PDF《安徽徽省》

安安安徽 徽 徽省 省 省皖 皖 皖能 能 能股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司2220

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9 9 年年年半 半 半年 年 年度 度 度财 财 财务 务 务报 报 报告 告告安徽省皖能股份有限公司 二九年半年度财务报告 (未经审计) 二九年八月 安安安徽 徽 徽省 省 省皖 皖 皖能 能 能股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司2220

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9 9 年年年半 半 半年 年 年度 度 度财 财 财务 务 务报 报 报告 告告1第一部分 财务报表 资产负债表 编制单位:安徽省皖能股份有限公司

2009 年06 月30 日 单位: (人民币)元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 722,740,358.

89 220,706,157.01 541,638,125.23 356,392,891.69 交易性金融资产 32,715.00 32,715.00 应收票据 90,400,000.00 应收账款 249,107,720.51 19,510,716.92 269,924,794.82 13,434,740.73 预付款项 1,039,800,215.02 4,097,621.62 584,503,605.70 3,166,121.62 应收利息 523,260.00 其他应收款 162,910,486.64 82,192,870.70 132,336,904.11 60,568,156.73 存货 250,444,604.80 2,766,248.35 291,096,912.15 2,905,743.95 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 280,000,000.00 1,050,000,000.00 流动资产合计 2,425,003,385.86 609,273,614.60 1,909,933,057.01 1,487,023,629.72 非流动资产: 可供出售金融资产 1,806,814,654.00 1,806,814,654.00 1,053,811,376.00 1,053,811,376.00 持有至到期投资 220,000,000.00 220,000,000.00 长期应收款 254,011,423.80 254,011,423.80 长期股权投资 590,595,938.95 1,681,079,338.37 556,762,937.24 1,660,614,136.66 固定资产 4,800,985,741.63 64,264,015.64 3,185,370,942.76 66,058,699.24 在建工程 516,391,765.56 1,986,281,345.87 工程物资 2,969,158.35 26,598,465.19 固定资产清理 40,991,630.04 12,995,850.41 42,827,812.52 12,995,850.41 无形资产 313,109,286.80 295,579,260.23 商誉 19,250,201.22 19,250,201.22 长期待摊费用 递延所得税资产 14,789,036.97 9,912,501.35 13,798,605.28 8,922,069.66 其他非流动资产 非流动资产合计 8,105,897,413.52 4,049,077,783.57 7,180,280,946.31 3,276,413,555.77 资产总计 10,530,900,799.38 4,658,351,398.17 9,090,214,003.32 4,763,437,185.49 流动负债: 短期借款 1,948,000,000.00 985,000,000.00 应付票据 265,176,500.00 18,300,000.00 4,947,200.00 应付账款 499,561,303.40 24,220,923.01 289,238,528.92 61,980,596.06 预收款项 1,715,329.10 400,046.72 应付职工薪酬 79,525,107.54 29,523,637.66 75,146,596.25 30,120,346.30 应交税费 -41,937,442.85 10,323,991.32 -34,845,420.36 6,540,808.50 应付利息 3,718,197.50 62,378,747.63 55,009,750.00 应付股利 17,762,517.11 5,262,517.11 5,262,517.11 5,262,517.11 其他应付款 218,129,774.55 107,226,565.56 242,829,547.55 63,381,256.27 一年内到期的非流动负 债60,000,000.00 其他流动负债 950,000,000.00 950,000,000.00 流动负债合计 2,991,651,286.35 194,857,634.66 2,640,357,763.82 1,172,295,274.24 安安安徽 徽 徽省 省 省皖 皖 皖能 能 能股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司2220

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9 9 年年年半 半 半年 年 年度 度 度财 财 财务 务 务报 报 报告 告告2非流动负债: 长期借款 1,891,000,000.00 1,845,000,000.00 递延所得税负债 466,164,010.17 421,073,345.97 277,913,190.67 232,822,526.47 其他非流动负债 143,002,384.56 28,125,000.00 155,562,696.58 37,500,000.00 非流动负债合计 2,500,166,394.73 449,198,345.97 2,278,475,887.25 270,322,526.47 负债合计 5,491,817,681.08 644,055,980.63 4,918,833,651.07 1,442,617,800.71 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 资本公积 2,436,100,034.69 2,230,431,705.71 1,800,109,785.19 1,665,679,247.21 减:库存股 专项储备 盈余公积 643,662,384.89 632,054,278.36 643,662,384.89 632,054,278.36 一般风险准备 未分配利润 98,169,083.49 378,800,617.47 16,324,007.24 250,077,043.21 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 3,950,940,319.07 4,014,295,417.54 3,233,104,993.32 3,320,819,384.78 少数股东权益 1,088,142,799.23 938,275,358.93 所有者权益合计 5,039,083,118.30 4,014,295,417.54 4,171,380,352.25 3,320,819,384.78 负债和所有者权益总计 10,530,900,799.38 4,658,351,398.17 9,090,214,003.32 4,763,437,185.49 公司负责人:白泰平 财务总监:盛胜利 会计机构负责人:杨治成 安安安徽 徽 徽省 省 省皖 皖 皖能 能 能股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司2220

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9 9 年年年半 半 半年 年 年度 度 度财 财 财务 务 务报 报 报告 告告3利润表编制单位:安徽省皖能股份有限公司

2009 年1-6 月 单位: (人民币)元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 1,355,626,400.74 44,765,710.59 1,389,993,429.67 177,046,245.08 其中:营业收入 1,355,626,400.74 44,765,710.59 1,389,993,429.67 177,046,245.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,336,350,588.74 44,934,769.10 1,400,811,975.89 189,883,790.92 其中:营业成本 1,246,437,386.88 27,726,072.07 1,320,746,116.20 154,188,758.51 营业税金及附加 3,399,606.10 332,151.26 5,859,438.84 1,086,782.25 销售费用 162,489.32 162,489.32 81,878.00 81,878.00 管理费用 7,939,539.50 7,939,539.50 7,614,035.51 7,614,035.51 财务费用 73,403,645.53 4,812,790.19 66,510,507.34 26,912,336.65 资产减值损失 5,007,921.41 3,961,726.76 加:公允价值变动收益(损失 以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号 填列) 64,582,227.87 124,570,280.64 84,448,455.85 173,941,458.46 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 28,703,001.71 28,703,001.71 35,508,329.38 35,508,329.38 汇兑收益(损失以 - 号填 列)

三、营业利润(亏损以 - 号填 列) 83,858,039.87 124,401,222.13 73,629,909.63 161,103,912.62 加:营业外收入 26,799,174.55 9,379,000.00 2,215,526.07 14,900.00 减:营业外支出 101,872.50 101,872.50 1,277,652.60 161,173.90 其中:非流动资产处置损失 1,872.50 1,872.50

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 110,555,341.92 133,678,349.63 74,567,783.10 160,957,638.72 减:所得税费用 18,071,93........