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2019 年第一季度报告

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20 公司代码:600971 公司简称:恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司

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20 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 重要事项

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四、 附录

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一、重要提示 1.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人袁兆杰、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人(会计主管人员)张磊保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 15,160,550,003.56 14,560,217,119.97 14,451,026,421.73 4.12 归属于上市公司 股东的净资产 8,068,953,122.42 7,917,978,183.81 7,828,645,142.98 1.91 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 调整后 调整前 经营活动产生的 现金流量净额 529,365,600.88 419,008,334.21 419,008,334.21 26.34 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 1,623,602,556.35 1,533,182,546.21 1,533,182,546.21 5.9 归属于上市公司 股东的净利润 236,549,822.81 203,958,461.36 203,958,461.36 15.98 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润238,987,188.16 203,910,391.17 203,910,391.17 17.2 加权平均净资产 收益率(%) 2.93 2.88 2.88 增加 1.46 个百 分点 基本每股收益 (元 /股) 0.2365 0.2040 0.2040 15.93 稀释每股收益 (元 /股) 0.2365 0.2040 0.2040 15.93

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20 说明:因本期同一控制下收购了宿州创元发电有限责任公司 100%股权(详见公司《关于收购电力 股权暨关联交易的公告》公告编号:2019-003),公司追溯调整了

2018 年数据. 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -3,817,415.97 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 394,301.38 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 90,000.00 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益

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20 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 149,382.57 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额(税后) -49,566.34 所得税影响额 795,933.01 合计 -2,437,365.35 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 44,771 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份状 态 数量 安徽省皖北煤电集团有限责 任公司 549,615,741 54.96

0 质押 270,000 ,000 国有法 人 香港中央结算有限公司 24,984,985 2.50

0 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任 公司 21,176,000 2.12

0 未知 未知 海通证券股份有限公司 8,066,045 0.81

0 未知 未知 梁日文 5,709,987 0.57

0 未知 未知 中国农业银行股份有限公司 -中证

500 交易型开放式指 数证券投资基金 5,301,680 0.53

0 未知 未知 中国银行股份有限公司-华 宝标普中国 A 股红利机会指 数证券投资基金(LOF) 3,177,915 0.32

0 未知 未知 林要兴 2,683,092 0.27

0 未知 未知 全国社保基金四一三组合 2,656,702 0.27

0 未知 未知 梁晓云 2,613,300 0.26

0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量

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20 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 549,615,741 人民币普通股 549,615,741 香港中央结算有限公司 24,984,985 人民币普通股 24,984,985 中央汇金资产管理有限责任公司 21,176,000 人民币普通股 21,176,000 海通证券股份有限公司 8,066,045 人民币普通股 8,066,045 梁日文 5,709,987 人民币普通股 5,709,987 中国农业银行股份有限公司-中证

500 交易 型开放式指数证券投资基金 5,301,680 人民币普通股 5,301,680 中国银行股份有限公司-华宝标普中国 A 股 红利机会指数证券投资基金(LOF) 3,177,915 人民币普通股 3,177,915 林要兴 2,683,092 人民币普通股 2,683,092 全国社保基金四一三组合 2,656,702 人民币普通股 2,656,702 梁晓云 2,613,300 人民币普通股 2,613,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关 系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人.

2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 资产负债表项目变动说明 单位:万元 项目 行次 期末数 期初数 变动幅度 (100%) 应收账款

1 25,509.97 16,666.04 53.07 预付款项

2 9,519.63 4,346.15 119.04 其他应收款

3 7,446.79 14,552.42 -48.83 其他流动资产

4 1,246.70 2,499.10 -50.11 无形资产

5 262,753.18 202,652.59 29.66 短期借款

6 120,500.00 83,500.00 44.31 预收款项

7 17,462.42 28,329.66 -38.36 1.应收账款变动原因说明:应收账款相比期初增加53.07%,主要系本期销售形成的应收账款;

2.预付账款变动原因说明:预付账款相比期初增加119.04%,主要系本期预付铁路运费;

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20 3.其他应收款变动原因说明:其他应收款相比期初减少48.83%,主要系本期公司收到产能置换指 标剩余款项(公告编号:2018-043);

4.其他流动资产变动原因说明:其他流动资产相比期初减少50.11%,主要系上期留抵的增值税进 项税额在本期抵扣;

5.无形资产变动原因说明:无形资产相比期初增加29.66%,系本期公司收购任楼煤矿深部资源探 矿权(公告编号:2019-004);

6.短期借款变动原因说明:短期借款相比期初增加44.31%,系公司本期新增借款. 7.预收款项变动原因说明:预收账款相比期初减少38.36%,系期初预收账款在本期开票结算. 利润表项目变动说明 单位:万元 项目 行次 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度(%) 销售费用

1 2,745.81 2,055.80 33.56 研发费用

2 115.00 1,653.75 -93.05 资产减值损失

3 -229.96 292.94 不适用 其他收益

4 39.43 - 不适用 投资收益

5 1,380.27 408.90 237.56 营业外收入

6 39.82 6.21 541.58 营业外支出

7 427.49 49.09 770.85 1.销售费用变动原因说明:销售费用相比上年同期增加33.56%主要系一票制运费的增加;

2.研发费用变动原因说明:研发费用相比上年同期减少93.05%,系公司研发项目启动较晚,具体 实施归集较少;

3.资产减值损失变动原因说明: 资产减值损失相比期初减少522.9万元, 主要系本期其他应收款减 少,计提的坏账准备转回;

4.其他收益变动原因说明:其他收益相比上年同期增加39.43万元,系本期收到的增值税退税款;

5.投资收益变动原因说明: 投资收益相比上年同期增加237.56%, 系联营企业本期盈利相比上年同 期增加;

6.营业外收入变动原因说明: 营业外收入相比上年同期增加541.56%, 主要系本期债务重组收入及 其他罚款收入增加;

7.营业外支出变动原因说明: 营业外支出相比上年同期增加770.85%, 主要系本期固定资产报废损 失增加. 现金流量表项目变动说明 单位:万元 项目 行次 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度(%) 投资活动产生的现金流量净额

1 -89,013.34 -5,908.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额

2 34,151.32 22,151.92 54.17 1. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-89,013.34万元,较上期减少83,104.90万元, 主要系公司本期收购任楼煤矿深部资源探矿权(公告编号:2019-004)及宿州创元发电有限责任 公司、淮北新源热电有限公司股权(公告编号:2019-003)形成;

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20 2. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量34,151.32万元,较上期增加54.17%,主要系本期新 增借款形成. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 2019年1月25日, 公司召开董事会审议通过了关于收购电力股权暨关联交易的议案、 关于收购深部 探矿权的议案,详见公司《关于收购电力股权暨关联交易的公告》 (公告编号:2019-003)、 《关 于收购探矿权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-004),2019年2月15日公司2019........