PDF《临涣水务股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的...》

公告编号:2018-006

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5 证券代码:871172 证券简称:临涣水务主办券商:民族证券 临涣水务股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是对临涣水务股份有限公司 (以下简称 "本公司" 、 "公司")2018 年度日常性关联交易的总体预计.交易标的为采购 商品、销售商品和关联方委托贷款. 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企 业股份转让系统相关规则的规定,根据公司经营发展的安排,公司预 计2018 年度日常性关联交易金额不超过人民币 26,003.00 万元,具 体关联交易预计情况如下:

1、 采购商品的关联交易 关联方 关联交易内容 金额 (单位: 元) 淮北矿业股份物资分公司 设备、材料 1,000,000.00 临涣焦化股份有限公司 蒸汽费 1,000,000.00 临涣中利发电有限公司 蒸汽费 1,000,000.00 淮北涣城发电有限公司 蒸汽费 1,000,000.00 淮北矿业股份售电公司 电费 8,000,000.00 淮北工科检测检验有限公司 检测费 200,000.00 淮北矿业集团职业病防治院 体检费 100,000.00 淮北矿业股份综合安拆公司 修理费 200,000.00 安徽丰和农业有限公司 米面油 150,000.00 淮北矿业股份工程建设公司 工程施工、 设备维修 150,000.00 淮北矿业股份信息开发分公司 通讯费 80,000.00 安徽辉克药业有限公司 商品采购 50,000.00 合计 62,930,000.00 公告编号:2018-006

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2、 销售商品的关联交易 关联方 关联交易内容 金额(单位:元) 临涣焦化股份有限公司 工业净水、除盐水 45,000,000.00 安徽临涣化工有限责任公司 工业净水、除盐水 35,000,000.00 淮北涣城发电有限公司 工业净水、除盐水 30,000,000.00 临涣中利发电有限公司 工业净水、除盐水 36,000,000.00 淮北矿业股份临涣选煤厂 工业净水 1,00,000.00 淮北矿业股份临涣煤矿 工业净水 600,000.00 淮北矿业股份铁路运输处 除盐水 500,000.00 合计 147,100,000.00

3、 关联方委托贷款: 关联方 关联交易内容 金额 (单位: 元) 淮北矿业股份财务公司 贷款 20,000,000.00 淮鑫融资租赁公司 贷款 10,000,000.00 淮北矿业股份煤联工贸公司 资金委贷 10,000,000.00 淮北矿业信盛国际贸易公司 资金委贷 10,000,000.00 本公司控股股东淮北矿业股份有限公司及其子公司、 分公司直接 向本公司贷款,或本公司母公司淮北矿业集团有限公司下属子公司、 分公司向本公司贷款,预计全年累计借款金额 5,000.00 万元,借款 利率在同期银行贷款基准利率的基础上,根据市场行情,在不高于 20%的基础上具体商定, 借款时间在

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日期间,期限不长于

365 天.

(二)关联方关系概述: 序号 关联方基本情况 关联关系

1 淮北矿业集团有限公司 淮北矿业股份有限公司母公司

2 淮北矿业股份有限公司 临涣水务股份有限公司控股股东

3 淮北矿业股份财务公司 淮北矿业股份有限公司控股公司

4 淮鑫融资租赁公司 淮北矿业股份有限公司控股公司

5 淮北矿业股份煤联工贸公司 淮北矿业股份有限公司控股公司 公告编号:2018-006

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5 6 淮北矿业信盛国际贸易公司 淮北矿业股份有限公司控股公司

7 淮北矿业股份物资分公司 淮北矿业股份有限公司控股公司

8 淮北矿业股份售电公司 淮北矿业股份有限公司控股公司

9 淮北工科检测检验有限公司 淮北矿业股份有限公司控股公司

10 淮北矿业集团职业病防治院 淮北矿业股份有限公司控股公司

11 淮北矿业股份综合安拆公司 淮北矿业股份有限公司控股公司

12 安徽丰和农业有限公司 淮北矿业股份有限公司控股公司

13 淮北矿业股份工程建设公司 淮北矿业股份有限公司分公司

14 淮北矿业股份信息开发分公司 淮北矿业股份有限公司分公司

15 临涣焦化股份有限公司 淮北矿业股份有限公司控股公司

16 安徽临涣化工股份有限公司 淮北矿业股份有限公司控股公司

17 淮北涣城发电有限公司 淮北矿业股份有限公司控股公司

18 临涣中利发电有限公司 淮北矿业股份有限公司控股公司

19 安徽辉克药业有限公司 淮北矿业股份有限公司控股公司

20 淮北矿业股份公司临涣选煤厂 淮北矿业股份有限公司分公司

21 淮北矿业股份公司临涣矿 淮北矿业股份有限公司分公司

22 淮北矿业股份公司铁路运输处 淮北矿业股份有限公司分公司

23 安徽辉克药业有限公司 临涣水务股份有限公司股东

1、淮北矿业股份有限公司为公司控股股东.

2、淮北矿业(集团)有限公司为淮北矿业股份有限公司控股股 东.

3、淮北矿业(集团)有限公司为公司实际控制人控制的企业.

4、临涣焦化股份有限公司、安徽临涣化工有限责任公司、淮北 涣城发电有限公司、临涣中利发电有限公司、淮北矿业股份有限公司 下属临涣选煤厂等单位受本公司控股股东淮北矿业股份有限公司控 制,淮北矿业股份有限公司受母公司淮北矿业(集团)有限责任公司 控制.

5、本次交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况 公司于

2018 年3月7日召开第四届董事会第五次会议,审议 《关 于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》,因关联董事万磊、张亚 军、何玉东、李万明回避表决,导致董事表决人数不足三人,无法做 出本次关联交易决议, 为此特提请公司股东大会对本次关联交易进行 公告编号:2018-006

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5 审议.上述议案尚需经过公司

2017 年年度股东大会审议通过.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况: 序号关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

1 淮北矿业集团有 限公司 安徽省淮北市相山区 人民中路

276 号 有限责任公司 王明胜

2 淮北矿业股份有 限公司 安徽省淮北市相山区 人民中路

276 号 股份有限公司 孙方

3 临涣焦化股份有 限公司 安徽省濉溪县韩村镇 小湖孜 股份有限公司 郑仁勇

4 安徽临涣化工股 份有限公司 安徽省濉溪县韩村镇 小湖孜 股份有限公司 郑仁勇

5 淮北涣城发电有 限公司 安徽省淮北市临涣工 业园(濉溪县韩村镇) 股份有限公司 丁少华

6 临涣中利发电有 限公司 安徽省淮北市临涣选 煤厂 股份有限公司 丁少华

7 安徽辉克药业有 限公司 安徽省淮北市相山区 南黎中路

85 号 有限责任公司 叶红平

(二)关联关系: 临涣焦化股份有限公司、安徽临涣化工有限责任公司、淮北涣 城发电有限公司、临涣中利发电有限公司、淮北矿业股份有限公司 下属临涣选煤厂等单位受本公司控股股东淮北矿业股份有限公司 控制,淮北矿业股份有限公司受母公司淮北矿业(集团)有限责任 公司控制.

三、交易协议的主要内容 在预计的

2018 年度日常性关联交易范围内,公司经营管理层 根据业务开展的需要签署相关协议.

2018 年度日常性关联交易金额 不超过人民币 26,003.00 万元,其中采购关联交易金额 62,93.00 万元、销售的关联交易金额 14,710.00 万元、贷款金额 5,000.00 万元.