公司 圣达公司 指 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 煤炭公司 指 沈阳城市公用煤炭有限公司 物流公司 指 沈阳城市公用物流有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 惠天热电 股票代码

000692 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳惠天热电股份有限公司 公司的中文简称 惠天热电 公司的外文名称(如有) SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) HUITIAN THERMAL POWER 公司的法定代表人 李久旭 注册地址 沈阳市沈河区热闹路

47 号 注册地址的邮政编码

110014 办公地址 沈阳市沈河区热闹路

47 号 办公地址的邮政编码

110014 公司网址 http://www.htrd.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李久旭(董事长代行) 刘斌 联系地址 沈阳市沈河区热闹路

47 号 沈阳市沈河区热闹路

47 号 电话 024-22928062 024-22928062 传真 024-22939480 024-22939480 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 沈阳惠天热电股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码

912101002434901556 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路

22 号楼

4 层 签字会计师姓名 王淑玲、韩峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 1,908,428,573.55 1,766,202,433.85 8.05% 1,829,976,671.38 归属于上市公司股东的净利润 (元) 5,978,088.96 -66,597,107.08 108.98% 52,605,576.88 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) -208,524,974.01 -218,072,246.98 4.38% -72,753,948.22 经营活动产生的现金流量净额 (元) -7,651,665.81 116,547,173.89 -106.57% -169,523,188.93 基本每股收益(元/股) 0.0112 -0.1250 108.96% 0.10 稀释每股收益(元/股) 0.0112 -0.1250 108.96% 0.10 加权平均净资产收益率 0.45% -4.87% 5.32% 3.75%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增 减2016 年末 总资产(元) 6,094,147,190.03 5,643,060,585.29 7.99% 4,890,140,754.06 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,408,830,112.92 1,323,977,120.99 6.41% 1,409,643,258.30 沈阳惠天热电股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 953,321,743.11 40,283,112.09 42,656,937.63 872,166,780.72 归属于上市公司股东的净利润 -63,001,337.98 -135,566,412.73 -102,414,769.70 306,960,609.37 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -64,538,677.39 -132,442,586.46 -108,783,368.69 97,239,658.53 经营活动产生的现金流量净额 -383,124,525.77 -206,908,663.82 82,462,889.67 499,918,634.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) 16,465,218.48 -11,001,692.40 11,179,647.12 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 101,305,170.34 139,144,952.30 168,661,134.56 债务重组损益 781.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-9,293,690.14 -19,267,997.58 处置长期股权投资产生的投资收益 97,251,404.80 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 77,161,793.75 沈阳惠天热电股份有限公司

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8 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-5,657,685.19 减:所得税影响额 68,063,786.51 -29,712,392.44 34,723,808.51 少数股东权益影响额(税后) 3,959,834.20 -2,913,177.70 489,450.49 合计 214,503,062.97 151,475,139.90 125,359,525.10 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 沈阳惠天热电股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)主要业务和经营模式

1、公司主要业务 公司主要业务是为居民及非居民用户提供供热及工程服务.

2、公司经营模式 公司供热业务主要有两种模式,一种:通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料产热对外供热,煤炭原料外部采购获得.另一种:采 用热电联产方式供暖,即向电厂购进热量,再通过公司所属的管网输送对外供热.公司供暖期为当年11月1日至次年3月31 日(即一个采暖期) ,热用户向公司一次性交纳一个完整采暖期的费用.供热价格由当地政府部门确定;

外购煤炭价格随市 场定价;

外购热量价格根据市场双方协商确定. 公司主要通过母公司及全资、控股子公司经营上述业务.

(二)行业情况说明 2016年,国家发改委、国家能源局、财政部、住房城乡建设部和环保部联合发布了《热电联产管理办法》 .热电联产发 展应遵循 统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先 的原则,力争实现北方大中型以上城市热电 联产集中供热率达到60%以上,20 万人口以上县城热电联产全覆盖. 尽管热电联产集中供热稳步发展,总装机容量不断增长,但仍存在北方地区冬季供暖期空气污染严重、热电联产发展滞 后、背压热电占比低、区域性用电用热矛盾突出等问题.其中,热电联产集中供热是解决城市和工业园区集中供热主要热源 和供热方式之一.严寒、寒冷地区优先规划建设以采暖为主的热电联产项目,替代分散燃煤锅炉和落后小热电机组.夏热冬 冷地区鼓励因地制宜采用分布式能源等多种方式满足采暖供热需求.五部委联合发布的《热电联产管理办法》在规划建设、 机组选型、网源协调、环境保护、政策措施和监督管理等6个方面做出规定和指引,有利于大力推进热电联产发展,特别是 清洁高效的背压热电联产发展.随着一系列规划和各地相关政策的出台,热电联产发展空间较大. 同时伴随着城镇化进程,供热行业进入快速发展时期,随着传统煤炭资源的日益枯竭及环境问题的日益突出,供热行业 肩负着节能减排的重要使命,转变发展方式、优化供热结构、加快技术创新、推进节能减排、全面提升供热保障能力和供热 运行效率,努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统已成为供热企业发展的关键.

(三)公司行业地位 公司是沈阳市地方国资实际控股的、沈城第二大专业供暖的上市公司,截止本报告期末,供热规模达6988万平方米,占 沈城总供热面积约1/4,供热范围覆盖沈阳市五个区,在沈阳市城市供热基础建设规划中发挥着主导作用并占据举足轻重的 地位.

(四)环保情况说明 我国绝大部分大气污染是通过煤炭燃烧引起的,煤炭燃烧产生S

02、CO

2、NOx和粉尘.从行业性质上看,供热属民生工程, 供热企业在肩负民生重任、社会责任的同时,也应履行相应的节能减排环保义务.随着近年来有关环保和大气污染等国家和 地方法规的出台与修订,大气排放标准也相应提升,对供热行业的环保排放要求越来越高.公司严格执行国家和地方环保相 关法律、法规,将环保设施运行及维护工作纳入了重要的工作日程.公司近年逐步加大环保设施、设备及运行投入.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 沈阳惠天热电股份有限公司

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10 在建工程 同比增加 76.34%系本报告期未完工工程增加所致. 应收票据 同比减少 56.07%系本报告期公司收取的银行承兑汇票到期所致. 其他应收款 同比增加 81.45%系本报告期公司出售子公司股权后原合并抵消的内部借款........