PDF《泰安市泰山投资有限公司关于2013年泰安市泰山》

1 泰安市泰山投资有限公司关于2013年泰安市泰山 投资有限公司公司债券分期偿还本金的公告 根据《2013年泰安市泰山投资有限公司公司债券募集资金说明书》,2013 年泰安市泰山投资有限公司公司债券(以下简称"本期债券")为7年期固定利 率债券,同时设本金提前偿还条款,即自债券存续期第3年起,逐年分别按照债 券发行总额20%的比例偿还债券本金.

本期债券票面利率为6.76%,在债券存续 期内固定不变.为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2013年泰安市泰山投资有限公司公司债券

2、上海证券交易所债券简称及代码:13泰山债(PR泰投资)、124143

3、发行人:泰安市泰山投资有限公司

4、发行规模:人民币18亿元

5、 发行期限: 本期债券为7年期固定利率债券. 本期债券设置提前还本条款, 在债券存续期的第3年至第7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本 金.

6、债券发行批准机关及文号:本期债券业经国家发展和改革委员会发改财 金[2012]3740号文件批准公开发行.

7、债券利率:年利率为6.76%,即每百元付息6.76元,单利按年计息,每年付 息一次.

8、计息期限:自2013年1月25日至2020年1月24日止,逾期未领的付息款项不 另计利息.

9、付息日:本期债券的付息首日为计息期限内每年的1月25日(遇节假日顺 延至其后的第一个工作日).

10、兑付日:本期债券的本金兑付日为2016年至2020年每年的1月25日(遇 节假日顺延至其后的第一个工作日).

二、本期债券分期偿还本金情况

1、本次债权登记日 2017年1月24日.截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载的

2 本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付.

2、分期偿还方案 本期债券设置本金提前偿付条款, 即在本期债券存续期最后五年的每年末分 别偿付本金的20%.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息. 本期债券发行人在分期偿还本金时, 投资者账户中的债券持仓数量保持不变, 每张债券对应的面值相应减少. 债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计 算.

3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本今后至下次分期偿还前,本期债券面值 =100元*(1-第一次偿还比例-第二次偿还比例) =100元*(1-20%-20%) =60元

4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100*20% =分期偿还日前收盘价-20

三、相关机构

1、发行人:泰安市泰山投资有限公司 地址:泰安市泰山区温泉路中段566号东楼 联系人:张绪 联系

电话:0538-6221830 传真:0538-6221823 邮政编码:271000

2、主承销商:恒泰长财证券有限责任公司 地址:长江路经济开发区长江路57号五层479段联系人:方璇 联系

电话:010-56673750 传真:010-56673749 邮政编码:100032

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3、托管机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司 地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼联系人:徐瑛 联系

电话:021-68870114 邮政编码:200120 投资者还可以到以下网址查询本公告: http://www.sse.com.cn 特此公告. (以下无正文) (本页无正文, 为《泰安市泰山投资有限公司关于2013年泰安市泰山投资有限 公司公司债券分期偿还本金的公告》之签章页) 司18