PDF《国元证券股份有限公司 关于安徽省天然气开发股份有限公司》

1 国元证券股份有限公司 关于安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年度日常关联交易执行情况 及2019 年度预计日常关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司(简称 国元证券 或 保荐机构 )作为安徽省天然 气开发股份有限公司(简称 皖天然气 或 公司 )首次公开发行股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定的要求,对皖天 然气2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度预计日常关联交易事项进行了审 慎核查,核查情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、销售商品、提供劳务、房屋租赁等关联交易 单位:万元 关联交易类别 关联方 关联交易内 容2018 年预 计金额

2018 年实际 金额 向关联方销售 商品 铜陵港华燃气有限公司 销售天然气 42,500.

00 35,751.53 安庆港华燃气有限公司 销售天然气 19,200.00 18,612.26 池州港华燃气有限公司 销售天然气 7,500.00 6,499.43 芜湖港华燃气有限公司 销售天然气 3,800.00 1,281.87 马鞍山港华燃气有限公司 销售天然气 3,100.00 - 黄山港华燃气有限公司 销售天然气 - 20.89 宿州皖能环保电力有限公司 销售天然气 100.00 163.68 安徽省皖能大厦有限责任公司 销售天然气 - 0.76 小计 76,200.00 62,330.42 向关联方出租 房屋 安徽省皖能大厦有限责任公司 房屋租赁 150.00 90.91 租赁关联方房 屋 安徽省新能创业投资有限责任公司 房屋租赁 500.00 341.94 租赁关联方设 备 樟树港华燃气有限公司 设备租赁 - 7.20 接受关联方劳 务 安徽金鼎物业管理有限责任公司 物业服务 85.00 41.49 安徽省皖能大厦有限责任公司 物业服务 160.00 192.84 皖能合肥发电有限公司 劳务 200.00 -

2 关联交易类别 关联方 关联交易内 容2018 年预 计金额

2018 年实际 金额 安徽皖能电力运营检修有限公司 管理服务 - 47.00 小计 445.00 281.33 向关联方采购 商品 安徽新能创业投资有限责任公司 水电费 - 1.12 湖州港华燃气有限公司 材料 - 6.32 宜兴港华燃气有限公司 天然气 - 2.64 安徽省江北华衍水务有限公司 自来水 - 0.44 小计 - 10.52 合计 77,295.00 63,062.32 根据公司《关联交易决策制度》规定,上述与黄山港华燃气有限公司交易 20.89万元,与安徽省皖能大厦有限责任公司销售天然气业务交易0.76万元,与樟 树港华燃气有限公司交易7.20万元,与安徽皖能电力运营检修有限公司交易47.00 万元,与安徽新能创业投资有限责任公司水电费业务交易1.12万元,与湖州港华燃 气有限公司交易6.32万元,与宜兴港华燃气有限公司交易2.64万元,与安徽省江北 华衍水务有限公司交易0.44万元,以及与宿州皖能环保电力有限公司实际交易金额 超出预计部分63.68万元,与安徽省皖能大厦有限责任公司物业服务业务实际交易 金额超出预计部分32.84万元,均不需要提交董事会进行审议.

2、其他关联交易 (1)预计公司2018年度通过安徽省能源集团财务有限公司办理委托贷款不超 过20,000万元,实际通过安徽省能源集团财务有限公司办理委托贷款3,575万元. (2)预计公司及公司控股子公司存2018年度放在安徽省能源集团财务公司的 最高存款余额不超过10亿元,实际截止2018年12月31日,公司存放于安徽省能源集 团财务有限公司的存款余额为20,492.97万元;

预计安徽省能源集团财务公司为公 司(含公司控股子公司)发放的日贷款余额(包括应计利息及票据业务)最高不超 过人民币10亿元,预计2018年度交易金额为5亿元,实际发放贷款1,300万元. (3)预计2018年度通过安徽省能源集团财务有限公司向安徽省能源集团有限 公司办理贷款500万元,实际未通过安徽省能源集团财务有限公司向安徽省能源集 团有限公司办理贷款.

(二)2019 年度日常关联交易的预计

1、销售商品、提供劳务、房屋租赁等关联交易

3 单位:万元 关联交易类别 关联方 关联交易 内容

2019 年预 计金额 占同类业务 比例(%) 向关联方销售 商品 铜陵港华燃气有限公司 销售天然气 47,100.00 13.49 安庆港华燃气有限公司 销售天然气 25,200.00 7.22 池州港华燃气有限公司 销售天然气 13,500.00 3.87 芜湖港华燃气有限公司 销售天然气 2,500.00 0.72 青阳港华燃气有限公司 销售天然气 2,100.00 0.60 马鞍山港华燃气有限公司 销售天然气 5,300.00 1.52 宿州皖能环保电力有限公司 销售天然气 200.00 0.06 小计 95,900.00 27.48 向关联方出租 房屋 安徽省皖能大厦有限责任公司 房屋租赁 150.00 93.60 租赁关联方房 屋 安徽省新能创业投资有限责任公司 房屋租赁 500.00 78.50 接受关联方劳 务 安徽金鼎物业管理有限责任公司 物业服务 60.00 23.08 安徽省皖能大厦有限责任公司 物业服务 200.00 76.92 小计 260.00 - 合计 96,810.00 -

2、其他关联交易 (1)预计公司通过安徽省能源集团财务有限公司办理委托贷款不超过20,000 万元,自2018年年度股东大会审议通过之日起1年内有效. (2)公司及公司控股子公司存放在安徽省能源集团财务公司的最高存款余额 不超过10亿元,存款利息收入不超过600万元;

安徽省能源集团财务公司为公司 (含公司控股子公司)发放的日贷款余额(包括应计利息及票据业务)最高不超过人 民币10亿元,预计2019年度交易金额为5亿元,支付贷款利息不超过2,170万元.

二、关联方介绍和关联关系

(一)铜陵港华燃气有限公司 公司名称 铜陵港华燃气有限公司 企业性质 有限责任公司(台港澳与境内合资) 法定代表人 许志 注册资本 10,000 万元人民币 主要股东 香港中华煤气有限公司、铜陵市燃气总公司 主营业务 铜陵市管道燃气的输配管网及相关设施(含加气站)的建设、设计和经营;

燃气 (包括管道燃气)的生产、采购、储存、加工及输送、供应和销售;

燃气设备、 燃气器具及相关配套设备的设计、制造及销售、安装、维修及提供各种售后服 务. 燃气 是指供给民用生活、商业经营和工业生产等使用的天然气、压缩天

4 然气、液化石油气、人工煤气及其它气体燃料.道路危险货物运输(第2类). (经营范围中涉及许可经营项目的,凭有效许可证经营) 住所 安徽省铜陵市淮河大道中段

1211 号 关联关系 公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织

(二)安庆港华燃气有限公司 公司名称 安庆港华燃气有限公司 企业性质 有限责任公司(中外合资) 法定代表人 何族兴 注册资本 7,300 万元人民币 主要股东 香港中华煤气(安庆)有限公司、安庆市煤气公司 主营业务 投资、建设、经营安庆城区范围内的管道燃气项目.安庆市区范围内统一生产、 加工、储存、输配和销售各类气源的管道燃气(含瓶组方式).液化石油气、压 缩天然气及液化天然气批发和零售;

燃气汽车加气业务;

制造燃气炉具、仪表及 设备;

批发和零售自产或非自产的燃气器具、仪表及设备;

提供燃气设施设计、 安装、维修、抢修等服务;

从事其他相关业务.(安徽省燃气经营许可证有效期 至2026 年12 月31 日止). 住所 安徽省安庆市人民路

294 号 关联关系 公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织

(三)池州港华燃气有限公司 公司名称 池州港华燃气有限公司 企业性质 有限责任公司(台港澳法人独资) 法定代表人 陈永峰 注册资本 2,000 万元人民币 主要股东 港华燃气投资有限公司 主营业务 燃气的生产、经营、输配、销售;

燃气设备、器具及相关技术产品的开发、生产、销售、服务;

车用燃气的供应及加气站的经营;

燃气工程的设计、施工与 管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所 池州市贵池工业园区清溪大道

228 号 关联关系 公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股 子公司以外的法人或其他组织

(四)芜湖港华燃气有限公司 公司名称 芜湖港华燃气有限公司 企业性质 有限责任公司(台港澳与境内合资) 法定代表人 陈圣勇 注册资本 5,280 万元人民币 主要股东 邹梅、港华燃气投资有限公司 主营业务 燃气设施建设和经营;

燃气加工、储存、输配、供应;

汽车加气;

燃气具零售 (上述产品涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办 理).(该公司原为内资企业,2013 年3月25 日变更为外商投资企业)

5 住所 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇安定东路

107 号 关联关系 公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股 子公司以外的法人或其他组织

(五)青阳港华燃气有限公司 公司名称 青阳港华燃气有限公司 企业性质 有限责任公司(外商投资企业法人独资) 法定代表人 陈永峰 注册资本 1,000 万元人民币 主要股东 池州港华燃气有限公司 主营业务 燃气输配、经营与销售;

燃气燃烧器具开发、生产、销售与服务;

燃气工程的 设计、施工与管理.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 住所 安徽省池州市青阳县经济开发区东河园双溪路 关联关系 主要股东的关联企业

(六)马鞍山港华燃气有限公司 公司名称 马鞍山港华燃气有限公司 企业性质 有限责任公司(中外合资) 法定代表人 严斌 注册资本 1,300 万美元 主要股东 香港中华煤气(马鞍山)有限公司、马鞍山市江东城市基础设施投资有限公司 主营业务 城市燃气(含天然气、液化天然气、压缩天然气)的生产、输配、销售及相关 经营服务(含客户服务);

城市燃气工程项目(含管网)及相关设施的建设与 运营;

城市燃气工程(含管网)设计与施工;

道路危险货物运输(压缩天然 气、液化天然气);

批发、零售燃气燃烧器具及零配件、配套装置、厨具、仪表、五金交电、家用电器;

从事橱柜的销售、安装及配套服务;

燃气缴费以及 其他燃气相关服务(除涉及配额、许可证及国家专项规定管理的商品).(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所 安徽省马鞍山市雨山区红旗南路

127 号 关联关系 公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股 子公司以外的法人或其他组织

(七)黄山港华燃气有限公司 公司名称 黄山港华燃气有限公司 企业性质 有限责任公司(外国法人独资) 法定代表人 陈圣勇 注册资本 4,000 万人民币 主要股东 港华燃气投资有限公司 主营业务 燃气的生产和供应;

燃气设施安装、维修和管理;

燃气器具及相关设备的设 计、制造及销售、安装、维修和售后服务;

CNG 汽车加气站.(依法须........