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上海大屯能源股份有限公司

600508 2013 年年度报告 上海大屯能源股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司董事杨世权先生因工作原因未能出席董事会会议,书面委托独立董事金太先生出席并表 决.

三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人义宝厚、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人(会计主管人员)任艳杰 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 公司

2013 年度拟不实施利润分配.本年度不进行资本公积金转增股本.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 上海大屯能源股份有限公司

2013 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示

3

第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要

6

第四节 董事会报告

7

第五节 重要事项

19

第六节 股份变动及股东情况

22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

26

第八节 公司治理

33

第九节 内部控制

35

第十节 财务会计报告

36 第十一节 备查文件目录

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海能源 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤集团、集团公司 指 中国中煤能源集团有限公司,本公司实际控制人 中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司,本公司控股股东 大屯煤电公司、大屯公司 指 大屯煤电(集团)有限责任公司,中国中煤能源 集团有限公司全资子公司 大屯铝业 指 江苏大屯铝业有限公司,本公司控股子公司 四方铝业 指 徐州四方铝业集团有限公司,本公司全资子公 司 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 上海证券交易所网站 指www.sse.com.cn

第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 上海大屯能源股份有限公司 公司的中文名称简称 上海能源 公司的外文名称 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO., LTD. 公司的法定代表人 义宝厚

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚后勤 黄耀盟 联系地址 上海市浦东南路

256 号(华夏 银行大厦

12 层) 上海市浦东南路

256 号(华夏 银行大厦

12 层) 电话 021-68864621 021-68864621 传真 021-68865615 021-68865615 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况简介 公司注册地址 上海浦东新区浦东南路

256 号 公司注册地址的邮政编码

200120 公司办公地址 上海市浦东南路

256 号(华夏银行大厦

12 层) 公司办公地址的邮政编码

200120 公司网址 http://www.sdtny.com 电子信箱 [email protected]

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 上海能源

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六、公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 本公司于

2001 年8月在上海证券交易所挂牌上市,控股股东为大屯煤电(集团)有限责任 公司.2006 年8月,公司实际控制人中国中煤能源集团有限公司(原名为中国中煤能源集团公 司,下同) 重组改制设立中国中煤能源股份有限公司.经国务院国有资产管理监督委员会《关 于中国中煤能源股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权(2006)944 号)、中国证 券监督管理委员会《关于同意中国中煤能源集团公司、中国中煤能源股份有限公司公告上海大 屯能源股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监公司字(2006)215 号)的批 准,中国中煤能源集团有限公司将其全资子公司大屯煤电(集团)有限责任公司所持有的本公 上海大屯能源股份有限公司

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5 司60.35%的股份、其全资子公司中国煤炭进出口公司所持有的本公司 2.08%的股份全部无偿划 转至中国中煤能源集团有限公司,并将其投入中国中煤能源股份有限公司.上述行为完成后, 中国中煤能源股份有限公司成为持有本公司 62.43%股权的控股股东,上述股权过户手续已于

2006 年10 月19 日办理完毕.

七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区湖滨路

202 号企业 天地

2 号楼普华永道中心

11 楼 签字会计师姓名 王斌红 赵新上海大屯能源股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年 同期增减(%)

2011 年 营业收入 8,461,012,971.48 9,722,984,057.97 -12.98 10,080,627,752.05 归属于上市公司股东的净 利润 152,645,188.31 922,189,442.64 -83.45 1,417,845,555.06 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 144,254,258.98 913,120,863.26 -84.20 1,388,166,234.42 经营活动产生的现金流量 净额 787,156,329.93 1,473,723,052.36 -46.59 1,469,300,376.58

2013 年末

2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净 资产 7,956,053,626.04 7,946,980,356.00 0.11 7,263,409,315.88 总资产 13,117,421,317.03 11,297,999,514.99 16.10 10,451,118,256.39

(二)主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期增减 (%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.21 1.28 -83.59 1.96 稀释每股收益(元/股) 0.21 1.28 -83.59 1.96 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.20 1.26 -84.13 1.92 加权平均净资产收益率(%) 1.94 12.15 减少 10.21 个百分点 21.42 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 1.83 12.04 减少 10.21 个百分点 20.97

二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 2,085,761.37 14,822,385.11 16,072,406.81 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,144,000.00 2,327,300.00 21,241,250.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 279,000.00 2,426,825.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,257,450.69 -3,858,559.51 -499,120.83 少数股东权益影响额 180,670.07 -10,404.38 -508,637.96 所得税影响额 -3,276,952.80 -4,491,141.84 -9,053,402.38 合计 8,390,929.33 9,068,579.38 29,679,320.64 上海大屯能源股份有限公司

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