PDF《华天成》

广东华天成新能源科技股份有限公司 (Guangdong Wotech Renewable Energy &

Technology Co.

, Ltd.) 年度报告

2016 华天成 NEEQ:

835751 公司年度大事记2016 年2月2日, 在全国中小企业股 份转让系统挂牌.

2016 年11 月1日,变更营业执照注 册资金为 1611.83 万元.

2016 年4月27 日,全资子公司 龙川华天源新能源科技有限公司成 立. (详见 2016-026 号公告)

2016 年4月28 日,全资子公司 北京天巧新能源科技有限公司成立. (详见 2016-027 号公告) 公司与北京市通州区农村工作委 员会、中地长泰建设有限公司签订关 于 煤改电 项目空气源热泵设备及 安装入围企业政府采购合同,合同金 额为

3870 万元. (详见 2016-047 号 公告) 公告编号:2017-017

1 目录

第一节 声明与提示

2

第二节 公司概况

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 管理层讨论与分析.9

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况.22

第七节 融资及分配情况.23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

25

第九节 公司治理及内部控制.28

第十节 财务报告

31 公告编号:2017-017

2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、华天成 指 广东华天成新能源科技股份有限公司 肇庆华天成 指 肇庆华天成新能源科技有限公司 顺德华岳 指 佛山市顺德区华岳节能设备有限公司 龙川华天源 指 龙川华天源新能源科技有限公司 北京天巧 指 北京天巧新能源科技有限公司 山东荣煜 指 山东荣煜供热有限公司 龙川华岳 指 龙川华岳新能源科技有限公司 龙川华明 指 龙川华明新能源科技有限公司 广州东德 指 广州市东德金属制品有限公司 《公司章程》 指 《广东华天成新能源科技股份有限公司章程》 股东大会 指 广东华天成新能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东华天成新能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东华天成新能源科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 安信、安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 工行 指 中国工商银行股份有限公司 顺德农商行 指 广东顺德农村商业银行股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法(2014 年修订)》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2016 年度 元/万元 指 人民币元/万元 公告编号:2017-017

3

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人郭建毅及会计机构负责人吕织文保证年度报告中财 务报告的真实、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报 告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号:2017-017

4 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

(一)汇率波动风险 随着汇率制度改革不断深入,人民币汇率波动日趋市场化,同时 国内外政治、 经济环境也影响着人民币汇率的走势. 过往公司产 品以外销为主,近年随着内销渠道的铺开,外销占比逐步下降.

2014 年、2015 年、2016 年主营业务收入中外销占比分别为 68.85%、63.76%、30.52%.公司出口业务主要采用美元结算,因 此公司外销仍会受汇率波动的影响.如果公司不能采取有效措 施规避人民币汇率波动风险,则公司盈利能力可能受到不利影 响.

(二)原材料价格波动风险 公司的主要产品是热泵机组,所需要的压缩机、 冷凝器、 蒸发器、 电控元件等原材料通过外部采购的方式获得,材料成本占营业 成本的比重较高,如核心部件压缩机、冷凝器以及其他原材料价 格上涨,公司生产成本将会提高,利润空间将会缩小,将对公司 盈利能力产生不利影响.

(三)公司治理风险 股份公司于

2015 年8月19 日整体变更设立后,虽然完善了法人 治理机制,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理 制度,但由于股份公司成立时间较短,仍可能存在相关制度未能 得到有效执行的情况.随着未来公司的快速发展,经营规模不断 扩大,公司治理将面临更高要求.因此,未来发展过程中可能存 在因公司治理不善,给公司持续、稳定经营带来不利影响的风 险.

(四)出口退税率下降风险 公司产品当前执行的出口退税率为 17%. 如果未来国家下调公司 产品出口退税率,公司主营业务成本将相应上升.由于公司向下 游转嫁成本存在一定滞后性,短期内出口退税率下降将会导致 公司产品毛利率下降,进而影响公司的盈利能力.因此,公司存 在出口退税率下降而影响盈利能力的风险.

(五)行业竞争加剧风险 虽然公司在热泵细分行业处于较领先的地位,销售收入增长较 快,但随着进入该细分行业的竞争对手不断增多,未来行业竞争 加剧,公司将面临市场份额下降、经营成本上升、利润空间压缩 的风险.

(六)资产负债率较高和短期偿债风险

2014 年、2015 年、2016 年,公司的资产负债率分别为 66.94%、 70.26%、63.80%,流动比率分别为 1.

16、1.

00、1.40.公司主要 的负债为应付账款及应付票据,由于公司业务规模逐年增长,资 金需求增加,导致资产负债率维持在较高水平,因此公司面临资 产负债率较高和短期偿债的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2017-017

5

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 广东华天成新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Wotech Renewable Energy &

Technology Co., Ltd. 证券简称 华天成 证券代码

835751 法定代表人 郭建毅 注册地址 佛山市顺德区大良街道昌宏路

11 号 办公地址 佛山市顺德区大良街道昌宏路

11 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路

4018 号安联大厦

35 层、28 层A02 单元 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 申慧、张娟 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号四楼

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吕瑞琳 电话 0757-22217070 传真 0757-22217070 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.wotech.com.cn 联系地址及邮政编码 佛山市顺德区大良街道昌宏

11 号528300 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2016 年2月2日分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 从事空气能热水器、 空气能暖设备,工业高温加热设备、 暖通空 调等产品专用热泵机组的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,118,300 做市商数量

0 控股股东 郭建毅 实际控制人 郭建毅

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440606779994597F 否 公告编号:2017-017

6 税务登记证号码 91440606779994597F 否 组织机构代码 91440606779994597F 否 公告编号:2017-017

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 162,705,268.19 110,662,389.56 47.03% 毛利率 29.16% 23.98% 21.60% 归属于挂牌公司股东的净利润 10,155,348.29 2,057,173.36 393.66% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益........