PDF《公司代码：601212 公》

2018 年第一季度报告

1 /

15 公司代码:601212 公司简称:白银有色 白银有色集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年第一季度报告

2 /

15 目录

一、 重要提示

3

二、 公司基本情况

3

三、 重要事项

5

四、 附录

8 2018 年第一季度报告

3 /

15

一、重要提示 3.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 3.3 公司负责人廖明、主管会计工作负责人吴贵毅及会计机构负责人(会计主管人员)汪东锋保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 3.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 46,896,030,129.86 46,982,927,761.67 -0.18 归属于上市公司 股东的净资产 10,091,489,129.29 10,366,330,880.40 -2.65 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 479,629,002.67 -219,824,414.16 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 10,467,596,133.58 5,592,472,091.93 87.17 归属于上市公司 股东的净利润 34,310,647.37 23,519,934.56 45.88 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润17,053,259.95 10,616,968.81 60.62 加权平均净资产 收益率(%) 0.33 0.38 减少 0.05 个百分点 基本每股收益 (元/股) 0.0049 0.0069 -28.99 稀释每股收益 (元/股) 0.0049 0.0069 -28.99 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用

2018 年第一季度报告

4 /

15 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 6,187.43 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,844,838.65 委托他人投资或管理资产的损益 17,711,113.84 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -7,685,066.30 少数股东权益影响额(税后) 2,872,688.68 所得税影响额 2,507,625.12 合计 17,257,387.42 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 197,974 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性 质股份状态数量 中信国安集团有限 公司 2,250,000,000 32.27 2,250,000,000 质押1,823,910,300 境内非 国有法 人 甘肃省人民政府国 有资产监督管理委 员会 2,111,577,513 30.28 2,111,577,513 无0国家 瑞源(上海)股权 投资基金合伙企业 (有限合伙) 794,996,800 11.40

0 无0境内非 国有法 人 甘肃省新业资产经 营有限责任公司 391,342,544 5.61 391,342,544 无0国有法 人 中国信达资产管理 股份有限公司 374,895,303 5.38

0 无0国有法 人 中国中信集团有限 公司 195,671,272 2.81 195,671,272 无0国有法 人 全国社会保障基金 理事会转持一户 60,121,438 0.86 59,699,453 无0国家 中国东方资产管理 股份有限公司 43,789,193 0.63

0 无0国有法 人2018 年第一季度报告

5 /

15 中国华融资产管理 股份有限公司 20,837,908 0.30

0 无0国有法 人 甘肃省经济合作总 公司 19,074,984 0.27

0 无0国有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 瑞源(上海)股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 794,996,800 人民币普通股 794,996,800 中国信达资产管理股份有限公司 374,895,303 人民币普通股 374,895,303 中国东方资产管理股份有限公司 43,789,193 人民币普通股 43,789,193 中国华融资产管理股份有限公司 20,837,908 人民币普通股 20,837,908 甘肃省经济合作总公司 19,074,984 人民币普通股 19,074,984 中国长城资产管理股份有限公司 7,655,712 人民币普通股 7,655,712 郭勇 3,306,136 人民币普通股 3,306,136 许芝弟 2,276,693 人民币普通股 2,276,693 刘华伟 2,270,000 人民币普通股 2,270,000 胡健 1,983,000 人民币普通股 1,983,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一 致行动关系. 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 1.资产负债表项目大幅变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 增减幅 度(%) 原因 衍生金融资产 375,995,370.00 223,694,240.00 68.08 期货套期保值业务质押 保证金增加. 应收票据 344,924,288.26 261,502,703.82 31.90 期末应收银行承兑汇票 增加. 预付款项 1,888,281,623.77 867,553,191.39 117.66 主要是处于正常结算期 内的预付货款比年初增

2018 年第一季度报告

6 /

15 加. 应收利息 45,566,612.35 33,951,125.27 34.21 主要是子公司东方红鹭 (北京)国际投资有限 公司债券投资应收利息 增加. 递延所得税资 产459,862,385.83 715,003,783.29 -35.68 主要是期货浮动盈亏确 认的递延所得税资产减 少. 衍生金融负债 10,365,030.00 447,614,015.00 -97.68 开展期货套期保值业务 期末持有的套期工具减 少. 应付票据 18,820,000.00 40,466,531.00 -53.49 银行承兑汇票到期支 付. 预收款项 1,235,301,256.10 619,680,687.32 99.34 期末客户未提货或未到 合同结算期的预收货款 增加. 应付利息 24,262,347.27 35,349,541.77 -31.36 本期支付前期已计提的 应付利息. 专项应付款 939,237,112.64 648,651,512.64 44.80 代收 三供一业 分离 移交财政资金. 2.利润表项目大幅变动情况及说明 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上年同期 增减幅度 (%) 原因 营业收入 10,467,596,133.5

8 5,592,472,091.

93 87.17 主要是本期有色金属贸 易业务增加. 营业成本 9,873,094,314.77 5,144,311,443.

45 91.92 主要是本期有色金属贸 易业务增加. 税金及附加 39,011,401.89 18,177,372.01 114.62 主要是上期子公司甘肃 厂坝有色金属有限责任 公司资源税未在该项目 列示,本期税金同比增 加. 管理费用 205,695,688.49 154,101,960.05 33.48 主要是本期新增子公司 白银红鹭矿业公司管理 费用增加. 财务费用 125,834,309.64 201,924,076.20 -37.68 主要是本期外币兑人民 币汇率变动影响,汇兑 收益同比增加. 资产减值损失 -4,039.70 -20,033,508.01 不适用 主要是上年同期冲回计 提的存货减值准备,本 期无变化.

2018 年第一季度报告

7 /

15 加:公允价值变 动收益(损失以 - 号填列) -9,890,353.95 9,444,623.22 -204.72 主要是证券市场公司股 票投资公允价值变动, 公允价值变动收益同比 减少. 投资收益(损失 以 - 号填 列) -27,864,834.55 67,825,493.67 -141.08 主要是子公司东方红鹭 (北京)国际投资有限 公司债权投资减少,确 认投资收益同比减少. 资产处置收益 (损失以 - 号填列) 6,187.43 不适用 根据准则要求单独列示 该项目,上年同期无该 事项. 其他收益 24,722,066.24 不适用 根据准则要求单独列示 该项目,上年同期无该 事项. 营业外收入 3,323,771.18 26,195,427.01 -87.31 主要是根据准则要求与 企业日常经营活动相关 的政府补助及资产处置 损益单独列示,上年同 期无该项变化. 营业外支出 23,843,322.32 39,594.47 60,118.82 主要是本期公益性捐赠 支出增加. 所得税费用 79,786,926.02 59,519,289.17 34.05 主要是子公司甘肃厂坝 有色金属有限责任公司 利润总额同比增加,所 得税同比增加. 净利润(净亏损 以 - 号填 列) 58,500,560.90 88,131,674.26 -33.62 主要是子公司公允价值 变动收益和投资收益同 比减少. 2.归属于母公司 股东的净利润 34,310,647.37 23,519,934.56 45.88 主要是本期母公司净利 润同比增加. 3.现金流量表项目大幅变动情况及说明 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上年同期 增减幅度(%) 原因 经营活动产生 的现金流量净 额479,629,002.67 -219,824,414.16 不适用 主要是本期收 到的财政资金 增加. 投资活动产生 的现金流量净 额-193,621,213.25 -971,879,891.14 不适用 本期公司缩减 理财业务规模, 收回投资收到 现金增加, 投资 支付的现金减 少.

2018 年第一季度报告

8 /

15 筹资活动产生 的现金流量净 额-200,934,698.80 1,293,483,824.70 -115.53 主要是

2017 年2月份公司上 市,收到 募集资金, 本期 无吸收投资收 到的现金. 3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用√不适用 3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 白银有色集团股份有限公 司 法定代表人 廖明 日期

2018 年4月25 日

四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2018 年3月31 日 编制单位:白银有色集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,124,283,026.26 4,322,899,608.32 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 80,672,924.54 94,069,202.69 衍生金融资产 375,995,370.00 223,694,240.00 应收票据 344,924,288.26 261,502,703.82 应收账款 594,641,370.29 536,492,146.45 预付款项 1,888,281,623.77 867,553,191.39 应收利息 45,566,612.35 33,951,125.27

2018 年第一季度报告

9 /

15 其他应收款 527,972,993.98 544,240,072.96 存货 11,646,300,080.48 11,245,594,219.84 其他流动资产 3,757,7........