PDF《甘肃电投能源发展股份有限公司》

证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2019-12 债券代码:112259 债券简称:15 甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于

2019 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、担保情况概述 公司控股子公司甘肃电投大容电力有限责任公司 (以下简称 大容公司 ) 、 甘肃电投洮河水电开发有限责任公司(以下简称 洮河公司 )、甘肃电投九甸 峡水电开发有限责任公司(以下简称 九甸峡公司 )、甘肃电投河西水电开发 有限责任公司(以下简称 河西公司 )、甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司 (以下简称 酒汇风电 ) 、 甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司 (以下简称 炳 灵公司 )、甘肃电投陇南新能源汽车技术服务有限公司(以下简称 陇南新能 源公司 )2019 年拟向金融机构融资不超过 11.6 亿元,需要公司提供担保.截 止目前,公司对各子公司累计担保余额 16.68 亿元,本次新增担保额度为 11.6 亿元.公司在上述额度内提供连带责任保证,每笔担保金额及担保期间由具体合 同约定.具体的担保情况见下表: 单位:万元 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前 担保余额 本次新 增担保 额度 新增担保额 度占上市公 司最近一期 净资产比例 是否 关联 担保 甘肃电投 大容公司 100% 61.66% 42,100 40,000 6.64% 否 甘肃电投 洮河公司 100% 66.81% 35,000 10,000 1.66% 否 甘肃电投 九甸峡公司 90% 63.11% 35,881.23 7,600 1.26% 否 甘肃电投 河西公司 96.62% 52.97% 5,000 5,000 0.83% 否 甘肃电投 酒汇风电 100% 78.21% 8,900 23,000 3.82% 否 甘肃电投 炳灵公司 90% 77.25% 35,625 30,000 4.98% 否 甘肃电投 陇南新能源 公司 65% 89.90%

0 400 0.07% 否 本次担保额度预计授权期限自公司

2018 年年度股东大会审议通过之日起

12 个月内.授权期限内,对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保,在实 际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关文件, 公司就进展情况 履行信息披露义务.在符合规定的条件下,公司可根据需要将股东大会审议通过 的担保额度在上述担保对象间进行调剂. 上述预计担保事项已经公司

2019 年3月13 日召开的第六届董事会第二十一 次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准.

二、被担保人基本情况

(一)大容公司

1、公司简介 成立日期:1996 年3月18 日;

注册地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路

69 号;

法定代表人:左荣;

注册资本:153,860.00 万元;

主营业务:电力项目 的投资开发和生产经营(以上项目依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展 经营活动);

股权结构:公司持有大容公司 100%股份;

与上市公司存在的关联 关系或其他业务联系:大容公司为本公司全资子公司.

2、基本财务状况 截止

2018 年12 月31 日,公司资产总额 668,113.24 万元,负债总额 411,975.95 万元(其中银行贷款总额:362,611.00 万元、流动负债总额: 67,136.18 万元),净资产 256,137.28 万元.2018 年实现营业收入 51,691.30 万元,利润总额 16,135.69 万元,净利润 14,794.97 万元.

3、大容公司非失信被执行人.

(二)洮河公司

1、公司简介 成立日期:2003 年10 月22 日;

注册地点:临洮县洮阳镇公园路

72 号;

法 定代表人:李宁平;

注册资本:40,600.00 万元;

主营业务:水力发电项目的开 发、经营、电能的生产、销售;

水电设备的检修、节能技术开发;

股权结构:公 司持有洮河公司 100%股份;

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:洮河 公司为本公司全资子公司.

2、基本财务状况 截止

2018 年12 月31 日, 公司资产总额 131,805.17 万元, 负债总额 88,058.21 万元(其中银行贷款总额:81,485.00 万元、流动负债总额:15,368.21 万元), 净资产 43,746.96 万元.2018 年实现营业收入 24,118.31 万元,利润总额 8,060.39 万元,净利润 7,373.28 万元.

3、洮河公司非失信被执行人.

(三)九甸峡公司

1、公司简介 成立日期:2003 年6月20 日;

注册地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路

69 号(甘肃投资集团大厦

20 层);

法定代表人:李宁平;

注册资本:60,000.00 万元;

主营业务: 水利、 电力资源开发、 电力生产;

开发与水电相关的安装检修;

股权结构:公司持有九甸峡公司 90%股份,甘肃省水务投资有限责任公司持有九 甸峡公司 10%股份;

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:九甸峡公司为 本公司控股子公司.

2、基本财务状况 截止

2018 年12 月31 日,公司资产总额 223,805.93 万元,负债总额 141,240.35 万元(其中银行贷款总额:116,223.00 万元、流动负债总额: 16,855.41 万元),净资产 82,565.58 万元.2018 年实现营业收入 44,069.12 万元,利润总额 23,068.19 万元,净利润 19,682.60 万元.

3、九甸峡公司非失信被执行人.

(四)河西公司

1、公司简介 成立日期:1998 年6月28 日;

注册地点:张掖市甘州区西街

47 号;

法定 代表人:李辉;

注册资本:23,600.00 万元;

主营业务:水力发电、趸售;

股权 结构:公司持有河西公司 96.62%股份,张掖市金源电力国际旅行社有限公司持 有河西公司 1.69%股份, 张掖市睿创商贸有限责任公司持有河西公司 1.69%股份;

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:河西公司为本公司控股子公司.

2、基本财务状况 截止2018年12月31日, 公司资产总额78, 731.92万元, 负债总额,41,703.52 万元(其中银行贷款总额:17,400.00 万元、流动负债总额:25,103.52 万元), 净资产 37,028.40 万元.2018 年实现营业收入 19,497.90 万元,利润总额 8,744.84 万元,净利润 7,460.51 万元.

3、河西公司非失信被执行人.

(五)酒汇风电

1、公司简介 成立日期:2009 年7月13 日;

注册地点:酒泉市瓜州县城北

18 公里处;

法定代表人:张军文;

注册资本:155,000.00 万元;

主营业务:开发、建设并 经营风力项目、风力发电机组的调试和检修;

备品备件销售;

有关技术咨询和培 训(凭许可证有效期经营);

股权结构:公司持有酒汇风电 100%股份;

与上市 公司存在的关联关系或其他业务联系:酒汇风电为本公司全资子公司.

2、基本财务状况 截止

2018 年12 月31 日,公司资产总额 565,754.02 万元,负债总额 442,500.13 万元(其中银行贷款总额:379,274.00 万元、流动负债总额: 74,244.88 万元),净资产 123,253.89 元.2018 年实现营业收入 58,610.84 万元,利润总额 920.38 万元,净利润 695.18 万元.

3、酒汇风电非失信被执行人.

(六)炳灵公司

1、公司简介 成立日期:

2005 年3月3日;

注册地点: 甘肃省临夏州永靖县黄河路

60 号;

法定代表人:李宁平;

注册资本:50,444.44 万元;

主营业务:水电开发建设、 发电、售电、开发与电力相关的节能、设备、材料、技术咨询;

股权结构:公司 持有炳灵公司 90%股份,中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司持有炳灵公 司10%股份;

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:炳灵公司为本公司控 股子公司.

2、基本财务状况 截止

2018 年12 月31 日,公司资产总额 233,470.52 万元,负债总额 180,358.63 万元(其中包括银行贷款总额:163,335.00 万元,流动负债总额: 44,639.63 万元),净资产 53,111.89 万元.2018 年实现营业收入 32,585.76 万元,利润总额 3,991.12 万元,净利润 3,683.67 万元.

3、炳灵公司非失信被执行人.

(七)陇南新能源公司

1、公司简介 成立日期:2017 年2月20 日 ;

注册地点:甘肃省陇南市武都区城关镇长 江大道天泽世纪新城 B 区2号106 ;

法定代表人:刘建彪 ;

注册资本:200.00 万元;

主营业务:主要从事新能源汽车分时租赁、充电桩充电服务、新能源汽车 4S 店、管理平台开发、投资新能源出租车及新能源汽车相关技术服务业务、广 告制作、发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

股权结构:公司持有甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司(以下简称 新能源 公司 )100%股份,新能源公司持有陇南新能源公司 65%股份,陇南市信通城市 经济发展有限责任公司持有陇南新能源公司 35%股份;

与上市公司存在的关联关 系或其他业务联系:新能源公司为公司全资子公司,陇南新能源公司为新能源公 司控股子公司.

2、基本财务状况 截止

2018 年12 月31 日,公司资产总额 326.31 万元,负债总额 293.34 万元(其中银行贷款总额:0.00 万元、流动负债总额:293.34 万元),净资产 32.98 万元.2018 年实现营业收入 9.93 万元,利润总额-98.43 万元,净利润 -98.43 万元.

3、陇南新能源公司非失信被执行人.

(八)被担保人相关的产权及控制关系图

三、担保协议的主要内容 目前公司尚未签署有关担保协议,待股东大会通过该项担保决议后,公司将 根据股东大会的决议内容及融资实施进度与金融机构(包括但不限于兴业银行、 浦发银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、国家开发 银行) 协商确定担保协议的主要内容. 公司将严格审批担保合同, 控制担保风险.

四、董事会意见

1、 上述控股子公司融资是保障生产经营正常运作的有效措施,办理上述融资 需要本公司提供担保.公司采取年度一次性审议担保额度的方式,能提高子公司 融资的审批效率,及时保证各子公司生产经营和业务发展的资金需求.

2、被担保人主营发电业务,业绩相对稳定,具有较强的债务偿还能力.

3、公司分别持有九甸峡公司、炳灵公司、河西公司 90%、90%、96.62%的股 份,具有高度的决策权,能够做到风险可控,公司为九甸峡公司、炳灵公司、河 西公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保. 公司持有陇 南新能源公司 65%股权,公司在为陇南新能源公司提供担保时,将要求陇南新能 源公司其他股东(陇南市信通城市经济发展有限责任公司,持股比例为 35%)按 照持股比例提供相应担保,否则将不予提供担保.不存在损害上市公司利益的情 形.

4、公司与控股子公司签署担保协议后,将就具体担保事宜由子公司提供反 担保并签署《反担保协议书》.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止

2019 年3月15 日,公司及控股子公司对外担保总余额为 166,756.23 万元(不含本次担保) ,已发生担保属于公司对控股子公司的担保.占归属于母 公司的净资产 27.70%(公司

2018 度经审计归属于母公司净资产 602,073.51 万元) . 若公司股东大会通过本次担保议案,且新增担保额度 116,000.00 万元全部 实施, 公司对外担保总余额 282, 756.23 万元, 占归属于母公司的净资产 46.96% (公司

2018 度经审计归属于母公司净资产 602,073.51 万元) . 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况, 无逾期债务对 应的担保,无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况.

六、备查文件 公司第六届董事会第二十一次会议决议. 特此公告. 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2019 年3月15 日 ........