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2018 年年度报告

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174 公司代码:603360 公司简称:百傲化学 大连百傲化学股份有限公司

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174 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘东光 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第六次会议审议通过 《关于2018年度利润分配预案的议案》 , 拟以未来实施 利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.90元(含税) ,合计派发现金股利72,803,640.00元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的各种风险, 敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中 关于公司未来发展的讨论与分析 中的相关内容.

十、 其他 适用 √不适用

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174 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.25

第六节 普通股股份变动及股东情况.47

第七节 优先股相关情况.55

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56

第九节 公司治理.64

第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.174

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 百傲化学、公司、本公司 指 大连百傲化学股份有限公司 报告期 指2018 年度 上年同期 指2017 年度 通运投资 指 大连通运投资有限公司,本公司控股股东之一 三鑫投资 指 大连三鑫投资有限公司,本公司控股股东之一 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 红土鑫洲 指 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) 三联林业 指 香港三 联林业产品有限公司 ,TRICELL( H.K. ) LIMITED 洁世投资 指 天津洁世投资有限公司 百化创新 指 宁波百化创新投资中心(有限合伙) ,原大连鑫傲创 新投资中心(有限合伙) 沈阳百傲 指 沈阳百傲化学有限公司,本公司之全资子公司 美国百傲 指百傲美国股份有限公司(BIO-CHEMAMERICAINC.) , 本公司之全资子公司 百傲特材 指 百傲特材有限公司(DBSMLLC) ,美国百傲之控股 子公司 松木岛分公司 指 大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司 旅顺分公司 指 大连百傲化学股份有限公司旅顺分公司 大连和升 指 大连和升控股集团有限公司 保荐机构、申万宏源证券 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 CIT/MIT 指 又称 CMIT/MIT、凯松(Kathon) ,异噻唑啉酮类杀 菌剂的一种,主要成分为 5-氯-2-甲基-3-异噻唑啉酮 (CMIT) 、2-甲基-3-异噻唑啉酮(MIT)混合物 MIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种,主要成分为:2-甲基-3- 异噻唑啉酮 OIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种,主要成分为:2-辛基-4- 异噻唑啉-3-酮DCOIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种,主要成分为:4,5-二氯-N-辛基-3-异噻唑啉酮 BIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种,主要成分为:1,2-苯并- 异噻唑啉-3-酮F腈指邻氯苯腈

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 大连百傲化学股份有限公司 公司的中文简称 百傲化学 公司的外文名称 Dalian BIO-CHEM Company Limited 公司的外文名称缩写 BIO-CHEM 公司的法定代表人 刘宪武

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 联系地址 辽宁省大连市中山区港兴路6号 大连富力中心10楼 电话 0411-82285231 传真 0411-85316016 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号 公司注册地址的邮政编码

116308 公司办公地址 辽宁省大连市中山区港兴路6号大连富力中心10楼 公司办公地址的邮政编码

116007 公司网址 http://www.biofc.com/ 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 因公司迁入新办公地址,公司办公地址、投资者联系电 话及邮箱发生变更,具体内容详见公司于2019年2月23 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》发布的《关于变更公司 办公地址、投资者联系电话及邮箱的公告》 (公告编号 2019-004) .

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百傲化学

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段

206 号锦 绣华天 A 栋12B 签字会计师姓名 杨迪航、肖燕娇 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街

19 号 签字的保荐代表 人姓名 刘国库、黄霖 持续督导的期间

2017 年2月6日至

2019 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 营业收入 528,171,162.26 410,364,502.50 28.71 389,433,985.09 归属于上市公司股东的净 利润 145,187,507.20 100,266,398.87 44.80 98,273,387.87 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 137,738,034.86 91,726,600.68 50.16 93,064,938.11 经营活动产生的现金流量 净额 135,131,582.68 76,038,489.56 77.71 119,767,902.83 2018年末 2017年末 本期末比 上年同期 末增减(% ) 2016年末 归属于上市公司股东的净 资产 799,343,117.50 687,543,010.40 16.26 458,889,228.75 总资产 897,381,513.43 779,330,217.36 15.15 626,367,873.82

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.78 0.56 39.29 0.55 稀释每股收益(元/股) 0.78 0.56 39.29 0.55 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.74 0.51 45.10 0.52 加权平均净资产收益率(%) 19.53 14.94 增加4.59个百 分点 23.98 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 18.53 13.67 增加4.86个百 分点 22.71

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174 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 报告期内,公司因资本公积金转增股本致总股本由 133,340,000 股变更为 186,676,000 股, 基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益各期指标以转增后的总股本 计算.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 125,812,066.63 126,244,775.08 150,806,302.98 125,308,017.57 归属于上市公司股东的净利润27,313,356.52 35,773,484.46 45,495,054.08 36,605,612.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,609,445.74 34,597,946.99 42,588,603.64 33,942,038.49 经营活动产生的现金流量净额26,469,216.21 46,977,913.85 56,354,605.89 5,329,846.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注 (如适 用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 680,088.55

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174 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 6,233,112.37 8,783,355.96 6,772,144.33 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 2,824,772.87 1,861,917.81 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -497,455.47 -78,070.58 -92,445.79

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174 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,791,045.98 -2,027,405.00 -1,471,248.78 合计 7,449,472.34 8,539,798.19 5,208,449.76 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业........